Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.164.356/0001-84 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,90%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 12,7 bi e 949 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 7,584062
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,90%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 12,7 bi
- Cotistas
- 949
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 24/02/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,02% | 98% |
| 6 meses | +6,69% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,90% | +14,21% | 98% |
| 24 meses | +29,50% | +29,99% | 98% |
| 5 anos | +81,41% | +82,43% | 99% |
| Desde 24/02/2006 | +653,51% | +662,88% | 99% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,50
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · out/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 26 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,83 bi | 14,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,61 bi | 12,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,31 bi | 10,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,13 bi | 8,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,06 bi | 8,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,05 bi | 8,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 938,8 mi | 7,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 862,9 mi | 6,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 730,4 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 449,8 mi | 3,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 382,1 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 380,3 mi | 2,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 360,0 mi | 2,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 262,8 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 257,8 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 237,6 mi | 1,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 47,5 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 860.258 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 795.908 | <0,1% |
| DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 720.588 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 605.153 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 499.100 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 352.807 | <0,1% |
| DI1FUTF30 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 219.206 | <0,1% |
| DI1FUTF27 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 18.139 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 24/02/2006.
- Patrimônio
- R$ 37,6 mi → R$ 12,7 bi
- Cotistas
- 39 → 949
Cadastro
- CNPJ
- 05.164.356/0001-84
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 09/02/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 20/02/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 65722
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,99%99% CDI | +1,16%95% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%99% CDI | +1,07%95% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,02%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,36%*101% CDI | — | +11,86%*98% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,13%99% CDI | +1,11%101% CDI | +1,25%98% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,16%95% CDI | +14,19%99% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,79%95% CDI | +0,80%90% CDI | +0,79%95% CDI | +0,78%98% CDI | +0,91%101% CDI | +0,86%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,95%103% CDI | +0,81%102% CDI | +0,86%92% CDI | +10,61%98% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,93%101% CDI | +1,14%97% CDI | +0,84%91% CDI | +1,22%109% CDI | +1,13%105% CDI | +1,05%98% CDI | +1,13%99% CDI | +0,95%98% CDI | +0,96%96% CDI | +0,91%99% CDI | +0,90%100% CDI | +12,98%100% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,88%116% CDI | +0,88%95% CDI | +0,75%90% CDI | +1,07%104% CDI | +1,02%101% CDI | +1,02%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,09%102% CDI | +1,01%99% CDI | +0,98%96% CDI | +1,09%97% CDI | +12,43%100% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,20%134% CDI | +0,07%55% CDI | +0,16%77% CDI | +0,12%60% CDI | +0,29%106% CDI | +0,31%101% CDI | +0,38%107% CDI | +0,40%94% CDI | +0,43%97% CDI | +0,52%107% CDI | +0,59%101% CDI | +0,78%101% CDI | +4,34%98% CDI |
| 2020 | +0,39%103% CDI | +0,29%99% CDI | +0,35%105% CDI | +0,31%109% CDI | +0,25%108% CDI | +0,22%102% CDI | +0,19%96% CDI | +0,15%92% CDI | -0,18%CDI +0,16% | +0,12%74% CDI | +0,09%63% CDI | +0,25%155% CDI | +2,46%89% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,47%96% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%100% CDI | +0,57%105% CDI | +0,48%103% CDI | +0,56%98% CDI | +0,49%98% CDI | +0,49%105% CDI | +0,50%104% CDI | +0,33%86% CDI | +0,38%100% CDI | +5,91%99% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,45%96% CDI | +0,52%98% CDI | +0,50%96% CDI | +0,47%90% CDI | +0,49%94% CDI | +0,54%100% CDI | +0,52%91% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,47%96% CDI | +0,48%98% CDI | +6,18%96% CDI |
| 2017 | +1,10%102% CDI | +0,90%104% CDI | +1,05%100% CDI | +0,77%98% CDI | +0,84%91% CDI | +0,81%101% CDI | +0,82%103% CDI | +0,80%100% CDI | +0,65%103% CDI | +0,63%98% CDI | +0,57%100% CDI | +0,55%102% CDI | +9,91%100% CDI |
| 2016 | +1,16%110% CDI | +1,00%100% CDI | +1,17%101% CDI | +1,09%104% CDI | +1,08%97% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,19%98% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,02%99% CDI | +1,11%99% CDI | +14,04%100% CDI |
| 2015 | +0,98%106% CDI | +0,82%100% CDI | +0,96%93% CDI | +0,91%96% CDI | +1,00%102% CDI | +1,01%94% CDI | +1,21%103% CDI | +1,02%92% CDI | +0,97%88% CDI | +1,10%99% CDI | +1,02%96% CDI | +1,13%97% CDI | +12,82%97% CDI |
| 2014 | +0,76%90% CDI | +0,91%116% CDI | +0,71%93% CDI | +0,82%100% CDI | +0,88%103% CDI | +0,81%99% CDI | +0,97%103% CDI | +0,76%88% CDI | +0,92%102% CDI | +0,92%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,92%96% CDI | +10,67%99% CDI |
| 2013 | +0,52%89% CDI | +0,43%89% CDI | +0,51%95% CDI | +0,61%101% CDI | +0,53%91% CDI | +0,57%96% CDI | +0,70%99% CDI | +0,64%92% CDI | +0,73%105% CDI | +0,79%98% CDI | +0,67%94% CDI | +0,79%102% CDI | +7,75%96% CDI |
| 2012 | +0,96%109% CDI | +0,80%108% CDI | +0,87%107% CDI | +0,83%119% CDI | +0,80%109% CDI | +0,70%109% CDI | +0,68%101% CDI | +0,69%100% CDI | +0,57%107% CDI | +0,67%110% CDI | +0,57%105% CDI | +0,56%104% CDI | +9,05%108% CDI |
| 2011 | +0,78%91% CDI | +0,86%102% CDI | +1,00%109% CDI | +0,80%96% CDI | +1,01%103% CDI | +0,87%92% CDI | +0,97%101% CDI | +1,39%130% CDI | +0,95%101% CDI | +0,86%97% CDI | +0,96%112% CDI | +0,88%97% CDI | +11,96%103% CDI |
| 2010 | +0,78%118% CDI | +0,66%111% CDI | +0,84%111% CDI | +0,57%87% CDI | +0,78%104% CDI | +0,82%104% CDI | +0,92%108% CDI | +0,86%97% CDI | +0,85%100% CDI | +0,83%103% CDI | +0,74%92% CDI | +0,97%105% CDI | +10,06%103% CDI |
| 2009 | +1,16%111% CDI | +0,89%104% CDI | +1,00%104% CDI | +0,82%98% CDI | +0,86%112% CDI | +0,72%96% CDI | +0,82%105% CDI | +0,69%100% CDI | +0,67%97% CDI | +0,68%98% CDI | +0,67%101% CDI | +0,75%104% CDI | +10,18%103% CDI |
| 2008 | +0,94%102% CDI | +0,87%109% CDI | +0,67%80% CDI | +0,95%105% CDI | +0,82%95% CDI | +0,90%95% CDI | +1,06%100% CDI | +0,97%96% CDI | +0,99%90% CDI | +0,94%80% CDI | +1,07%107% CDI | +1,41%127% CDI | +12,23%99% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,84%97% CDI | +1,08%103% CDI | +1,08%114% CDI | +1,07%104% CDI | +0,85%94% CDI | +0,86%89% CDI | +0,82%83% CDI | +0,88%110% CDI | +0,83%90% CDI | +0,77%91% CDI | +0,77%92% CDI | +11,49%97% CDI |
| 2006 | — | — | +1,32%93% CDI | +1,05%98% CDI | +0,98%77% CDI | +1,21%103% CDI | +1,23%105% CDI | +1,25%100% CDI | +1,04%99% CDI | +1,11%102% CDI | +1,02%100% CDI | +1,01%103% CDI | +11,80%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,90%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025.
Quem pode investir no CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (89,8%), Operações Compromissadas (10,1%), Mercado Futuro - Posições vendidas (0,0%).
O CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
R$ 12,7 bi, com 949 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.