Fundo de Renda Fixa · CNPJ 40.209.151/0001-79 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA EXCLUSIVO XS4 FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,37%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 4,3 bi e 1 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,797227
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,37%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,18% | +1,02% | 18% |
| 6 meses | +6,19% | +6,88% | 90% |
| 12 meses | +13,37% | +14,21% | 94% |
| 24 meses | +26,46% | +29,99% | 88% |
| 5 anos | +75,53% | +82,43% | 92% |
| Desde 31/05/2021 | +79,72% | +86,69% | 92% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,64%
- Maior queda
- -1,36%
- Sharpe (12 meses)
- -0,54
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,68% · abr/25
- Pior mês
- -0,21% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 24 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 1,06 bi | 25,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 442,0 mi | 10,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 388,4 mi | 9,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 348,6 mi | 8,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 292,5 mi | 7,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 261,7 mi | 6,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 236,6 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 233,8 mi | 5,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 211,3 mi | 5,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 206,1 mi | 5,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 103,5 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 97,9 mi | 2,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 96,2 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 71,1 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 17,3 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 16,3 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 14,3 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 14,3 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 12,6 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 12,0 mi | 0,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 9,3 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 341.679 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.174 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 11.197 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2021.
- Patrimônio
- R$ 22,5 mi → R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 40.209.151/0001-79
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 17/11/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 03/06/2024
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 403474
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,11%95% CDI | +1,07%108% CDI | +1,17%96% CDI | +1,27%116% CDI | +0,97%90% CDI | +0,66%59% CDI | +1,06%87% CDI | +0,97%89% CDI | +1,34%124% CDI | +0,81%76% CDI | +0,59%*167% CDI | — | +11,60%*96% CDI |
| 2025 | +1,22%120% CDI | +0,82%83% CDI | +1,12%116% CDI | +1,68%159% CDI | +1,04%92% CDI | +0,98%90% CDI | +0,57%45% CDI | +1,20%103% CDI | +0,96%79% CDI | +1,18%93% CDI | +1,15%109% CDI | +0,96%78% CDI | +13,67%95% CDI |
| 2024 | +0,97%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,89%100% CDI | +0,82%98% CDI | +0,80%102% CDI | +0,92%102% CDI | +0,24%27% CDI | +0,40%48% CDI | +0,56%60% CDI | +0,42%52% CDI | -0,21%CDI +0,93% | +7,71%71% CDI |
| 2023 | +1,13%100% CDI | +0,93%102% CDI | +1,16%99% CDI | +0,87%95% CDI | +1,17%104% CDI | +1,10%103% CDI | +1,05%98% CDI | +1,16%102% CDI | +0,99%102% CDI | +0,97%98% CDI | +0,89%98% CDI | +0,90%101% CDI | +13,04%100% CDI |
| 2022 | +0,79%107% CDI | +0,81%107% CDI | +0,92%99% CDI | +0,72%86% CDI | +1,08%104% CDI | +1,05%103% CDI | +1,03%100% CDI | +1,18%101% CDI | +1,09%102% CDI | +1,04%102% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,49%101% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | +0,27%87% CDI | +0,34%96% CDI | +0,44%103% CDI | +0,49%111% CDI | +0,53%110% CDI | +0,57%98% CDI | +0,75%97% CDI | +3,44%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA EXCLUSIVO XS4 FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do CAIXA EXCLUSIVO XS4 FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA EXCLUSIVO XS4 FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,37%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA EXCLUSIVO XS4 FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA EXCLUSIVO XS4 FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA EXCLUSIVO XS4 FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA EXCLUSIVO XS4 FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,8%), Operações Compromissadas (0,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA EXCLUSIVO XS4 FI FINANCEIRO RF?
R$ 4,3 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.