Fundo de Multimercado · CNPJ 03.737.200/0001-10 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,54%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (67% do CDI). Patrimônio de R$ 30,5 mi e 716 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 5,534668
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +9,54%
- 67% do CDI
- Patrimônio
- R$ 30,5 mi
- Cotistas
- 716
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/04/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,17% | +1,02% | — |
| 6 meses | +3,88% | +6,88% | 56% |
| 12 meses | +9,54% | +14,21% | 67% |
| 24 meses | +21,25% | +29,99% | 71% |
| 5 anos | +60,01% | +82,43% | 73% |
| Desde 28/04/2006 | +448,61% | +644,21% | 70% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,96%
- Maior queda
- -2,44%
- Sharpe (12 meses)
- -1,33
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,63% · jan/26
- Pior mês
- -1,75% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PR… | Cotas de Fundos | R$ 32,1 mi | 97,5% |
| CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 777.515 | 2,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 28.988 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4.976 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/04/2006.
- Patrimônio
- R$ 5,2 mi → R$ 30,5 mi
- Cotistas
- 98 → 716
Cadastro
- CNPJ
- 03.737.200/0001-10
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/03/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 27/02/2025
- Taxa de administração
- 1,20% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,63%140% CDI | +0,89%89% CDI | +0,07%6% CDI | +1,27%116% CDI | +0,09%9% CDI | +0,47%42% CDI | +1,51%124% CDI | +1,09%100% CDI | +1,40%129% CDI | -1,75%CDI +1,07% | +0,97%*272% CDI | — | +7,86%*65% CDI |
| 2025 | +1,21%120% CDI | +0,61%62% CDI | +0,73%76% CDI | +0,57%54% CDI | +1,60%141% CDI | +1,14%104% CDI | +1,06%83% CDI | +1,25%107% CDI | +1,28%105% CDI | +1,48%116% CDI | +1,07%101% CDI | +0,90%74% CDI | +13,67%95% CDI |
| 2024 | +0,34%35% CDI | +0,45%56% CDI | +0,60%72% CDI | -0,88%CDI +0,89% | +0,24%28% CDI | -0,45%CDI +0,79% | +1,27%141% CDI | +1,23%142% CDI | -0,36%CDI +0,84% | -0,05%CDI +0,93% | -0,18%CDI +0,79% | -0,85%CDI +0,93% | +1,35%12% CDI |
| 2023 | +1,24%110% CDI | -0,32%CDI +0,92% | +0,97%82% CDI | +0,61%66% CDI | +1,53%136% CDI | +1,41%132% CDI | +1,25%116% CDI | +0,23%21% CDI | +0,82%84% CDI | +0,15%15% CDI | +2,51%274% CDI | +1,33%149% CDI | +12,35%95% CDI |
| 2022 | +1,68%229% CDI | +0,85%113% CDI | +1,37%148% CDI | +0,28%34% CDI | +1,00%97% CDI | -0,43%CDI +1,02% | +0,73%70% CDI | +3,00%257% CDI | +1,97%183% CDI | +1,43%140% CDI | +0,09%8% CDI | +0,92%82% CDI | +13,61%110% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,24%159% CDI | -0,30%CDI +0,13% | +1,12%556% CDI | +0,21%102% CDI | +0,96%356% CDI | +0,29%94% CDI | -0,20%CDI +0,36% | -0,33%CDI +0,43% | -0,63%CDI +0,44% | -0,49%CDI +0,49% | +0,39%66% CDI | +1,02%132% CDI | +2,28%52% CDI |
| 2020 | +0,02%6% CDI | -1,89%CDI +0,29% | -6,25%CDI +0,34% | +2,85%1000% CDI | +1,50%634% CDI | +1,54%726% CDI | +1,53%787% CDI | -0,02%CDI +0,16% | -1,38%CDI +0,16% | -0,45%CDI +0,16% | +2,27%1516% CDI | +0,84%509% CDI | +0,21%8% CDI |
| 2019 | +1,90%349% CDI | +0,09%18% CDI | +0,35%74% CDI | +0,68%131% CDI | +0,71%130% CDI | +1,13%242% CDI | +0,28%49% CDI | +0,72%143% CDI | +1,15%248% CDI | +0,83%174% CDI | +0,30%78% CDI | +1,58%422% CDI | +10,14%170% CDI |
| 2018 | +0,61%104% CDI | +0,27%57% CDI | +0,24%45% CDI | +0,46%89% CDI | -1,12%CDI +0,52% | -0,30%CDI +0,52% | +1,35%249% CDI | -0,73%CDI +0,57% | +0,62%132% CDI | +1,01%186% CDI | +0,56%113% CDI | -0,46%CDI +0,49% | +2,48%39% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +1,08%126% CDI | +0,93%88% CDI | +0,66%85% CDI | -0,61%CDI +0,93% | +0,43%54% CDI | +2,38%298% CDI | +1,30%162% CDI | +1,33%209% CDI | +0,77%120% CDI | +0,37%65% CDI | +0,75%139% CDI | +10,95%110% CDI |
| 2016 | +2,19%208% CDI | +0,60%60% CDI | +1,93%166% CDI | +1,71%162% CDI | +0,47%42% CDI | +0,76%65% CDI | +1,28%115% CDI | +0,87%72% CDI | +1,11%101% CDI | +1,20%114% CDI | +0,72%69% CDI | +1,06%95% CDI | +14,80%106% CDI |
| 2015 | +0,29%31% CDI | +1,62%198% CDI | -0,13%CDI +1,04% | +0,85%90% CDI | +0,40%40% CDI | +0,56%52% CDI | +1,07%91% CDI | +0,92%83% CDI | +0,65%58% CDI | +1,74%157% CDI | +0,76%72% CDI | +0,47%40% CDI | +9,56%72% CDI |
| 2014 | +0,70%83% CDI | +1,17%150% CDI | +0,36%48% CDI | +0,63%77% CDI | +1,11%129% CDI | +0,97%118% CDI | +0,38%40% CDI | +0,22%26% CDI | +0,59%66% CDI | +0,30%31% CDI | +1,10%131% CDI | -0,08%CDI +0,96% | +7,69%71% CDI |
| 2013 | +0,17%29% CDI | -0,67%CDI +0,48% | +0,51%95% CDI | +0,29%48% CDI | -0,49%CDI +0,58% | -0,61%CDI +0,59% | +1,14%161% CDI | +0,53%77% CDI | +0,42%60% CDI | +0,55%69% CDI | +0,23%33% CDI | +0,72%92% CDI | +2,82%35% CDI |
| 2012 | +1,27%144% CDI | +0,93%126% CDI | +0,79%98% CDI | +0,91%130% CDI | +0,10%13% CDI | +0,61%96% CDI | +0,63%93% CDI | +0,70%102% CDI | +0,73%136% CDI | +0,57%94% CDI | +0,66%120% CDI | +0,98%183% CDI | +9,25%110% CDI |
| 2011 | +0,42%49% CDI | +1,05%125% CDI | +0,69%75% CDI | +1,17%140% CDI | +0,90%92% CDI | +0,39%41% CDI | +0,35%36% CDI | +1,61%150% CDI | +0,91%97% CDI | +1,11%126% CDI | +0,94%109% CDI | +0,64%71% CDI | +10,67%92% CDI |
| 2010 | +0,62%94% CDI | +0,57%96% CDI | +0,60%80% CDI | +0,55%83% CDI | +0,66%88% CDI | +0,61%77% CDI | +1,03%120% CDI | +0,77%87% CDI | +0,66%79% CDI | +0,74%91% CDI | +0,35%44% CDI | +0,94%102% CDI | +8,42%86% CDI |
| 2009 | +0,97%93% CDI | +0,79%93% CDI | +0,95%98% CDI | +0,63%76% CDI | +0,80%104% CDI | +0,72%95% CDI | +0,86%109% CDI | +0,62%90% CDI | +0,67%97% CDI | +0,69%100% CDI | +0,78%119% CDI | +0,81%111% CDI | +9,69%98% CDI |
| 2008 | +0,65%71% CDI | +1,05%132% CDI | +0,19%22% CDI | +0,96%107% CDI | +0,87%100% CDI | +0,79%83% CDI | +0,95%89% CDI | +0,74%73% CDI | +0,62%56% CDI | +0,68%58% CDI | +0,97%97% CDI | +1,28%115% CDI | +10,19%82% CDI |
| 2007 | +0,95%88% CDI | +0,70%81% CDI | +1,22%117% CDI | +1,27%135% CDI | +1,34%131% CDI | +0,84%94% CDI | +0,82%85% CDI | +0,03%3% CDI | +1,01%126% CDI | +0,85%92% CDI | +0,48%57% CDI | +0,65%77% CDI | +10,64%90% CDI |
| 2006 | — | — | — | — | +0,91%71% CDI | +1,75%148% CDI | +1,40%120% CDI | +1,15%92% CDI | +1,05%100% CDI | +1,29%118% CDI | +1,15%113% CDI | +1,21%123% CDI | +10,36%*110% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,54%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA?
R$ 30,5 mi, com 716 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.