Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.577.503/0001-88 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,84%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (62% do CDI). Patrimônio de R$ 779,3 mi e 160 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,592763
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,84%
- 62% do CDI
- Patrimônio
- R$ 779,3 mi
- Cotistas
- 160
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,61% | +1,02% | — |
| 6 meses | +2,86% | +6,88% | 42% |
| 12 meses | +8,84% | +14,21% | 62% |
| 24 meses | +15,32% | +29,99% | 51% |
| 5 anos | +38,94% | +82,43% | 47% |
| Desde 30/04/2012 | +248,73% | +289,96% | 86% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 10,62%
- Maior queda
- -9,94%
- Sharpe (12 meses)
- -0,41
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,81% · set/26
- Pior mês
- -4,31% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 143,1 mi | 20,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 118,3 mi | 17,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 102,4 mi | 14,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Operações Compromissadas | R$ 88,5 mi | 12,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 79,3 mi | 11,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 76,5 mi | 11,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 55,3 mi | 8,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 9,9 mi | 1,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 9,8 mi | 1,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 7,4 mi | 1,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 296.275 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 38.803 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 17.384 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.998 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2012.
- Patrimônio
- R$ 115,3 mi → R$ 779,3 mi
- Cotistas
- 29 → 160
Cadastro
- CNPJ
- 10.577.503/0001-88
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Início
- 05/12/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 24/02/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,83%71% CDI | +2,20%220% CDI | -0,79%CDI +1,21% | +2,16%198% CDI | -0,21%CDI +1,07% | -2,08%CDI +1,12% | +0,74%61% CDI | +1,81%165% CDI | +3,81%353% CDI | -2,19%CDI +1,07% | +1,32%*370% CDI | — | +7,69%*64% CDI |
| 2025 | +0,39%39% CDI | +0,40%40% CDI | +2,81%291% CDI | +2,29%217% CDI | +2,43%214% CDI | +1,84%168% CDI | -1,49%CDI +1,28% | +0,53%45% CDI | +0,44%36% CDI | +1,04%81% CDI | +2,75%261% CDI | -0,18%CDI +1,22% | +13,98%98% CDI |
| 2024 | -1,46%CDI +0,97% | +0,50%62% CDI | -0,56%CDI +0,83% | -2,91%CDI +0,89% | +1,56%187% CDI | -2,25%CDI +0,79% | +3,20%353% CDI | +0,76%88% CDI | -1,43%CDI +0,84% | -1,65%CDI +0,93% | -0,22%CDI +0,79% | -4,31%CDI +0,93% | -8,64%CDI +10,88% |
| 2023 | -1,28%CDI +1,12% | +1,13%124% CDI | +3,66%311% CDI | +2,97%324% CDI | +3,98%355% CDI | +3,30%308% CDI | +0,74%69% CDI | -1,26%CDI +1,14% | -1,86%CDI +0,97% | -0,96%CDI +1,00% | +3,37%368% CDI | +3,93%440% CDI | +18,90%145% CDI |
| 2022 | -1,62%CDI +0,73% | +0,02%3% CDI | +3,53%381% CDI | +0,05%5% CDI | +1,14%110% CDI | -1,10%CDI +1,02% | -1,91%CDI +1,03% | +2,49%213% CDI | +2,37%221% CDI | +0,64%63% CDI | -1,20%CDI +1,02% | -1,23%CDI +1,12% | +3,06%25% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,70%CDI +0,15% | -2,35%CDI +0,13% | -1,20%CDI +0,20% | +0,45%217% CDI | +1,39%515% CDI | +0,77%251% CDI | -0,76%CDI +0,36% | -2,36%CDI +0,43% | -1,27%CDI +0,44% | -3,98%CDI +0,49% | +4,35%742% CDI | -0,34%CDI +0,77% | -7,00%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,04%CDI +0,38% | +0,29%99% CDI | -10,91%CDI +0,34% | +1,95%683% CDI | +1,00%424% CDI | +2,83%1332% CDI | +7,29%3752% CDI | -3,64%CDI +0,16% | -2,64%CDI +0,16% | +0,22%139% CDI | +2,57%1716% CDI | +7,56%4599% CDI | +5,23%190% CDI |
| 2019 | +6,53%1202% CDI | +0,52%105% CDI | +0,43%92% CDI | +1,76%340% CDI | +5,11%941% CDI | +5,00%1067% CDI | +1,51%267% CDI | -0,79%CDI +0,50% | +3,69%795% CDI | +4,65%969% CDI | -4,16%CDI +0,38% | +2,56%682% CDI | +29,73%499% CDI |
| 2018 | +4,91%842% CDI | +0,54%117% CDI | +0,35%65% CDI | -0,64%CDI +0,52% | -4,58%CDI +0,52% | -1,10%CDI +0,52% | +3,08%568% CDI | -0,54%CDI +0,57% | -1,04%CDI +0,47% | +10,50%1934% CDI | +1,49%301% CDI | +1,80%365% CDI | +14,98%233% CDI |
| 2017 | +2,18%201% CDI | +4,97%576% CDI | +0,84%80% CDI | -0,82%CDI +0,79% | -1,67%CDI +0,93% | -0,07%CDI +0,81% | +4,61%579% CDI | +1,33%166% CDI | +2,37%372% CDI | -1,03%CDI +0,64% | -1,42%CDI +0,57% | +0,75%140% CDI | +12,44%125% CDI |
| 2016 | +1,07%102% CDI | +2,71%271% CDI | +8,34%718% CDI | +5,29%501% CDI | -0,80%CDI +1,11% | +2,58%222% CDI | +3,34%302% CDI | +0,82%68% CDI | +1,66%150% CDI | +0,70%67% CDI | -2,05%CDI +1,04% | +3,70%330% CDI | +30,56%218% CDI |
| 2015 | +3,61%388% CDI | +0,13%16% CDI | -1,05%CDI +1,04% | +3,56%376% CDI | +3,17%322% CDI | -0,69%CDI +1,07% | -1,90%CDI +1,18% | -4,64%CDI +1,11% | -1,68%CDI +1,11% | +2,59%234% CDI | +1,24%118% CDI | +0,96%82% CDI | +5,05%38% CDI |
| 2014 | -3,72%CDI +0,84% | +5,52%706% CDI | +0,57%75% CDI | +3,22%395% CDI | +6,36%741% CDI | -0,76%CDI +0,82% | +1,33%142% CDI | +6,71%781% CDI | -5,42%CDI +0,90% | +2,45%260% CDI | +2,74%327% CDI | -2,97%CDI +0,96% | +16,29%151% CDI |
| 2013 | +0,76%129% CDI | -0,99%CDI +0,48% | -4,21%CDI +0,54% | +2,38%396% CDI | -5,84%CDI +0,58% | -3,91%CDI +0,59% | +1,55%218% CDI | -3,88%CDI +0,70% | -0,37%CDI +0,70% | +1,31%163% CDI | -5,97%CDI +0,71% | +1,41%181% CDI | -16,85%CDI +8,06% |
| 2012 | — | — | — | — | +1,81%247% CDI | -1,57%CDI +0,64% | +3,74%554% CDI | +2,65%387% CDI | +1,24%230% CDI | +5,19%854% CDI | +0,29%53% CDI | +2,30%431% CDI | +16,60%*328% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,84%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (87,2%), Operações Compromissadas (12,8%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA?
R$ 779,3 mi, com 160 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.