Fundo de Renda Fixa · CNPJ 15.154.319/0001-49 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 1,8 bi e 15.789 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,16763
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,20%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 15.789
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,20% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +30,07% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +83,98% | +82,43% | 102% |
| Desde 31/10/2014 | +215,57% | +215,53% | 100% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- -0,04
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,76% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO … | Cotas de Fundos | R$ 1,60 bi | 95,9% |
| CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -… | Cotas de Fundos | R$ 68,1 mi | 4,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 234.699 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.575 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2014.
- Patrimônio
- R$ 14,2 mi → R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 1.684 → 15.789
Cadastro
- CNPJ
- 15.154.319/0001-49
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 26/01/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 04/02/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,02%102% CDI | +1,09%90% CDI | +1,09%100% CDI | +1,13%105% CDI | +1,13%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,13%104% CDI | +1,08%100% CDI | +1,04%97% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +12,09%*100% CDI |
| 2025 | +1,10%108% CDI | +1,02%104% CDI | +1,00%103% CDI | +1,07%101% CDI | +1,16%102% CDI | +1,12%102% CDI | +1,28%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,26%98% CDI | +1,06%101% CDI | +1,21%99% CDI | +14,57%102% CDI |
| 2024 | +1,07%111% CDI | +0,86%108% CDI | +0,90%108% CDI | +0,88%99% CDI | +0,84%101% CDI | +0,82%105% CDI | +1,03%113% CDI | +0,89%103% CDI | +0,86%103% CDI | +0,89%96% CDI | +0,81%103% CDI | +0,76%82% CDI | +11,15%102% CDI |
| 2023 | +1,05%94% CDI | +0,59%64% CDI | +1,08%92% CDI | +0,89%97% CDI | +1,32%117% CDI | +1,30%121% CDI | +1,20%112% CDI | +1,22%107% CDI | +0,95%98% CDI | +0,94%94% CDI | +1,02%111% CDI | +0,96%107% CDI | +13,26%102% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +0,90%119% CDI | +0,91%99% CDI | +0,85%102% CDI | +1,12%108% CDI | +0,92%91% CDI | +0,96%93% CDI | +1,26%108% CDI | +1,14%106% CDI | +1,04%101% CDI | +0,86%85% CDI | +1,16%104% CDI | +12,63%102% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%91% CDI | -0,00%CDI +0,13% | +0,02%12% CDI | +0,40%191% CDI | +0,29%105% CDI | +0,28%92% CDI | +0,35%99% CDI | +0,29%68% CDI | +0,60%136% CDI | +0,45%93% CDI | +0,61%104% CDI | +0,77%100% CDI | +4,28%97% CDI |
| 2020 | +0,39%103% CDI | +0,28%94% CDI | -0,59%CDI +0,34% | -0,48%CDI +0,28% | +0,57%243% CDI | +0,41%192% CDI | +0,55%282% CDI | +0,17%107% CDI | +0,16%105% CDI | +0,04%26% CDI | +0,32%212% CDI | +0,70%426% CDI | +2,54%92% CDI |
| 2019 | +0,51%95% CDI | +0,48%97% CDI | +0,46%99% CDI | +0,50%97% CDI | +0,55%101% CDI | +0,44%94% CDI | +0,53%94% CDI | +0,48%96% CDI | +0,42%91% CDI | +0,40%84% CDI | +0,20%52% CDI | +0,34%91% CDI | +5,46%92% CDI |
| 2018 | +0,54%93% CDI | +0,43%92% CDI | +0,50%94% CDI | +0,49%94% CDI | +0,49%94% CDI | +0,48%92% CDI | +0,50%93% CDI | +0,54%96% CDI | +0,42%89% CDI | +0,51%94% CDI | +0,47%96% CDI | +0,47%95% CDI | +5,99%93% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,88%102% CDI | +1,07%102% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,81%101% CDI | +0,78%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,62%97% CDI | +0,63%98% CDI | +0,53%94% CDI | +0,50%94% CDI | +9,77%98% CDI |
| 2016 | +1,02%96% CDI | +0,97%97% CDI | +1,23%106% CDI | +1,09%104% CDI | +1,13%102% CDI | +1,17%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,07%103% CDI | +1,12%100% CDI | +14,12%101% CDI |
| 2015 | +0,95%102% CDI | +0,86%105% CDI | +1,06%103% CDI | +0,98%103% CDI | +1,01%103% CDI | +1,08%102% CDI | +1,21%103% CDI | +1,16%105% CDI | +1,13%102% CDI | +1,20%108% CDI | +1,04%99% CDI | +1,19%103% CDI | +13,66%103% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,86%102% CDI | +0,98%103% CDI | +1,84%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2025.
Quem pode investir no CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
R$ 1,8 bi, com 15.789 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.