CAIXA CNI FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 05.164.366/0001-10 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 3,3 bi
Cotistas
4
Cota Atual
R$ 1,01 bi
Início
12/01/2005
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 4154 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 2.284.729.538,00 | 99,97% |
| Outros | R$ 434.803,00 | 0,02% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 291.676,00 | 0,01% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 40.868,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 11.375,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 687,9 mi | 17.7% |
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 608,0 mi | 15.7% |
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Títulos Públicos | R$ 519,1 mi | 13.4% |
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Títulos Públicos | R$ 329,3 mi | 8.5% |
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Títulos Públicos | R$ 291,2 mi | 7.5% |
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Títulos Públicos | R$ 235,3 mi | 6.1% |
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Títulos Públicos | R$ 233,5 mi | 6.0% |
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Títulos Públicos | R$ 210,7 mi | 5.4% |
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Títulos Públicos | R$ 195,7 mi | 5.0% |
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 107,1 mi | 2.8% |
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Títulos Públicos | R$ 105,6 mi | 2.7% |
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Títulos Públicos | R$ 97,7 mi | 2.5% |
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 85,1 mi | 2.2% |
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Títulos Públicos | R$ 75,9 mi | 2.0% |
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Operações Compromissadas | R$ 74,8 mi | 1.9% |
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Títulos Públicos | R$ 27,3 mi | 0.7% |
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VALORES A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 897.082 | 0.0% |
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VALORES A RECEBER
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Valores a receber | R$ 23.775 | 0.0% |
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Disponibilidades
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Disponibilidades | R$ 10.562 | 0.0% |
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Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27
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Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 0 | 0.0% |
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DI1FUTF28
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Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 0 | 0.0% |
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Títulos Públicos | R$ 0 | 0.0% |
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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCE…
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Títulos Públicos | R$ 0 | 0.0% |
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Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31
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Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 67.631 | -0.0% |
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DI1FUTF29
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Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 132.312 | -0.0% |
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Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32
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Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 141.020 | -0.0% |
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DI1FUTF30
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Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 192.655 | -0.0% |
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Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29
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Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 244.388 | -0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026