Fundo de ações · CNPJ 30.068.060/0001-07 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -5,33%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 20,1 mi e 128 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1.429,91
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -5,33%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 20,1 mi
- Cotistas
- 128
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -21,52% | +1,02% | -22,54 p.p. |
| 6 meses | -8,88% | +6,88% | -15,76 p.p. |
| 12 meses | -5,33% | +14,21% | -19,54 p.p. |
| 24 meses | +16,90% | +29,99% | -13,09 p.p. |
| 5 anos | +39,49% | +82,43% | -42,94 p.p. |
| Desde 30/10/2020 | +55,32% | +89,09% | -33,77 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,12%
- Maior queda
- -26,47%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +8,59% · jan/26
- Pior mês
- -12,16% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 21,5 mi | 98,7% |
| CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 213.982 | 1,0% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 49.976 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 14.505 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,4 mi → R$ 20,1 mi
- Cotistas
- 34 → 128
Cadastro
- CNPJ
- 30.068.060/0001-07
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 07/02/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 30/06/2025
- Taxa de administração
- 0,60% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,59%CDI +1,16% | +3,95%CDI +1,00% | -3,69%CDI +1,21% | -1,07%CDI +1,09% | -7,05%CDI +1,07% | -0,20%CDI +1,12% | +0,74%CDI +1,22% | -1,75%CDI +1,09% | +6,82%CDI +1,08% | -12,16%CDI +1,07% | +3,17%*CDI +0,36% | — | -4,40%*CDI +12,09% |
| 2025 | +5,83%CDI +1,01% | -3,39%CDI +0,99% | +5,84%CDI +0,96% | +7,68%CDI +1,06% | +4,85%CDI +1,14% | +1,58%CDI +1,10% | -6,01%CDI +1,28% | +7,75%CDI +1,16% | +2,99%CDI +1,22% | +0,47%CDI +1,28% | +7,06%CDI +1,05% | -2,46%CDI +1,22% | +35,81%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,21%CDI +0,97% | +1,51%CDI +0,80% | +1,52%CDI +0,83% | -3,61%CDI +0,89% | -2,57%CDI +0,83% | +0,74%CDI +0,79% | +3,83%CDI +0,91% | +4,60%CDI +0,87% | -4,16%CDI +0,84% | -1,64%CDI +0,93% | -6,37%CDI +0,79% | -6,05%CDI +0,93% | -15,02%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,77%CDI +1,12% | -7,03%CDI +0,92% | -5,73%CDI +1,17% | +0,87%CDI +0,92% | +5,38%CDI +1,12% | +8,23%CDI +1,07% | +4,41%CDI +1,07% | -4,13%CDI +1,14% | -1,07%CDI +0,97% | -5,14%CDI +1,00% | +11,17%CDI +0,92% | +5,28%CDI +0,89% | +16,17%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,54%CDI +0,73% | +2,16%CDI +0,76% | +7,30%CDI +0,93% | -5,26%CDI +0,83% | +4,29%CDI +1,03% | -13,48%CDI +1,02% | +5,20%CDI +1,03% | +6,36%CDI +1,17% | +0,90%CDI +1,07% | +5,29%CDI +1,02% | -6,55%CDI +1,02% | -2,33%CDI +1,12% | +8,31%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,60%CDI +0,15% | -1,59%CDI +0,13% | +3,40%CDI +0,20% | +3,91%CDI +0,21% | +6,78%CDI +0,27% | +1,49%CDI +0,31% | -1,50%CDI +0,36% | -5,37%CDI +0,43% | -5,27%CDI +0,44% | -8,63%CDI +0,49% | -2,33%CDI +0,59% | +4,50%CDI +0,77% | -7,16%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +12,67%CDI +0,15% | +6,97%CDI +0,16% | +20,52%*CDI +0,31% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES
Quem é o gestor do CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -5,33%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/08/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 23 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/08/2025.
Quem pode investir no CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%).
Qual é o patrimônio do CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
R$ 20,1 mi, com 128 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.