Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.061.217/0001-28 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,42%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (87% do CDI). Patrimônio de R$ 490,6 mi e 101 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 4,997127
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,42%
- 87% do CDI
- Patrimônio
- R$ 490,6 mi
- Cotistas
- 101
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,24% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,76% | +6,88% | 84% |
| 12 meses | +12,42% | +14,21% | 87% |
| 24 meses | +26,00% | +29,99% | 87% |
| 5 anos | +69,95% | +82,43% | 85% |
| Desde 30/07/2010 | +396,18% | +368,47% | 108% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,89%
- Maior queda
- -2,68%
- Sharpe (12 meses)
- -0,49
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,71% · set/26
- Pior mês
- -0,63% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 50 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 139,8 mi | 28,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 91,7 mi | 18,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 49,8 mi | 10,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 30,8 mi | 6,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 19,9 mi | 4,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 13,6 mi | 2,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 13,0 mi | 2,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 12,5 mi | 2,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 11,5 mi | 2,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 9,9 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 7,7 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 7,7 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 7,4 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 6,0 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 6,0 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 5,4 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 5,0 mi | 1,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,8 mi | 1,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,8 mi | 1,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 4,6 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 4,4 mi | 0,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,2 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 4,2 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,0 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 2,6 mi | 0,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,6 mi | 0,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 2,5 mi | 0,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,2 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 0,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,3 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 50.875 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 18.659 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 10.244 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.099 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 5.717 | <0,1% |
| DI1FUTF30 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 5.547 | <0,1% |
| DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 5.123 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 4.510 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F33 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.954 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F37 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.240 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F35 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.196 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.093 | <0,1% |
| DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 836 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 418 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 410 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 327 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 230 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2010.
- Patrimônio
- R$ 12,0 mi → R$ 490,6 mi
- Cotistas
- 8 → 101
Cadastro
- CNPJ
- 11.061.217/0001-28
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima Geral
- Início
- 30/07/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 24/02/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,30%111% CDI | +1,18%119% CDI | +0,53%44% CDI | +1,30%119% CDI | +0,78%73% CDI | +0,47%42% CDI | +1,06%87% CDI | +1,19%109% CDI | +1,71%158% CDI | +0,01%1% CDI | +0,70%*197% CDI | — | +10,71%*89% CDI |
| 2025 | +1,37%136% CDI | +0,77%78% CDI | +1,25%130% CDI | +1,71%162% CDI | +1,25%110% CDI | +1,29%117% CDI | +0,55%43% CDI | +1,18%101% CDI | +1,05%86% CDI | +1,23%97% CDI | +1,42%135% CDI | +0,76%63% CDI | +14,75%103% CDI |
| 2024 | +0,45%46% CDI | +0,63%79% CDI | +0,51%62% CDI | -0,22%CDI +0,89% | +0,92%111% CDI | -0,00%CDI +0,79% | +1,34%147% CDI | +0,78%90% CDI | +0,30%37% CDI | +0,35%37% CDI | +0,29%37% CDI | -0,63%CDI +0,93% | +4,81%44% CDI |
| 2023 | +0,69%61% CDI | +1,02%111% CDI | +1,85%158% CDI | +1,28%139% CDI | +1,87%166% CDI | +1,72%161% CDI | +0,93%86% CDI | +0,59%51% CDI | +0,15%15% CDI | +0,28%28% CDI | +1,85%202% CDI | +1,60%179% CDI | +14,71%113% CDI |
| 2022 | +0,04%5% CDI | +0,72%95% CDI | +1,56%168% CDI | +0,52%62% CDI | +0,91%88% CDI | +0,40%39% CDI | +0,43%42% CDI | +1,44%123% CDI | +1,28%120% CDI | +1,07%104% CDI | -0,08%CDI +1,02% | +0,78%69% CDI | +9,42%76% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,46%CDI +0,15% | -0,83%CDI +0,13% | -0,39%CDI +0,20% | +0,48%232% CDI | +0,47%172% CDI | +0,29%96% CDI | -0,13%CDI +0,36% | -0,38%CDI +0,43% | -0,02%CDI +0,44% | -1,44%CDI +0,49% | +1,85%315% CDI | +0,94%122% CDI | +0,35%8% CDI |
| 2020 | +0,49%129% CDI | +0,44%150% CDI | -1,97%CDI +0,34% | +0,83%292% CDI | +0,95%405% CDI | +0,89%420% CDI | +1,65%850% CDI | -0,72%CDI +0,16% | -0,61%CDI +0,16% | +0,03%17% CDI | +0,70%466% CDI | +2,11%1281% CDI | +4,82%175% CDI |
| 2019 | +1,90%349% CDI | +0,42%85% CDI | +0,50%107% CDI | +0,82%158% CDI | +1,81%334% CDI | +1,92%409% CDI | +0,93%163% CDI | +0,14%27% CDI | +1,44%311% CDI | +1,69%353% CDI | -0,75%CDI +0,38% | +0,90%241% CDI | +12,33%207% CDI |
| 2018 | +1,68%288% CDI | +0,73%156% CDI | +0,93%175% CDI | +0,26%50% CDI | -1,49%CDI +0,52% | +0,07%14% CDI | +1,41%259% CDI | -0,30%CDI +0,57% | +0,58%124% CDI | +3,51%647% CDI | +0,78%157% CDI | +1,16%234% CDI | +9,63%150% CDI |
| 2017 | +1,76%162% CDI | +2,24%259% CDI | +1,19%113% CDI | +0,31%40% CDI | +0,08%8% CDI | +0,82%102% CDI | +2,30%288% CDI | +1,03%128% CDI | +1,28%201% CDI | +0,10%16% CDI | -0,02%CDI +0,57% | +0,87%161% CDI | +12,59%127% CDI |
| 2016 | +1,97%187% CDI | +1,64%164% CDI | +3,34%288% CDI | +2,93%278% CDI | +0,38%35% CDI | +1,76%152% CDI | +1,64%148% CDI | +1,02%84% CDI | +1,58%143% CDI | +0,99%94% CDI | +0,04%4% CDI | +1,91%170% CDI | +20,94%150% CDI |
| 2015 | +2,00%215% CDI | +0,44%54% CDI | +0,07%6% CDI | +1,52%160% CDI | +1,85%189% CDI | +0,24%22% CDI | +0,53%45% CDI | -1,24%CDI +1,11% | -0,46%CDI +1,11% | +1,43%129% CDI | +1,01%96% CDI | +1,04%90% CDI | +8,70%66% CDI |
| 2014 | -0,80%CDI +0,84% | +2,60%333% CDI | +0,64%84% CDI | +1,58%193% CDI | +2,54%296% CDI | +0,58%71% CDI | +1,08%115% CDI | +2,49%290% CDI | -1,35%CDI +0,90% | +1,37%145% CDI | +1,46%175% CDI | -0,51%CDI +0,96% | +12,21%113% CDI |
| 2013 | +0,27%46% CDI | -0,23%CDI +0,48% | -0,61%CDI +0,54% | +1,44%239% CDI | -1,93%CDI +0,58% | -1,40%CDI +0,59% | +1,18%166% CDI | -1,19%CDI +0,70% | +0,85%121% CDI | +0,81%100% CDI | -1,22%CDI +0,71% | +0,94%121% CDI | -1,18%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,28%145% CDI | +1,43%193% CDI | +1,37%169% CDI | +2,47%353% CDI | +1,52%207% CDI | +0,56%88% CDI | +1,46%216% CDI | +1,07%156% CDI | +0,83%154% CDI | +2,17%358% CDI | +0,42%77% CDI | +1,24%232% CDI | +16,99%202% CDI |
| 2011 | +0,15%18% CDI | +0,97%115% CDI | +0,99%108% CDI | +0,85%101% CDI | +1,24%126% CDI | +0,58%61% CDI | +0,78%81% CDI | +3,11%290% CDI | +1,07%114% CDI | +1,09%124% CDI | +1,53%179% CDI | +0,46%51% CDI | +13,59%117% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | +1,41%159% CDI | +0,57%68% CDI | +1,16%145% CDI | +0,47%59% CDI | +1,36%147% CDI | +5,07%*117% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,42%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (93,6%), Operações Compromissadas (6,3%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA?
R$ 490,6 mi, com 101 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.