Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.218.183/0001-04 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 28,3 mi e 2.516 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 14,237741
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,18%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 28,3 mi
- Cotistas
- 2.516
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,60% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,88% | +6,88% | 86% |
| 12 meses | +12,18% | +14,21% | 86% |
| 24 meses | +20,99% | +29,99% | 70% |
| 5 anos | +55,28% | +82,43% | 67% |
| Desde 30/04/2004 | +620,72% | +930,58% | 67% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,81%
- Maior queda
- -2,23%
- Sharpe (12 meses)
- -0,63
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,85% · set/26
- Pior mês
- -0,42% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 28,1 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6.858 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2.363 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 372,1 mi → R$ 28,3 mi
- Cotistas
- 11.305 → 2.516
Cadastro
- CNPJ
- 03.218.183/0001-04
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 03/01/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 06/05/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,09%93% CDI | +1,03%104% CDI | +0,88%72% CDI | +1,07%98% CDI | +0,78%73% CDI | -0,15%CDI +1,12% | +1,12%92% CDI | +1,14%104% CDI | +1,85%171% CDI | +0,41%38% CDI | +1,02%*287% CDI | — | +10,72%*89% CDI |
| 2025 | +1,74%172% CDI | +0,52%53% CDI | +0,40%42% CDI | +1,77%167% CDI | +0,45%39% CDI | +0,36%33% CDI | -0,11%CDI +1,28% | +1,11%95% CDI | +0,54%44% CDI | +0,94%74% CDI | +1,08%103% CDI | +0,84%69% CDI | +10,06%70% CDI |
| 2024 | +0,51%53% CDI | +0,47%59% CDI | +0,60%72% CDI | +0,09%10% CDI | +0,91%109% CDI | +0,25%32% CDI | +0,76%83% CDI | +0,41%48% CDI | +0,26%31% CDI | +0,58%63% CDI | +0,22%28% CDI | -0,42%CDI +0,93% | +4,72%43% CDI |
| 2023 | +1,22%109% CDI | +1,29%141% CDI | +1,24%106% CDI | +0,65%71% CDI | +0,48%42% CDI | +1,59%149% CDI | +0,67%63% CDI | +0,71%63% CDI | -0,03%CDI +0,97% | -0,45%CDI +1,00% | +1,52%166% CDI | +1,20%134% CDI | +10,56%81% CDI |
| 2022 | +0,15%20% CDI | +0,91%120% CDI | +2,36%255% CDI | +1,41%169% CDI | +0,69%67% CDI | +0,24%24% CDI | -0,36%CDI +1,03% | +0,42%36% CDI | +0,44%41% CDI | +1,66%163% CDI | -0,40%CDI +1,02% | +0,81%72% CDI | +8,61%69% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,04%CDI +0,15% | -0,73%CDI +0,13% | +0,14%68% CDI | +0,89%430% CDI | +0,59%217% CDI | -0,23%CDI +0,31% | -0,54%CDI +0,36% | -0,74%CDI +0,43% | +0,61%138% CDI | -1,58%CDI +0,49% | +2,28%388% CDI | +0,55%71% CDI | +1,15%26% CDI |
| 2020 | +0,39%102% CDI | +0,51%173% CDI | -1,90%CDI +0,34% | +0,33%115% CDI | +1,89%800% CDI | +0,91%428% CDI | +0,84%434% CDI | +0,28%174% CDI | -0,27%CDI +0,16% | +0,06%38% CDI | +1,13%755% CDI | +1,66%1007% CDI | +5,91%214% CDI |
| 2019 | +0,69%127% CDI | +0,42%84% CDI | +0,56%120% CDI | +0,90%174% CDI | +1,18%217% CDI | +1,47%313% CDI | +0,75%132% CDI | -0,12%CDI +0,50% | +1,56%337% CDI | +1,47%307% CDI | -0,54%CDI +0,38% | +1,05%281% CDI | +9,79%164% CDI |
| 2018 | +0,69%118% CDI | +0,30%65% CDI | +0,83%156% CDI | +0,35%68% CDI | -0,21%CDI +0,52% | +0,40%77% CDI | +0,71%132% CDI | +0,10%18% CDI | +0,65%139% CDI | +1,00%184% CDI | +0,12%25% CDI | +0,66%135% CDI | +5,76%90% CDI |
| 2017 | +1,16%106% CDI | +1,39%161% CDI | +1,15%109% CDI | +0,55%71% CDI | +0,30%33% CDI | +0,44%55% CDI | +1,94%244% CDI | +0,89%111% CDI | +0,66%103% CDI | +0,51%79% CDI | +0,22%38% CDI | +0,51%94% CDI | +10,14%102% CDI |
| 2016 | +2,49%237% CDI | +1,41%141% CDI | +1,06%92% CDI | +1,49%142% CDI | +0,70%63% CDI | +0,70%60% CDI | +1,10%100% CDI | +1,15%95% CDI | +1,20%109% CDI | +0,63%60% CDI | +0,38%36% CDI | +1,25%111% CDI | +14,44%103% CDI |
| 2015 | +1,59%171% CDI | +0,96%117% CDI | +0,85%82% CDI | +0,67%70% CDI | +1,17%119% CDI | +0,41%39% CDI | +1,52%129% CDI | -1,01%CDI +1,11% | -0,68%CDI +1,11% | +2,17%195% CDI | +0,43%41% CDI | +1,72%148% CDI | +10,20%77% CDI |
| 2014 | -0,92%CDI +0,84% | +2,38%304% CDI | +0,25%33% CDI | +1,26%154% CDI | +1,98%230% CDI | +0,76%92% CDI | +0,82%87% CDI | +0,64%75% CDI | +0,12%13% CDI | +0,99%105% CDI | +0,83%99% CDI | +0,26%27% CDI | +9,74%90% CDI |
| 2013 | +0,52%88% CDI | -0,80%CDI +0,48% | -1,77%CDI +0,54% | +1,28%214% CDI | -4,22%CDI +0,58% | -2,80%CDI +0,59% | +1,11%157% CDI | -1,74%CDI +0,70% | +0,43%61% CDI | +0,39%49% CDI | -1,99%CDI +0,71% | +0,76%98% CDI | -8,64%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,45%163% CDI | +1,20%162% CDI | +0,93%115% CDI | +1,40%200% CDI | +0,70%95% CDI | +0,46%73% CDI | +1,55%229% CDI | +1,03%150% CDI | +1,23%229% CDI | +1,96%323% CDI | +0,50%93% CDI | +1,52%285% CDI | +14,84%177% CDI |
| 2011 | +0,42%48% CDI | +0,78%92% CDI | +1,47%160% CDI | +0,60%72% CDI | +0,93%94% CDI | +0,55%58% CDI | +1,00%103% CDI | +3,13%292% CDI | +1,44%153% CDI | +0,66%75% CDI | +1,23%144% CDI | +0,28%31% CDI | +13,19%114% CDI |
| 2010 | +0,76%115% CDI | +0,70%119% CDI | +0,81%108% CDI | +0,29%44% CDI | +0,67%89% CDI | +0,67%84% CDI | +0,91%106% CDI | +0,78%88% CDI | +0,67%80% CDI | +1,11%137% CDI | +0,38%48% CDI | +1,00%108% CDI | +9,12%94% CDI |
| 2009 | +1,38%132% CDI | +0,97%113% CDI | +0,95%99% CDI | +0,73%87% CDI | +0,92%120% CDI | +0,64%86% CDI | +0,74%94% CDI | +0,49%71% CDI | +0,44%64% CDI | +0,50%72% CDI | +0,57%86% CDI | +0,64%88% CDI | +9,33%95% CDI |
| 2008 | +0,77%84% CDI | +0,75%94% CDI | +0,31%37% CDI | +0,93%104% CDI | +0,61%70% CDI | +0,81%86% CDI | +0,75%71% CDI | +0,82%81% CDI | +0,76%70% CDI | +0,63%54% CDI | +1,21%122% CDI | +1,75%158% CDI | +10,59%86% CDI |
| 2007 | +1,05%98% CDI | +0,82%94% CDI | +1,04%99% CDI | +1,60%170% CDI | +1,00%98% CDI | +0,53%58% CDI | +0,18%19% CDI | +0,43%44% CDI | +1,10%137% CDI | +0,26%28% CDI | +0,49%58% CDI | +0,71%84% CDI | +9,59%81% CDI |
| 2006 | +2,23%156% CDI | +1,94%170% CDI | +0,46%32% CDI | +0,29%27% CDI | -0,02%CDI +1,28% | +1,28%108% CDI | +1,25%107% CDI | +1,32%106% CDI | +1,11%106% CDI | +1,69%155% CDI | +1,87%184% CDI | +1,48%150% CDI | +15,93%106% CDI |
| 2005 | -0,35%CDI +1,38% | +0,79%65% CDI | +1,75%115% CDI | +1,54%109% CDI | +0,33%22% CDI | +0,58%37% CDI | +1,03%68% CDI | +1,03%63% CDI | +1,03%68% CDI | +1,40%100% CDI | +1,34%97% CDI | +1,68%114% CDI | +12,81%67% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,96%160% CDI | +1,76%144% CDI | +1,16%91% CDI | +0,60%46% CDI | +1,55%124% CDI | +0,48%40% CDI | +1,05%84% CDI | +1,46%98% CDI | +10,46%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 3 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA CAPITAL ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 28,3 mi, com 2.516 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.