Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.157.520/0001-94 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,53%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 16,7 bi e 1.469 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 2.000,21
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,53%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 16,7 bi
- Cotistas
- 1.469
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,02% | 100% |
| 6 meses | +7,10% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,53% | +14,21% | 102% |
| 24 meses | +30,74% | +29,99% | 102% |
| 5 anos | +86,81% | +82,43% | 105% |
| Desde 29/11/2019 | +99,40% | +94,42% | 105% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,68
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 247 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Operações Compromissadas | R$ 1,89 bi | 11,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,27 bi | 7,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 967,6 mi | 5,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 723,5 mi | 4,3% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 438,8 mi | 2,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 369,9 mi | 2,2% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 368,4 mi | 2,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 313,7 mi | 1,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 270,9 mi | 1,6% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 257,2 mi | 1,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 244,3 mi | 1,5% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 232,6 mi | 1,4% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 229,2 mi | 1,4% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 223,2 mi | 1,3% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 222,0 mi | 1,3% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 213,5 mi | 1,3% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 179,9 mi | 1,1% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 162,5 mi | 1,0% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 160,1 mi | 1,0% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 143,6 mi | 0,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 142,5 mi | 0,9% |
| MOTVA9 · DEB | Debêntures | R$ 141,3 mi | 0,8% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 128,7 mi | 0,8% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 124,4 mi | 0,7% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 122,3 mi | 0,7% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 121,2 mi | 0,7% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 118,2 mi | 0,7% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 112,0 mi | 0,7% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 110,9 mi | 0,7% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 107,6 mi | 0,6% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 99,2 mi | 0,6% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 96,5 mi | 0,6% |
| CIEL19 · DEB | Debêntures | R$ 95,5 mi | 0,6% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 91,6 mi | 0,5% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 91,6 mi | 0,5% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 90,4 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 86,8 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 86,7 mi | 0,5% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 85,5 mi | 0,5% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 83,7 mi | 0,5% |
| CGOSA1 · DEB | Debêntures | R$ 83,0 mi | 0,5% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 82,9 mi | 0,5% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 81,4 mi | 0,5% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 76,4 mi | 0,5% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 74,4 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 73,8 mi | 0,4% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 73,2 mi | 0,4% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 73,1 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,7 mi | 0,4% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67,9 mi | 0,4% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 66,4 mi | 0,4% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,2 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,3 mi | 0,4% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,9 mi | 0,4% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 62,7 mi | 0,4% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,3 mi | 0,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 62,1 mi | 0,4% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61,1 mi | 0,4% |
| CPLDA0 · DEB | Debêntures | R$ 59,4 mi | 0,4% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,1 mi | 0,3% |
| BANCO SEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,0 mi | 0,3% |
| COLNA3 · DEB | Debêntures | R$ 52,3 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,3 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,7 mi | 0,3% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 50,5 mi | 0,3% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 50,0 mi | 0,3% |
| BSA3A0 · DEB | Debêntures | R$ 49,4 mi | 0,3% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,9 mi | 0,3% |
| PALFA8 · DEB | Debêntures | R$ 48,0 mi | 0,3% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,0 mi | 0,3% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,9 mi | 0,3% |
| RENTC8 · DEB | Debêntures | R$ 47,4 mi | 0,3% |
| CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031 | Outras aplicações | R$ 47,4 mi | 0,3% |
| YDUQA0 · DEB | Debêntures | R$ 47,0 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,5 mi | 0,3% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,2 mi | 0,3% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 46,1 mi | 0,3% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 45,9 mi | 0,3% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,5 mi | 0,3% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Outras aplicações | R$ 45,0 mi | 0,3% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,5 mi | 0,3% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 43,1 mi | 0,3% |
| MOVIA5 · DEB | Debêntures | R$ 42,0 mi | 0,3% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 41,7 mi | 0,2% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 40,6 mi | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,2 mi | 0,2% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 39,9 mi | 0,2% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 39,5 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 38,1 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,4 mi | 0,2% |
| CEEBA7 · DEB | Debêntures | R$ 37,2 mi | 0,2% |
| EBENB1 · DEB | Debêntures | R$ 37,1 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,0 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,0 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,0 mi | 0,2% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 36,9 mi | 0,2% |
| MOTVA8 · DEB | Debêntures | R$ 36,6 mi | 0,2% |
| TFLEC0 · DEB | Debêntures | R$ 36,1 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,9 mi | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,7 mi | 0,2% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,5 mi | 0,2% |
| EKTRA3 · DEB | Debêntures | R$ 34,8 mi | 0,2% |
| UNIP18 · DEB | Debêntures | R$ 34,5 mi | 0,2% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 33,5 mi | 0,2% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,2 mi | 0,2% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,1 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,0 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,0 mi | 0,2% |
| AZZA12 · DEB | Debêntures | R$ 32,9 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,8 mi | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,6 mi | 0,2% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,2 mi | 0,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,2 mi | 0,2% |
| NATUA3 · DEB | Debêntures | R$ 31,8 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,5 mi | 0,2% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,4 mi | 0,2% |
| SMFTA3 · DEB | Debêntures | R$ 31,4 mi | 0,2% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,8 mi | 0,2% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,7 mi | 0,2% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 30,6 mi | 0,2% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 30,5 mi | 0,2% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 30,4 mi | 0,2% |
| ALGAA2 · DEB | Debêntures | R$ 30,0 mi | 0,2% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,7 mi | 0,2% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 29,7 mi | 0,2% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 29,6 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 29,6 mi | 0,2% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,4 mi | 0,2% |
| VIVA11 · DEB | Debêntures | R$ 29,3 mi | 0,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,3 mi | 0,2% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 29,2 mi | 0,2% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,0 mi | 0,2% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,5 mi | 0,2% |
| MILSA1 · DEB | Debêntures | R$ 27,8 mi | 0,2% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,5 mi | 0,2% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 27,1 mi | 0,2% |
| RENTE4 · DEB | Debêntures | R$ 26,6 mi | 0,2% |
| RDORC7 · DEB | Debêntures | R$ 26,1 mi | 0,2% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 26,1 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,8 mi | 0,2% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 25,1 mi | 0,2% |
| VEBMA7 · DEB | Debêntures | R$ 24,8 mi | 0,1% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,6 mi | 0,1% |
| PGMN18 · DEB | Debêntures | R$ 24,5 mi | 0,1% |
| FLRY29 · DEB | Debêntures | R$ 24,4 mi | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 24,2 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,9 mi | 0,1% |
| NTSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 23,8 mi | 0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,8 mi | 0,1% |
| RNDNA1 · DEB | Debêntures | R$ 23,4 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,2 mi | 0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 23,0 mi | 0,1% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 22,6 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,2 mi | 0,1% |
| MULPB1 · DEB | Debêntures | R$ 22,1 mi | 0,1% |
| YDUQA2 · DEB | Debêntures | R$ 21,5 mi | 0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,2 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,5 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,2 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,2 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,5 mi | 0,1% |
| RNDNA2 · DEB | Debêntures | R$ 19,4 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,0 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,9 mi | 0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 18,7 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 18,2 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,0 mi | 0,1% |
| EBENA7 · DEB | Debêntures | R$ 18,0 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,7 mi | 0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,3 mi | 0,1% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,9 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,9 mi | 0,1% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,8 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,8 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,4 mi | 0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,3 mi | 0,1% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,1 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,2 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,2 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,1 mi | 0,1% |
| RNDNA0 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,0 mi | 0,1% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,6 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,4 mi | 0,1% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 13,9 mi | 0,1% |
| RADL19 · DEB | Debêntures | R$ 13,9 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,7 mi | 0,1% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 13,4 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 13,3 mi | 0,1% |
| BANCO HSBC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,2 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,0 mi | 0,1% |
| ECOV17 · DEB | Debêntures | R$ 13,0 mi | 0,1% |
| BSA319 · DEB | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 12,3 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,2 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,9 mi | 0,1% |
| LMTPA1 · DEB | Debêntures | R$ 11,7 mi | 0,1% |
| CPLD27 · DEB | Debêntures | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,1 mi | 0,1% |
| JSLGA5 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | 0,1% |
| CSNAA2 · DEB | Debêntures | R$ 10,9 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,9 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| ELET15 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| SEER16 · DEB | Debêntures | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| IGTAB0 · DEB | Debêntures | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,2 mi | <0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | <0,1% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | <0,1% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | <0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | <0,1% |
| ENGIC3 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | <0,1% |
| ASAIA3 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| TAEEC1 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | <0,1% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| UNIP29 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| RADL14 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| CPGT17 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| USIM28 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| SBFC13 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| MOVI17 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| RADL15 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| ANHBA6 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| VAMO13 · DEB | Debêntures | R$ 916.019 | <0,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 659.229 | <0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 597.629 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.575 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/11/2019.
- Patrimônio
- R$ 76,7 mi → R$ 16,7 bi
- Cotistas
- 5 → 1.469
Cadastro
- CNPJ
- 29.157.520/0001-94
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/10/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 20/02/2025
- Taxa de administração
- 0,12% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 3.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 341746
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,03%104% CDI | +1,13%93% CDI | +1,12%103% CDI | +1,16%109% CDI | +1,17%104% CDI | +1,25%103% CDI | +1,16%106% CDI | +1,09%101% CDI | +1,06%99% CDI | +0,35%*100% CDI | — | +12,37%*102% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +1,04%105% CDI | +1,02%106% CDI | +1,08%102% CDI | +1,18%103% CDI | +1,13%103% CDI | +1,31%103% CDI | +1,18%101% CDI | +1,28%105% CDI | +1,27%99% CDI | +1,07%102% CDI | +1,24%101% CDI | +14,83%104% CDI |
| 2024 | +1,04%107% CDI | +0,85%107% CDI | +0,90%108% CDI | +0,90%101% CDI | +0,86%104% CDI | +0,85%108% CDI | +1,02%112% CDI | +0,90%103% CDI | +0,89%106% CDI | +0,92%99% CDI | +0,82%103% CDI | +0,79%85% CDI | +11,29%104% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,72%78% CDI | +1,17%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,26%112% CDI | +1,19%111% CDI | +1,22%114% CDI | +1,31%115% CDI | +1,07%110% CDI | +1,05%105% CDI | +1,01%110% CDI | +0,96%108% CDI | +13,76%106% CDI |
| 2022 | +0,85%116% CDI | +0,86%114% CDI | +0,96%103% CDI | +0,84%100% CDI | +1,09%106% CDI | +1,11%109% CDI | +1,02%99% CDI | +1,24%106% CDI | +1,14%106% CDI | +1,04%102% CDI | +1,07%105% CDI | +1,17%104% CDI | +13,10%106% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,22%148% CDI | +0,07%51% CDI | +0,06%29% CDI | +0,35%167% CDI | +0,25%93% CDI | +0,32%104% CDI | +0,45%128% CDI | +0,52%121% CDI | +0,53%120% CDI | +0,48%99% CDI | +0,63%108% CDI | +0,81%105% CDI | +4,79%108% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,32%110% CDI | +0,19%57% CDI | -0,22%CDI +0,28% | +0,41%172% CDI | +0,29%137% CDI | +0,34%175% CDI | +0,20%124% CDI | +0,08%54% CDI | +0,13%85% CDI | +0,18%119% CDI | +0,27%165% CDI | +2,61%95% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,37%97% CDI | +0,37%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,53%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,12% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 3.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Quem pode investir no CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (64,6%), Debêntures (14,3%), Operações Compromissadas (11,3%).
O CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 16,7 bi, com 1.469 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.