Fundo de Multimercado · CNPJ 34.660.333/0001-69 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,09%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (71% do CDI). Patrimônio de R$ 110,2 mi e 1.113 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1.698,85
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,09%
- 71% do CDI
- Patrimônio
- R$ 110,2 mi
- Cotistas
- 1.113
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,52% | +1,02% | — |
| 6 meses | +3,87% | +6,88% | 56% |
| 12 meses | +10,09% | +14,21% | 71% |
| 24 meses | +20,79% | +29,99% | 69% |
| 5 anos | +58,56% | +82,43% | 71% |
| Desde 31/10/2019 | +69,71% | +95,16% | 73% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,45%
- Maior queda
- -2,74%
- Sharpe (12 meses)
- -1,03
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,70% · mai/25
- Pior mês
- -1,32% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP … | Cotas de Fundos | R$ 112,2 mi | 97,9% |
| CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 1,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 247.500 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 10.652 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2019.
- Patrimônio
- R$ 99,3 mi → R$ 110,2 mi
- Cotistas
- 1.655 → 1.113
Cadastro
- CNPJ
- 34.660.333/0001-69
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 13/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 27/02/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,68%144% CDI | +0,95%95% CDI | +0,05%4% CDI | +1,66%152% CDI | +0,09%8% CDI | +0,30%27% CDI | +1,39%115% CDI | +1,08%98% CDI | +1,13%104% CDI | -0,86%CDI +1,07% | +0,68%*192% CDI | — | +8,42%*70% CDI |
| 2025 | +1,37%135% CDI | +0,55%56% CDI | +0,70%73% CDI | +0,53%50% CDI | +1,70%149% CDI | +1,17%107% CDI | +1,01%79% CDI | +1,19%102% CDI | +1,20%98% CDI | +1,47%115% CDI | +1,07%102% CDI | +0,86%70% CDI | +13,58%95% CDI |
| 2024 | +0,22%22% CDI | +0,34%42% CDI | +0,52%63% CDI | -1,32%CDI +0,89% | +0,08%10% CDI | -0,75%CDI +0,79% | +1,40%154% CDI | +1,35%156% CDI | -0,50%CDI +0,84% | -0,28%CDI +0,93% | -0,66%CDI +0,79% | -1,32%CDI +0,93% | -0,96%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,14%101% CDI | -0,92%CDI +0,92% | +0,81%69% CDI | +0,64%70% CDI | +1,78%158% CDI | +1,82%170% CDI | +1,49%139% CDI | -0,41%CDI +1,14% | +0,86%88% CDI | -0,37%CDI +1,00% | +3,78%413% CDI | +1,54%172% CDI | +12,77%98% CDI |
| 2022 | +1,43%195% CDI | +0,93%123% CDI | +2,19%236% CDI | -0,16%CDI +0,83% | +0,98%95% CDI | -0,82%CDI +1,02% | +0,72%70% CDI | +3,51%300% CDI | +2,23%208% CDI | +1,64%161% CDI | -0,27%CDI +1,02% | +0,67%60% CDI | +13,76%111% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,25%168% CDI | -0,41%CDI +0,13% | +1,58%786% CDI | +0,56%268% CDI | +1,35%501% CDI | +0,03%9% CDI | -0,46%CDI +0,36% | -0,63%CDI +0,43% | -0,76%CDI +0,44% | -1,27%CDI +0,49% | +0,77%131% CDI | +1,43%186% CDI | +2,42%55% CDI |
| 2020 | +0,19%52% CDI | -2,26%CDI +0,29% | -7,75%CDI +0,34% | +4,21%1476% CDI | +2,38%1009% CDI | +2,19%1029% CDI | +2,53%1300% CDI | -0,23%CDI +0,16% | -1,61%CDI +0,16% | -0,54%CDI +0,16% | +3,35%2241% CDI | +1,29%784% CDI | +3,20%116% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,49%128% CDI | +2,12%566% CDI | +2,62%*346% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,09%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 13 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA?
R$ 110,2 mi, com 1.113 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.