Fundo de Renda Fixa · CNPJ 22.791.329/0001-50 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,26%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 397,2 mi e 201.216 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 2,373117
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,26%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 397,2 mi
- Cotistas
- 201.216
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,87% | +1,02% | 85% |
| 6 meses | +5,93% | +6,88% | 86% |
| 12 meses | +12,26% | +14,21% | 86% |
| 24 meses | +25,60% | +29,99% | 85% |
| 5 anos | +68,54% | +82,43% | 83% |
| Desde 30/10/2015 | +136,11% | +179,81% | 76% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -64,66
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,12% · jul/25
- Pior mês
- +0,74% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 33 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 136,4 mi | 33,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 55,8 mi | 13,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 42,3 mi | 10,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 33,6 mi | 8,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 26,7 mi | 6,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 19,7 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 11,9 mi | 2,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 5,9 mi | 1,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 1,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 1,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 1,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 1,0% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 1,0% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 1,0% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 1,0% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 194.541 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 13.952 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 73 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2015.
- Patrimônio
- R$ 4,0 mi → R$ 397,2 mi
- Cotistas
- 181 → 201.216
Cadastro
- CNPJ
- 22.791.329/0001-50
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 08/06/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 17/02/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,02%88% CDI | +0,88%88% CDI | +1,07%88% CDI | +0,95%87% CDI | +0,93%87% CDI | +0,97%87% CDI | +1,06%87% CDI | +0,95%87% CDI | +0,92%85% CDI | +0,92%86% CDI | +0,31%*86% CDI | — | +10,44%*86% CDI |
| 2025 | +0,90%89% CDI | +0,85%86% CDI | +0,83%86% CDI | +0,91%86% CDI | +1,00%88% CDI | +0,96%88% CDI | +1,12%88% CDI | +1,02%88% CDI | +1,06%87% CDI | +1,12%87% CDI | +0,92%87% CDI | +1,07%88% CDI | +12,40%87% CDI |
| 2024 | +0,83%86% CDI | +0,69%86% CDI | +0,70%84% CDI | +0,75%84% CDI | +0,69%83% CDI | +0,68%86% CDI | +0,76%83% CDI | +0,74%86% CDI | +0,69%83% CDI | +0,78%84% CDI | +0,68%86% CDI | +0,74%80% CDI | +9,09%84% CDI |
| 2023 | +0,98%87% CDI | +0,82%89% CDI | +1,00%85% CDI | +0,78%85% CDI | +1,01%90% CDI | +0,95%89% CDI | +0,93%86% CDI | +1,01%89% CDI | +0,85%88% CDI | +0,84%84% CDI | +0,77%84% CDI | +0,77%86% CDI | +11,26%86% CDI |
| 2022 | +0,71%97% CDI | +0,77%102% CDI | +0,76%82% CDI | +0,63%75% CDI | +0,95%92% CDI | +0,91%89% CDI | +0,90%87% CDI | +1,04%89% CDI | +0,95%89% CDI | +0,91%89% CDI | +0,88%86% CDI | +0,97%86% CDI | +10,90%88% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%69% CDI | -0,02%CDI +0,13% | +0,06%28% CDI | +0,04%18% CDI | +0,18%66% CDI | +0,20%66% CDI | +0,27%75% CDI | +0,33%76% CDI | +0,34%78% CDI | +0,43%88% CDI | +0,48%83% CDI | +0,64%83% CDI | +3,08%70% CDI |
| 2020 | +0,25%66% CDI | +0,18%61% CDI | +0,17%49% CDI | +0,08%30% CDI | +0,16%69% CDI | +0,11%50% CDI | +0,07%38% CDI | +0,03%20% CDI | -0,32%CDI +0,16% | -0,05%CDI +0,16% | +0,02%12% CDI | +0,17%106% CDI | +0,88%32% CDI |
| 2019 | +0,41%76% CDI | +0,37%76% CDI | +0,36%77% CDI | +0,40%76% CDI | +0,41%76% CDI | +0,36%76% CDI | +0,43%76% CDI | +0,38%75% CDI | +0,34%73% CDI | +0,34%70% CDI | +0,25%65% CDI | +0,24%65% CDI | +4,37%73% CDI |
| 2018 | +0,45%77% CDI | +0,35%76% CDI | +0,41%77% CDI | +0,39%76% CDI | +0,38%73% CDI | +0,40%77% CDI | +0,41%76% CDI | +0,43%76% CDI | +0,35%75% CDI | +0,41%76% CDI | +0,37%76% CDI | +0,38%76% CDI | +4,84%75% CDI |
| 2017 | +0,96%88% CDI | +0,78%90% CDI | +0,93%88% CDI | +0,69%88% CDI | +0,81%88% CDI | +0,72%89% CDI | +0,68%85% CDI | +0,66%83% CDI | +0,53%83% CDI | +0,53%83% CDI | +0,45%79% CDI | +0,42%78% CDI | +8,45%85% CDI |
| 2016 | +0,94%89% CDI | +0,87%87% CDI | +1,00%86% CDI | +0,94%89% CDI | +1,00%90% CDI | +1,03%89% CDI | +0,99%89% CDI | +1,07%88% CDI | +0,97%88% CDI | +0,93%89% CDI | +0,93%90% CDI | +0,98%88% CDI | +12,28%88% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,93%88% CDI | +1,04%90% CDI | +1,98%*89% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,26%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025.
Quem pode investir no CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (72,1%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (17,3%), Operações Compromissadas (10,5%).
O CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA E-SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 397,2 mi, com 201.216 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.