Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.986.172/0001-25 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,34%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 46,3 mi e 562 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 6,209486
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,34%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 46,3 mi
- Cotistas
- 562
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,02% | 93% |
| 6 meses | +6,45% | +6,88% | 94% |
| 12 meses | +13,34% | +14,21% | 94% |
| 24 meses | +28,06% | +29,99% | 94% |
| 5 anos | +76,76% | +82,43% | 93% |
| Desde 31/07/2006 | +515,24% | +617,86% | 83% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- -9,69
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,21% · jul/25
- Pior mês
- +0,71% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO P… | Cotas de Fundos | R$ 43,3 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9.274 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.150 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2006.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 46,3 mi
- Cotistas
- 16 → 562
Cadastro
- CNPJ
- 07.986.172/0001-25
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 27/06/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 30/04/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,10%95% CDI | +0,96%96% CDI | +1,08%89% CDI | +1,03%95% CDI | +1,05%98% CDI | +1,07%96% CDI | +1,15%95% CDI | +1,06%97% CDI | +0,97%90% CDI | +0,98%91% CDI | +0,32%*90% CDI | — | +11,32%*94% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,96%98% CDI | +0,93%96% CDI | +1,00%95% CDI | +1,09%96% CDI | +1,06%97% CDI | +1,21%95% CDI | +1,09%94% CDI | +1,17%96% CDI | +1,17%92% CDI | +1,02%97% CDI | +1,15%94% CDI | +13,69%96% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,77%96% CDI | +0,80%96% CDI | +0,77%87% CDI | +0,77%93% CDI | +0,76%96% CDI | +0,90%99% CDI | +0,83%96% CDI | +0,80%96% CDI | +0,83%90% CDI | +0,74%94% CDI | +0,71%76% CDI | +10,07%93% CDI |
| 2023 | +1,02%91% CDI | +0,46%51% CDI | +1,03%88% CDI | +0,84%92% CDI | +1,20%106% CDI | +1,10%103% CDI | +1,08%101% CDI | +1,17%103% CDI | +0,96%99% CDI | +0,96%97% CDI | +0,92%101% CDI | +0,89%99% CDI | +12,27%94% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,78%104% CDI | +0,86%93% CDI | +0,74%89% CDI | +1,02%99% CDI | +0,99%97% CDI | +0,96%93% CDI | +1,13%96% CDI | +1,05%98% CDI | +0,97%95% CDI | +0,96%94% CDI | +1,09%97% CDI | +11,95%96% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%70% CDI | +0,02%18% CDI | -0,00%CDI +0,20% | +0,16%78% CDI | +0,17%62% CDI | +0,24%78% CDI | +0,45%125% CDI | +0,42%97% CDI | +0,51%115% CDI | +0,43%88% CDI | +0,56%96% CDI | +0,69%90% CDI | +3,81%86% CDI |
| 2020 | +0,33%87% CDI | +0,25%84% CDI | -0,05%CDI +0,34% | -0,05%CDI +0,28% | +0,31%130% CDI | +0,23%108% CDI | +0,25%131% CDI | +0,11%72% CDI | +0,01%8% CDI | +0,06%35% CDI | +0,12%84% CDI | +0,33%201% CDI | +1,92%70% CDI |
| 2019 | +0,48%88% CDI | +0,41%83% CDI | +0,40%86% CDI | +0,46%89% CDI | +0,52%96% CDI | +0,44%94% CDI | +0,49%87% CDI | +0,42%84% CDI | +0,43%92% CDI | +0,44%91% CDI | +0,22%57% CDI | +0,32%85% CDI | +5,14%86% CDI |
| 2018 | +0,52%89% CDI | +0,37%79% CDI | +0,46%87% CDI | +0,43%83% CDI | +0,39%76% CDI | +0,44%86% CDI | +0,49%90% CDI | +0,47%83% CDI | +0,40%85% CDI | +0,51%93% CDI | +0,42%85% CDI | +0,54%110% CDI | +5,58%87% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,89%103% CDI | +1,05%100% CDI | +0,72%92% CDI | +0,81%88% CDI | +0,75%93% CDI | +0,76%96% CDI | +0,73%91% CDI | +0,57%90% CDI | +0,58%90% CDI | +0,50%87% CDI | +0,46%86% CDI | +9,25%93% CDI |
| 2016 | +0,99%94% CDI | +0,95%95% CDI | +1,11%96% CDI | +1,04%98% CDI | +1,05%94% CDI | +0,66%57% CDI | +1,06%96% CDI | +1,16%95% CDI | +1,06%96% CDI | +1,04%99% CDI | +1,00%96% CDI | +1,07%95% CDI | +12,89%92% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,79%97% CDI | +0,96%93% CDI | +0,89%94% CDI | +0,95%96% CDI | +1,00%94% CDI | +1,12%95% CDI | +1,03%93% CDI | +1,01%92% CDI | +1,07%97% CDI | +0,98%93% CDI | +1,18%102% CDI | +12,58%95% CDI |
| 2014 | +0,74%89% CDI | +0,77%99% CDI | +0,70%92% CDI | +0,77%95% CDI | +0,82%96% CDI | +0,76%93% CDI | +0,90%95% CDI | +0,80%94% CDI | +0,84%94% CDI | +0,88%94% CDI | +0,80%95% CDI | +0,90%95% CDI | +10,14%94% CDI |
| 2013 | +0,53%90% CDI | +0,43%90% CDI | +0,49%91% CDI | +0,54%90% CDI | +0,53%90% CDI | +0,54%91% CDI | +0,63%89% CDI | +0,61%88% CDI | +0,64%91% CDI | +0,73%91% CDI | +0,65%92% CDI | +0,73%93% CDI | +7,27%90% CDI |
| 2012 | +0,81%92% CDI | +0,69%93% CDI | +0,80%99% CDI | +0,65%93% CDI | +0,68%92% CDI | +0,56%88% CDI | +0,57%85% CDI | +0,62%90% CDI | +0,47%87% CDI | +0,54%89% CDI | +0,48%88% CDI | +0,48%89% CDI | +7,60%90% CDI |
| 2011 | +0,79%91% CDI | +0,77%92% CDI | +0,84%92% CDI | +0,77%92% CDI | +0,91%92% CDI | +0,88%93% CDI | +0,90%93% CDI | +1,00%94% CDI | +0,87%92% CDI | +0,81%92% CDI | +0,79%92% CDI | +0,84%93% CDI | +10,67%92% CDI |
| 2010 | +0,58%88% CDI | +0,52%88% CDI | +0,67%88% CDI | +0,59%89% CDI | +0,68%90% CDI | +0,71%90% CDI | +0,78%90% CDI | +0,81%92% CDI | +0,77%92% CDI | +0,74%92% CDI | +0,73%91% CDI | +0,84%90% CDI | +8,75%90% CDI |
| 2009 | +0,99%95% CDI | +0,78%92% CDI | +0,89%93% CDI | +0,77%92% CDI | +0,69%90% CDI | +0,68%90% CDI | +0,70%90% CDI | +0,62%90% CDI | +0,61%89% CDI | +0,61%89% CDI | +0,58%88% CDI | +0,64%88% CDI | +8,93%90% CDI |
| 2008 | +0,85%92% CDI | +0,73%92% CDI | +0,77%91% CDI | +0,81%91% CDI | +0,79%91% CDI | +0,86%91% CDI | +0,97%91% CDI | +0,92%91% CDI | +0,99%90% CDI | +1,06%91% CDI | +0,94%94% CDI | +1,04%93% CDI | +11,28%91% CDI |
| 2007 | +0,98%91% CDI | +0,79%90% CDI | +0,95%91% CDI | +0,85%90% CDI | +0,93%91% CDI | +0,82%91% CDI | +0,87%90% CDI | +0,89%90% CDI | +0,73%91% CDI | +0,84%91% CDI | +0,75%90% CDI | +0,77%91% CDI | +10,65%90% CDI |
| 2006 | — | — | — | — | — | — | — | +1,14%91% CDI | +0,96%91% CDI | +1,00%91% CDI | +0,93%91% CDI | +0,89%91% CDI | +5,01%*91% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,34%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA EQUILIBRIO MPE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 46,3 mi, com 562 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.