Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.737.190/0001-12 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,05%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 2.417 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 11,187263
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,05%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 2.417
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,02% | 98% |
| 6 meses | +6,79% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,05% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,67% | +29,99% | 99% |
| 5 anos | +82,40% | +82,43% | 100% |
| Desde 30/04/2004 | +899,66% | +930,58% | 97% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- -1,81
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,76% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO P… | Cotas de Fundos | R$ 2,42 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 340.454 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.775 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 381 → 2.417
Cadastro
- CNPJ
- 03.737.190/0001-12
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 25/08/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 30/04/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 760
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | +1,01%101% CDI | +1,13%94% CDI | +1,08%99% CDI | +1,11%103% CDI | +1,12%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,11%101% CDI | +1,03%95% CDI | +1,03%96% CDI | +0,34%*95% CDI | — | +11,92%*99% CDI |
| 2025 | +1,10%108% CDI | +1,01%103% CDI | +0,98%101% CDI | +1,05%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,26%99% CDI | +1,14%98% CDI | +1,23%101% CDI | +1,23%96% CDI | +1,07%101% CDI | +1,20%99% CDI | +14,41%101% CDI |
| 2024 | +1,01%104% CDI | +0,82%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,82%93% CDI | +0,83%99% CDI | +0,81%103% CDI | +0,96%106% CDI | +0,89%103% CDI | +0,86%102% CDI | +0,89%96% CDI | +0,79%100% CDI | +0,76%82% CDI | +10,78%99% CDI |
| 2023 | +1,08%96% CDI | +0,51%55% CDI | +1,09%92% CDI | +0,89%97% CDI | +1,25%111% CDI | +1,16%108% CDI | +1,13%105% CDI | +1,22%108% CDI | +1,01%104% CDI | +1,02%102% CDI | +0,98%107% CDI | +0,94%105% CDI | +12,97%99% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +0,83%110% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%95% CDI | +1,08%104% CDI | +1,04%102% CDI | +1,02%98% CDI | +1,19%101% CDI | +1,10%103% CDI | +1,02%100% CDI | +1,01%99% CDI | +1,15%102% CDI | +12,65%102% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%103% CDI | +0,07%51% CDI | +0,05%27% CDI | +0,21%102% CDI | +0,22%81% CDI | +0,29%95% CDI | +0,50%140% CDI | +0,47%110% CDI | +0,56%127% CDI | +0,48%98% CDI | +0,61%104% CDI | +0,75%97% CDI | +4,45%101% CDI |
| 2020 | +0,38%100% CDI | +0,28%94% CDI | +0,16%46% CDI | +0,06%22% CDI | +0,30%128% CDI | +0,24%115% CDI | +0,25%127% CDI | +0,14%88% CDI | +0,02%11% CDI | +0,08%50% CDI | +0,15%100% CDI | +0,39%235% CDI | +2,46%89% CDI |
| 2019 | +0,52%96% CDI | +0,47%95% CDI | +0,45%96% CDI | +0,51%99% CDI | +0,55%101% CDI | +0,46%99% CDI | +0,54%95% CDI | +0,47%95% CDI | +0,46%100% CDI | +0,47%98% CDI | +0,27%72% CDI | +0,35%94% CDI | +5,68%95% CDI |
| 2018 | +0,57%97% CDI | +0,42%91% CDI | +0,51%96% CDI | +0,49%94% CDI | +0,46%88% CDI | +0,50%96% CDI | +0,54%99% CDI | +0,53%94% CDI | +0,45%96% CDI | +0,54%99% CDI | +0,47%95% CDI | +0,58%118% CDI | +6,22%97% CDI |
| 2017 | +1,09%101% CDI | +0,91%106% CDI | +1,07%102% CDI | +0,77%98% CDI | +0,87%94% CDI | +0,80%99% CDI | +0,81%101% CDI | +0,78%98% CDI | +0,62%98% CDI | +0,64%100% CDI | +0,55%97% CDI | +0,52%96% CDI | +9,86%99% CDI |
| 2016 | +1,06%101% CDI | +0,97%97% CDI | +1,15%99% CDI | +1,09%103% CDI | +1,10%99% CDI | +0,72%62% CDI | +1,12%101% CDI | +1,20%99% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,05%101% CDI | +1,11%99% CDI | +13,48%96% CDI |
| 2015 | +0,95%102% CDI | +0,83%101% CDI | +1,00%97% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,18%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,07%96% CDI | +1,10%100% CDI | +1,02%97% CDI | +1,18%102% CDI | +13,13%99% CDI |
| 2014 | +0,80%96% CDI | +0,81%104% CDI | +0,74%98% CDI | +0,82%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,81%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,85%98% CDI | +0,90%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%100% CDI | +10,79%100% CDI |
| 2013 | +0,59%100% CDI | +0,48%99% CDI | +0,54%101% CDI | +0,60%101% CDI | +0,57%97% CDI | +0,58%98% CDI | +0,69%98% CDI | +0,66%96% CDI | +0,69%99% CDI | +0,78%97% CDI | +0,70%98% CDI | +0,78%100% CDI | +7,94%98% CDI |
| 2012 | +0,87%99% CDI | +0,74%100% CDI | +0,87%107% CDI | +0,71%101% CDI | +0,74%101% CDI | +0,61%95% CDI | +0,62%91% CDI | +0,69%100% CDI | +0,51%95% CDI | +0,59%98% CDI | +0,52%96% CDI | +0,53%99% CDI | +8,29%99% CDI |
| 2011 | +0,85%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,86%94% CDI | +0,82%98% CDI | +0,97%98% CDI | +0,95%100% CDI | +0,97%101% CDI | +1,06%98% CDI | +0,93%99% CDI | +0,87%99% CDI | +0,86%101% CDI | +0,91%101% CDI | +11,44%99% CDI |
| 2010 | +0,64%96% CDI | +0,57%96% CDI | +0,73%96% CDI | +0,64%97% CDI | +0,73%97% CDI | +0,76%96% CDI | +0,83%97% CDI | +0,87%98% CDI | +0,88%104% CDI | +0,77%96% CDI | +0,79%98% CDI | +0,89%96% CDI | +9,49%97% CDI |
| 2009 | +1,04%99% CDI | +0,82%97% CDI | +0,95%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,75%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,76%97% CDI | +0,68%98% CDI | +0,67%97% CDI | +0,67%96% CDI | +0,64%96% CDI | +0,70%97% CDI | +9,63%97% CDI |
| 2008 | +0,91%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,82%97% CDI | +0,86%96% CDI | +0,85%97% CDI | +0,92%97% CDI | +1,03%97% CDI | +0,98%97% CDI | +1,02%93% CDI | +1,10%94% CDI | +0,97%98% CDI | +1,10%99% CDI | +11,95%96% CDI |
| 2007 | +1,05%97% CDI | +0,84%96% CDI | +1,02%97% CDI | +0,91%97% CDI | +1,00%97% CDI | +0,87%97% CDI | +0,94%97% CDI | +0,95%96% CDI | +0,78%97% CDI | +0,90%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,82%98% CDI | +11,46%97% CDI |
| 2006 | +1,46%103% CDI | +1,15%101% CDI | +1,40%99% CDI | +1,05%98% CDI | +1,23%96% CDI | +1,16%98% CDI | +1,14%97% CDI | +1,22%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,06%97% CDI | +0,99%97% CDI | +0,96%97% CDI | +14,75%98% CDI |
| 2005 | +1,40%102% CDI | +1,23%101% CDI | +1,55%102% CDI | +1,40%100% CDI | +1,49%99% CDI | +1,59%100% CDI | +1,49%99% CDI | +1,62%98% CDI | +1,52%101% CDI | +1,40%100% CDI | +1,47%107% CDI | +1,53%104% CDI | +19,19%101% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,18%97% CDI | +1,24%102% CDI | +1,25%97% CDI | +1,25%98% CDI | +1,20%97% CDI | +1,19%99% CDI | +1,25%100% CDI | +1,53%104% CDI | +10,57%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,05%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Quem pode investir no CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
R$ 2,5 bi, com 2.417 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.