Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.740.658/0001-93 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,36%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (80% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 440 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 5,410977
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,36%
- 80% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 440
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,40% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,70% | +6,88% | 68% |
| 12 meses | +11,36% | +14,21% | 80% |
| 24 meses | +19,57% | +29,99% | 65% |
| 5 anos | +50,91% | +82,43% | 62% |
| Desde 31/03/2010 | +433,92% | +382,99% | 113% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,41%
- Maior queda
- -7,10%
- Sharpe (12 meses)
- -0,31
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,13% · set/26
- Pior mês
- -2,66% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 298,0 mi | 12,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 274,2 mi | 11,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 249,9 mi | 10,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 229,3 mi | 9,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2028 | Operações Compromissadas | R$ 227,0 mi | 9,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 213,5 mi | 9,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 166,6 mi | 7,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 161,8 mi | 6,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 131,1 mi | 5,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 115,6 mi | 4,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 102,6 mi | 4,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 82,1 mi | 3,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 46,0 mi | 1,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 31,8 mi | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 28,7 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 344.487 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 46.965 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 23.856 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 9.816 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 701 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2010.
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 149 → 440
Cadastro
- CNPJ
- 10.740.658/0001-93
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 03/03/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 25/02/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 136670
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,98%84% CDI | +1,77%178% CDI | +0,15%12% CDI | +1,80%165% CDI | +0,29%27% CDI | -1,07%CDI +1,12% | +0,92%76% CDI | +1,57%144% CDI | +3,13%290% CDI | -1,06%CDI +1,07% | +1,20%*337% CDI | — | +10,05%*83% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,49%50% CDI | +1,83%190% CDI | +2,08%197% CDI | +1,67%147% CDI | +1,28%117% CDI | -0,81%CDI +1,28% | +0,82%70% CDI | +0,52%43% CDI | +1,03%81% CDI | +2,03%193% CDI | +0,29%24% CDI | +12,93%90% CDI |
| 2024 | -0,47%CDI +0,97% | +0,54%67% CDI | +0,06%7% CDI | -1,64%CDI +0,89% | +1,30%156% CDI | -1,00%CDI +0,79% | +2,07%228% CDI | +0,50%58% CDI | -0,69%CDI +0,84% | -0,68%CDI +0,93% | -0,00%CDI +0,79% | -2,66%CDI +0,93% | -2,72%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,03%CDI +1,12% | +1,26%137% CDI | +2,65%226% CDI | +2,02%219% CDI | +2,53%226% CDI | +2,35%220% CDI | +0,80%75% CDI | -0,37%CDI +1,14% | -0,96%CDI +0,97% | -0,66%CDI +1,00% | +2,61%285% CDI | +2,73%305% CDI | +15,86%122% CDI |
| 2022 | -0,76%CDI +0,73% | +0,53%70% CDI | +3,06%330% CDI | +0,80%96% CDI | +0,97%93% CDI | -0,38%CDI +1,02% | -0,92%CDI +1,03% | +1,20%102% CDI | +1,50%140% CDI | +1,18%116% CDI | -0,83%CDI +1,02% | -0,24%CDI +1,12% | +6,19%50% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,87%CDI +0,15% | -1,54%CDI +0,13% | -0,47%CDI +0,20% | +0,63%303% CDI | +1,04%386% CDI | +0,40%130% CDI | -0,40%CDI +0,36% | -1,14%CDI +0,43% | -0,16%CDI +0,44% | -2,56%CDI +0,49% | +3,44%586% CDI | +0,21%27% CDI | -1,53%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,25%65% CDI | +0,44%149% CDI | -7,10%CDI +0,34% | +1,30%457% CDI | +1,50%636% CDI | +2,03%954% CDI | +4,38%2251% CDI | -1,83%CDI +0,16% | -1,53%CDI +0,16% | +0,19%123% CDI | +1,99%1330% CDI | +4,84%2943% CDI | +6,06%220% CDI |
| 2019 | +4,39%809% CDI | +0,52%105% CDI | +0,56%119% CDI | +1,49%287% CDI | +3,63%669% CDI | +3,69%788% CDI | +1,27%224% CDI | -0,42%CDI +0,50% | +2,85%615% CDI | +3,33%694% CDI | -2,54%CDI +0,38% | +1,99%531% CDI | +22,59%379% CDI |
| 2018 | +3,37%578% CDI | +0,54%116% CDI | +0,92%172% CDI | -0,16%CDI +0,52% | -3,18%CDI +0,52% | -0,36%CDI +0,52% | +2,30%425% CDI | -0,46%CDI +0,57% | -0,18%CDI +0,47% | +7,16%1319% CDI | +0,90%182% CDI | +1,63%330% CDI | +12,84%200% CDI |
| 2017 | +1,84%170% CDI | +3,83%443% CDI | +1,03%98% CDI | -0,34%CDI +0,79% | -1,19%CDI +0,93% | +0,15%19% CDI | +3,97%498% CDI | +1,33%166% CDI | +1,80%282% CDI | -0,41%CDI +0,64% | -0,78%CDI +0,57% | +0,81%150% CDI | +12,55%126% CDI |
| 2016 | +1,78%169% CDI | +2,27%226% CDI | +5,31%458% CDI | +3,93%373% CDI | -0,14%CDI +1,11% | +1,92%166% CDI | +2,48%224% CDI | +0,83%68% CDI | +1,58%143% CDI | +0,65%62% CDI | -1,17%CDI +1,04% | +2,88%256% CDI | +24,56%175% CDI |
| 2015 | +3,05%329% CDI | +0,51%62% CDI | -0,32%CDI +1,04% | +2,42%256% CDI | +2,53%257% CDI | -0,43%CDI +1,07% | -0,86%CDI +1,18% | -3,39%CDI +1,11% | -1,09%CDI +1,11% | +2,34%211% CDI | +1,02%96% CDI | +1,46%126% CDI | +7,27%55% CDI |
| 2014 | -2,53%CDI +0,84% | +4,36%558% CDI | +0,68%89% CDI | +2,40%295% CDI | +4,30%501% CDI | -0,03%CDI +0,82% | +1,15%123% CDI | +4,70%547% CDI | -3,40%CDI +0,90% | +2,05%217% CDI | +2,10%251% CDI | -1,93%CDI +0,96% | +14,32%132% CDI |
| 2013 | +0,52%88% CDI | -0,78%CDI +0,48% | -2,26%CDI +0,54% | +1,82%303% CDI | -4,47%CDI +0,58% | -2,73%CDI +0,59% | +1,31%185% CDI | -2,65%CDI +0,70% | +0,27%39% CDI | +0,90%112% CDI | -3,67%CDI +0,71% | +1,30%166% CDI | -10,19%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,67%189% CDI | +2,26%304% CDI | +1,78%221% CDI | +4,33%619% CDI | +1,82%249% CDI | -0,58%CDI +0,64% | +2,94%436% CDI | +1,87%273% CDI | +1,32%246% CDI | +3,97%654% CDI | +0,51%94% CDI | +1,92%359% CDI | +26,49%315% CDI |
| 2011 | -0,22%CDI +0,86% | +0,65%78% CDI | +1,48%161% CDI | +0,53%63% CDI | +1,53%155% CDI | -0,21%CDI +0,95% | +0,65%67% CDI | +5,92%552% CDI | +0,39%41% CDI | +1,69%191% CDI | +2,04%237% CDI | +0,30%33% CDI | +15,60%135% CDI |
| 2010 | — | — | — | +0,40%60% CDI | -0,47%CDI +0,75% | +1,23%156% CDI | +1,59%185% CDI | +1,95%220% CDI | +0,56%67% CDI | +1,71%213% CDI | +0,71%88% CDI | +1,97%212% CDI | +10,05%*133% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,36%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (90,4%), Operações Compromissadas (9,6%), Disponibilidades (0,0%).
O CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
R$ 2,4 bi, com 440 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.