Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.060.913/0001-10 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,51%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 6,1 bi e 690 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 5,514894
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,51%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,1 bi
- Cotistas
- 690
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,51% | +1,02% | — |
| 6 meses | +6,96% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,51% | +14,21% | 102% |
| 24 meses | +25,23% | +29,99% | 84% |
| 5 anos | +66,61% | +82,43% | 81% |
| Desde 30/07/2010 | +447,87% | +368,47% | 122% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,73%
- Maior queda
- -2,28%
- Sharpe (12 meses)
- 0,09
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,00% · set/26
- Pior mês
- -0,31% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,91 bi | 33,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,83 bi | 31,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2028 | Operações Compromissadas | R$ 1,19 bi | 20,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 366,5 mi | 6,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 187,2 mi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 98,9 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 79,1 mi | 1,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 49,9 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 9,9 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 9,9 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 718.795 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 205.303 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 36.044 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.493 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2010.
- Patrimônio
- R$ 10,1 mi → R$ 6,1 bi
- Cotistas
- 7 → 690
Cadastro
- CNPJ
- 11.060.913/0001-10
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 30/07/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 24/02/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 143596
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +1,19%120% CDI | +1,38%114% CDI | +1,30%120% CDI | +0,94%88% CDI | +0,17%16% CDI | +1,20%99% CDI | +1,31%120% CDI | +2,00%185% CDI | +0,51%48% CDI | +1,07%*302% CDI | — | +12,97%*107% CDI |
| 2025 | +1,86%184% CDI | +0,64%65% CDI | +0,53%55% CDI | +1,75%165% CDI | +0,61%54% CDI | +0,43%39% CDI | +0,28%22% CDI | +1,16%100% CDI | +0,64%52% CDI | +1,01%79% CDI | +1,06%101% CDI | +0,93%76% CDI | +11,44%80% CDI |
| 2024 | +0,66%69% CDI | +0,58%72% CDI | +0,75%91% CDI | -0,22%CDI +0,89% | +1,03%123% CDI | +0,37%47% CDI | +0,89%98% CDI | +0,58%67% CDI | +0,38%46% CDI | +0,72%77% CDI | +0,34%43% CDI | -0,31%CDI +0,93% | +5,92%54% CDI |
| 2023 | +1,37%122% CDI | +1,39%151% CDI | +1,50%128% CDI | +0,89%96% CDI | +0,63%56% CDI | +1,03%96% CDI | +0,95%89% CDI | +0,60%52% CDI | +0,11%12% CDI | -0,32%CDI +1,00% | +1,79%195% CDI | +1,44%161% CDI | +11,96%92% CDI |
| 2022 | +0,09%12% CDI | +1,05%139% CDI | +2,59%279% CDI | +1,54%184% CDI | +0,76%74% CDI | +0,33%33% CDI | +0,02%2% CDI | +0,05%4% CDI | +0,43%40% CDI | +1,88%184% CDI | -0,35%CDI +1,02% | +0,92%82% CDI | +9,67%78% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,08%56% CDI | -0,62%CDI +0,13% | +0,31%155% CDI | +0,86%415% CDI | +0,67%248% CDI | -0,15%CDI +0,31% | +0,01%4% CDI | +0,13%31% CDI | +0,98%222% CDI | -1,24%CDI +0,49% | +2,47%421% CDI | +0,77%100% CDI | +4,31%97% CDI |
| 2020 | +0,54%144% CDI | +0,63%214% CDI | -1,80%CDI +0,34% | +0,47%163% CDI | +2,11%893% CDI | +1,10%517% CDI | +0,97%501% CDI | +0,39%245% CDI | -0,16%CDI +0,16% | +0,18%115% CDI | +1,29%861% CDI | +1,82%1107% CDI | +7,75%281% CDI |
| 2019 | +1,53%282% CDI | +0,52%106% CDI | +0,76%163% CDI | +1,08%208% CDI | +1,37%252% CDI | +1,70%362% CDI | +0,95%167% CDI | +0,03%7% CDI | +1,72%371% CDI | +1,64%342% CDI | -0,34%CDI +0,38% | +1,21%322% CDI | +12,85%216% CDI |
| 2018 | +1,31%224% CDI | +0,53%114% CDI | +1,60%301% CDI | +0,41%78% CDI | -1,59%CDI +0,52% | +0,42%81% CDI | +1,46%270% CDI | -0,27%CDI +0,57% | +0,86%183% CDI | +3,10%570% CDI | +0,13%27% CDI | +1,38%279% CDI | +9,67%151% CDI |
| 2017 | +1,14%105% CDI | +1,48%171% CDI | +1,38%131% CDI | +0,70%89% CDI | +0,08%9% CDI | +0,51%63% CDI | +2,82%354% CDI | +1,24%155% CDI | +0,99%156% CDI | +0,46%72% CDI | +0,09%16% CDI | +0,87%162% CDI | +12,38%125% CDI |
| 2016 | +2,91%276% CDI | +1,51%151% CDI | +0,73%63% CDI | +1,53%145% CDI | +0,78%70% CDI | +0,92%79% CDI | +1,19%108% CDI | +1,07%88% CDI | +1,40%126% CDI | +0,46%44% CDI | +0,38%36% CDI | +1,38%123% CDI | +15,19%109% CDI |
| 2015 | +2,00%215% CDI | +1,14%139% CDI | +0,97%94% CDI | +0,44%46% CDI | +1,69%172% CDI | +0,77%72% CDI | +1,76%150% CDI | -0,51%CDI +1,11% | +0,70%63% CDI | +2,43%219% CDI | +0,55%52% CDI | +2,04%176% CDI | +14,86%112% CDI |
| 2014 | -0,80%CDI +0,84% | +2,83%362% CDI | +0,84%110% CDI | +1,32%161% CDI | +1,47%171% CDI | +1,06%130% CDI | +0,85%90% CDI | +1,33%155% CDI | -0,01%CDI +0,90% | +0,96%101% CDI | +1,02%122% CDI | +0,05%6% CDI | +11,44%106% CDI |
| 2013 | +0,17%29% CDI | -0,50%CDI +0,48% | +0,65%121% CDI | +0,90%151% CDI | -1,05%CDI +0,58% | -0,52%CDI +0,59% | +0,84%118% CDI | -0,44%CDI +0,70% | +1,19%170% CDI | +0,48%59% CDI | -0,00%CDI +0,71% | +1,15%148% CDI | +2,86%36% CDI |
| 2012 | +1,83%207% CDI | +1,44%195% CDI | +1,08%134% CDI | +1,76%251% CDI | +0,70%96% CDI | +0,76%119% CDI | +1,55%229% CDI | +0,65%94% CDI | +1,60%298% CDI | +1,76%290% CDI | +0,97%179% CDI | +1,34%251% CDI | +16,58%197% CDI |
| 2011 | +0,76%89% CDI | +0,77%91% CDI | +1,69%183% CDI | +0,67%80% CDI | +0,99%101% CDI | +0,68%72% CDI | +1,18%122% CDI | +3,61%337% CDI | +1,65%176% CDI | +0,66%75% CDI | +1,40%163% CDI | +0,13%14% CDI | +15,11%130% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | +0,98%111% CDI | +0,74%87% CDI | +1,54%191% CDI | +0,47%58% CDI | +1,34%144% CDI | +5,16%*119% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,51%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (79,2%), Operações Compromissadas (20,8%), Mercado Futuro - Posições compradas (0,0%).
O CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
R$ 6,1 bi, com 690 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.