Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.164.366/0001-10 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA CNI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,97%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 59 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 9,215523
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,97%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 59
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,02% | 100% |
| 6 meses | +6,75% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,97% | +14,21% | 98% |
| 24 meses | +29,71% | +29,99% | 99% |
| 5 anos | +81,87% | +82,43% | 99% |
| Desde 31/01/2005 | +819,69% | +818,57% | 100% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,13%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,62
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · out/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 23 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 834,7 mi | 34,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 217,6 mi | 9,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 173,7 mi | 7,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 170,2 mi | 7,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 133,1 mi | 5,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 132,4 mi | 5,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 132,0 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 121,9 mi | 5,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 120,3 mi | 5,0% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 110,6 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 101,0 mi | 4,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 64,4 mi | 2,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 46,8 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 28,2 mi | 1,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 548.369 | <0,1% |
| DI1FUTF30 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 445.364 | <0,1% |
| DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 366.507 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 265.740 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 158.170 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 137.319 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 42.339 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.351 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2005.
- Patrimônio
- R$ 17,4 mi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 4 → 59
Cadastro
- CNPJ
- 05.164.366/0001-10
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 12/01/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2024
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 0,01
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 4154
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%105% CDI | +0,99%100% CDI | +1,11%92% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,06%95% CDI | +1,22%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,02%95% CDI | +0,37%*103% CDI | — | +11,91%*98% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,13%99% CDI | +1,12%102% CDI | +1,25%98% CDI | +1,17%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,17%96% CDI | +14,30%100% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,79%96% CDI | +0,81%91% CDI | +0,81%97% CDI | +0,78%99% CDI | +0,91%101% CDI | +0,87%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,95%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%95% CDI | +10,65%98% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,93%101% CDI | +1,14%97% CDI | +0,84%91% CDI | +1,25%111% CDI | +1,16%108% CDI | +1,04%97% CDI | +1,12%98% CDI | +0,95%98% CDI | +0,96%96% CDI | +0,93%102% CDI | +0,91%101% CDI | +13,06%100% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,86%114% CDI | +0,90%97% CDI | +0,73%87% CDI | +1,07%104% CDI | +1,03%101% CDI | +1,04%100% CDI | +1,21%103% CDI | +1,12%104% CDI | +1,00%98% CDI | +0,95%93% CDI | +1,11%98% CDI | +12,46%101% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,19%127% CDI | +0,08%57% CDI | +0,17%87% CDI | +0,13%63% CDI | +0,28%102% CDI | +0,32%103% CDI | +0,39%110% CDI | +0,41%95% CDI | +0,44%100% CDI | +0,52%108% CDI | +0,59%101% CDI | +0,76%99% CDI | +4,36%99% CDI |
| 2020 | +0,41%108% CDI | +0,31%105% CDI | +0,39%117% CDI | +0,34%119% CDI | +0,27%116% CDI | +0,23%107% CDI | +0,19%98% CDI | +0,15%94% CDI | -0,16%CDI +0,16% | +0,10%62% CDI | +0,11%71% CDI | +0,27%164% CDI | +2,63%95% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,48%96% CDI | +0,46%97% CDI | +0,52%101% CDI | +0,57%106% CDI | +0,48%102% CDI | +0,56%99% CDI | +0,49%98% CDI | +0,51%110% CDI | +0,52%109% CDI | +0,30%80% CDI | +0,39%103% CDI | +5,97%100% CDI |
| 2018 | +0,57%99% CDI | +0,39%85% CDI | +0,51%96% CDI | +0,48%93% CDI | +0,45%88% CDI | +0,52%101% CDI | +0,54%100% CDI | +0,55%97% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,47%95% CDI | +0,48%98% CDI | +6,15%96% CDI |
| 2017 | +1,10%102% CDI | +0,90%104% CDI | +1,05%100% CDI | +0,77%99% CDI | +0,87%94% CDI | +0,80%99% CDI | +0,82%103% CDI | +0,85%106% CDI | +0,69%108% CDI | +0,67%104% CDI | +0,58%101% CDI | +0,51%95% CDI | +10,05%101% CDI |
| 2016 | +1,17%111% CDI | +1,01%101% CDI | +1,19%103% CDI | +1,16%110% CDI | +1,09%98% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%100% CDI | +1,02%99% CDI | +1,10%98% CDI | +14,18%101% CDI |
| 2015 | +0,99%107% CDI | +0,82%100% CDI | +0,96%92% CDI | +0,90%95% CDI | +1,01%102% CDI | +1,00%94% CDI | +1,22%104% CDI | +1,01%92% CDI | +0,94%85% CDI | +1,10%99% CDI | +1,02%96% CDI | +1,12%96% CDI | +12,78%97% CDI |
| 2014 | +0,76%91% CDI | +0,89%113% CDI | +0,71%94% CDI | +0,83%101% CDI | +0,88%103% CDI | +0,81%99% CDI | +0,98%104% CDI | +0,76%89% CDI | +0,91%101% CDI | +0,93%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%96% CDI | +10,69%99% CDI |
| 2013 | +0,52%88% CDI | +0,45%93% CDI | +0,51%95% CDI | +0,62%104% CDI | +0,54%92% CDI | +0,57%96% CDI | +0,71%100% CDI | +0,66%94% CDI | +0,74%106% CDI | +0,79%99% CDI | +0,68%96% CDI | +0,79%102% CDI | +7,85%97% CDI |
| 2012 | +0,98%111% CDI | +0,82%111% CDI | +0,86%107% CDI | +0,83%118% CDI | +0,80%109% CDI | +0,67%104% CDI | +0,65%96% CDI | +0,72%104% CDI | +0,55%102% CDI | +0,64%105% CDI | +0,55%101% CDI | +0,54%102% CDI | +8,94%107% CDI |
| 2011 | +0,84%98% CDI | +0,84%99% CDI | +0,93%101% CDI | +0,82%98% CDI | +1,02%104% CDI | +0,90%95% CDI | +0,99%103% CDI | +1,36%127% CDI | +0,96%102% CDI | +0,85%97% CDI | +0,99%115% CDI | +0,88%97% CDI | +12,00%103% CDI |
| 2010 | +0,72%109% CDI | +0,64%108% CDI | +0,84%111% CDI | +0,61%92% CDI | +0,76%101% CDI | +0,82%103% CDI | +0,89%103% CDI | +0,86%97% CDI | +0,86%102% CDI | +0,78%97% CDI | +0,82%102% CDI | +0,96%103% CDI | +9,99%102% CDI |
| 2009 | +1,11%106% CDI | +0,87%102% CDI | +0,98%102% CDI | +0,85%101% CDI | +0,80%104% CDI | +0,76%101% CDI | +0,81%103% CDI | +0,70%101% CDI | +0,67%97% CDI | +0,69%99% CDI | +0,68%103% CDI | +0,74%102% CDI | +10,07%102% CDI |
| 2008 | +0,93%101% CDI | +0,82%103% CDI | +0,75%89% CDI | +0,91%101% CDI | +0,85%97% CDI | +0,95%100% CDI | +1,04%98% CDI | +0,96%95% CDI | +1,07%97% CDI | +1,00%85% CDI | +1,03%103% CDI | +1,30%117% CDI | +12,23%99% CDI |
| 2007 | +1,07%100% CDI | +0,84%97% CDI | +1,07%102% CDI | +1,02%108% CDI | +1,06%104% CDI | +0,89%99% CDI | +0,88%91% CDI | +0,85%86% CDI | +0,87%109% CDI | +0,86%93% CDI | +0,79%94% CDI | +0,80%95% CDI | +11,59%98% CDI |
| 2006 | +1,51%106% CDI | +1,19%105% CDI | +1,40%98% CDI | +1,08%101% CDI | +1,16%91% CDI | +1,21%103% CDI | +1,20%103% CDI | +1,26%101% CDI | +1,03%98% CDI | +1,10%101% CDI | +1,02%100% CDI | +0,99%101% CDI | +15,13%101% CDI |
| 2005 | — | +1,24%102% CDI | +1,57%103% CDI | +1,42%101% CDI | +1,51%101% CDI | +1,63%103% CDI | +1,49%99% CDI | +1,63%99% CDI | +1,54%103% CDI | +1,41%101% CDI | +1,45%106% CDI | +1,52%103% CDI | +17,71%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA CNI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA CNI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA CNI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,97%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA CNI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA CNI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 0,01, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA CNI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/06/2026.
Quem pode investir no CAIXA CNI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA CNI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (53,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (39,5%), Operações Compromissadas (7,1%).
O CAIXA CNI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA CNI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
R$ 2,4 bi, com 59 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.