Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.699.555/0001-77 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RF REFERENCIADO DI CP LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,45%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 4,6 bi e 585 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,456635
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,45%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 585
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/11/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,02% | 101% |
| 6 meses | +6,99% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,45% | +14,21% | 102% |
| 24 meses | +30,50% | +29,99% | 102% |
| Desde 03/11/2023 | +45,66% | +44,53% | 103% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 7,40
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 23 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,95% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO R… | Cotas de Fundos | R$ 3,50 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.493 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/11/2023.
- Patrimônio
- R$ 87,3 mi → R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 31 → 585
Cadastro
- CNPJ
- 52.699.555/0001-77
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/10/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 27/10/2023
- Taxa de administração
- 0,12% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 3.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 511625
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,02%103% CDI | +1,23%102% CDI | +1,10%101% CDI | +1,09%102% CDI | +1,13%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,13%103% CDI | +1,09%101% CDI | +1,08%101% CDI | +0,36%*101% CDI | — | +12,29%*102% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +0,99%101% CDI | +0,99%102% CDI | +1,06%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,30%102% CDI | +1,20%103% CDI | +1,24%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,24%102% CDI | +14,54%101% CDI |
| 2024 | +1,00%104% CDI | +0,79%98% CDI | +0,86%104% CDI | +0,93%105% CDI | +0,85%102% CDI | +0,78%99% CDI | +1,06%117% CDI | +0,90%104% CDI | +0,89%106% CDI | +0,95%102% CDI | +0,81%103% CDI | +0,95%102% CDI | +11,33%104% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,80%*97% CDI | +0,93%104% CDI | +1,74%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RF REFERENCIADO DI CP LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RF REFERENCIADO DI CP LP RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RF REFERENCIADO DI CP LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,45%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RF REFERENCIADO DI CP LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,12% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RF REFERENCIADO DI CP LP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 3.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RF REFERENCIADO DI CP LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Quem pode investir no CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RF REFERENCIADO DI CP LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RF REFERENCIADO DI CP LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RF REFERENCIADO DI CP LP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RF REFERENCIADO DI CP LP RESP LIMITADA?
R$ 4,6 bi, com 585 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.