Fundo de Multimercado · CNPJ 45.443.651/0001-94 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,67%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (75% do CDI). Patrimônio de R$ 61,6 mi e 140 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,559752
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,67%
- 75% do CDI
- Patrimônio
- R$ 61,6 mi
- Cotistas
- 140
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 18/07/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,91% | +1,02% | 89% |
| 6 meses | +6,92% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +10,67% | +14,21% | 75% |
| 24 meses | +24,94% | +29,99% | 83% |
| Desde 18/07/2022 | +55,98% | +70,23% | 80% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,41%
- Maior queda
- -4,12%
- Sharpe (12 meses)
- -0,68
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,57% · mai/26
- Pior mês
- -2,03% · mar/25
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 157,2 mi | 80,2% |
| CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 38,5 mi | 19,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 166.277 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.680 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 18/07/2022.
- Patrimônio
- R$ 20,6 mi → R$ 61,6 mi
- Cotistas
- 128 → 140
Cadastro
- CNPJ
- 45.443.651/0001-94
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/07/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 20/08/2024
- Taxa de administração
- 0,90% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,48%CDI +1,16% | -2,02%CDI +1,00% | -0,36%CDI +1,21% | +3,22%295% CDI | +3,57%333% CDI | -1,93%CDI +1,12% | +2,40%197% CDI | +1,03%95% CDI | +1,06%98% CDI | +0,94%88% CDI | +0,33%*93% CDI | — | +7,86%*65% CDI |
| 2025 | +0,85%84% CDI | -0,17%CDI +0,99% | -2,03%CDI +0,96% | +1,36%128% CDI | +2,54%223% CDI | +1,47%134% CDI | +2,91%228% CDI | +1,01%86% CDI | +1,59%131% CDI | +1,97%155% CDI | +0,30%29% CDI | +2,08%170% CDI | +14,68%102% CDI |
| 2024 | -2,34%CDI +0,97% | +1,28%160% CDI | -0,60%CDI +0,83% | -1,73%CDI +0,89% | -3,25%CDI +0,83% | +1,24%157% CDI | +1,46%161% CDI | -1,53%CDI +0,87% | +0,62%75% CDI | +2,13%229% CDI | +1,95%246% CDI | +0,67%72% CDI | -0,28%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,58%141% CDI | +0,33%36% CDI | +0,41%35% CDI | +1,40%152% CDI | +2,12%189% CDI | +4,76%444% CDI | +4,37%407% CDI | -2,24%CDI +1,14% | +0,66%68% CDI | -1,73%CDI +1,00% | +8,43%921% CDI | +3,26%365% CDI | +25,46%195% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +0,41%*92% CDI | -4,99%CDI +1,17% | +1,60%149% CDI | +1,45%142% CDI | -0,08%CDI +1,02% | +2,60%232% CDI | +0,80%*13% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,67%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/04/2025. Há carência de 700 dias para resgatar.
Quem pode investir no CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 61,6 mi, com 140 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.