Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.386.926/0001-71 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,12%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 3,2 bi e 602 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 4,050646
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,12%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 602
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,39% | +1,02% | — |
| 6 meses | +6,54% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +14,12% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +24,77% | +29,99% | 83% |
| 5 anos | +64,19% | +82,43% | 78% |
| Desde 31/08/2012 | +304,58% | +279,48% | 109% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,68%
- Maior queda
- -2,10%
- Sharpe (12 meses)
- -0,03
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,02% · jan/25
- Pior mês
- -0,29% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,80 bi | 92,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 97,9 mi | 3,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Operações Compromissadas | R$ 88,9 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 19,3 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| VENDA DE RENDA FIXA À TERMO A RECEBER | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 104.928 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 52.204 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 34.870 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 22.309 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 321 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2012.
- Patrimônio
- R$ 10,7 mi → R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 6 → 602
Cadastro
- CNPJ
- 14.386.926/0001-71
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 13/09/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 26/02/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 186155
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%104% CDI | +1,13%113% CDI | +1,46%121% CDI | +1,21%111% CDI | +0,94%88% CDI | -0,12%CDI +1,12% | +1,32%109% CDI | +1,45%133% CDI | +1,86%172% CDI | +0,33%31% CDI | +1,08%*304% CDI | — | +12,53%*104% CDI |
| 2025 | +2,02%200% CDI | +0,62%63% CDI | +0,41%43% CDI | +1,76%167% CDI | +0,43%38% CDI | +0,20%18% CDI | +0,66%52% CDI | +1,18%101% CDI | +0,60%49% CDI | +1,08%84% CDI | +0,94%89% CDI | +1,08%88% CDI | +11,53%80% CDI |
| 2024 | +0,73%75% CDI | +0,44%55% CDI | +0,90%108% CDI | -0,36%CDI +0,89% | +1,03%123% CDI | +0,20%25% CDI | +0,73%80% CDI | +0,59%68% CDI | +0,40%47% CDI | +0,76%82% CDI | +0,20%26% CDI | -0,29%CDI +0,93% | +5,43%50% CDI |
| 2023 | +1,41%125% CDI | +1,50%164% CDI | +1,39%119% CDI | +0,72%78% CDI | +0,36%32% CDI | +1,04%97% CDI | +0,92%85% CDI | +0,77%68% CDI | +0,36%37% CDI | -0,29%CDI +1,00% | +1,73%189% CDI | +1,40%157% CDI | +11,90%91% CDI |
| 2022 | +0,02%3% CDI | +1,15%152% CDI | +2,63%283% CDI | +1,40%168% CDI | +0,85%82% CDI | +0,22%22% CDI | -0,29%CDI +1,03% | -0,11%CDI +1,17% | +0,51%48% CDI | +1,83%179% CDI | -0,71%CDI +1,02% | +1,23%110% CDI | +9,04%73% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%89% CDI | -0,53%CDI +0,13% | +0,37%184% CDI | +1,02%490% CDI | +0,84%312% CDI | -0,28%CDI +0,31% | -0,06%CDI +0,36% | +0,19%45% CDI | +1,08%244% CDI | -1,29%CDI +0,49% | +2,42%412% CDI | +0,72%94% CDI | +4,66%105% CDI |
| 2020 | +0,46%121% CDI | +0,60%205% CDI | -1,45%CDI +0,34% | +0,43%149% CDI | +1,91%808% CDI | +1,18%554% CDI | +0,83%427% CDI | +0,79%495% CDI | +0,04%23% CDI | +0,15%97% CDI | +1,22%815% CDI | +1,65%1005% CDI | +8,03%291% CDI |
| 2019 | +1,27%233% CDI | +0,56%113% CDI | +0,66%141% CDI | +1,07%206% CDI | +1,06%196% CDI | +1,22%260% CDI | +0,92%162% CDI | +0,10%20% CDI | +1,42%307% CDI | +1,28%266% CDI | +0,01%3% CDI | +1,10%293% CDI | +11,19%188% CDI |
| 2018 | +0,95%163% CDI | +0,57%122% CDI | +1,52%285% CDI | +0,78%151% CDI | -0,79%CDI +0,52% | +0,21%40% CDI | +1,19%219% CDI | +0,01%1% CDI | +1,15%246% CDI | +2,08%384% CDI | +0,13%27% CDI | +1,16%235% CDI | +9,30%145% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +1,29%150% CDI | +1,42%135% CDI | +0,79%100% CDI | +0,41%45% CDI | +0,62%77% CDI | +2,41%303% CDI | +0,96%120% CDI | +0,89%140% CDI | +0,74%116% CDI | +0,23%40% CDI | +0,87%162% CDI | +12,34%124% CDI |
| 2016 | +2,87%272% CDI | +1,37%137% CDI | +0,62%53% CDI | +1,62%153% CDI | +0,80%72% CDI | +0,88%76% CDI | +1,11%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,33%120% CDI | +0,43%41% CDI | +0,57%55% CDI | +1,23%110% CDI | +14,94%107% CDI |
| 2015 | +1,87%202% CDI | +1,19%146% CDI | +1,03%100% CDI | +0,25%26% CDI | +1,87%190% CDI | +0,84%79% CDI | +1,74%147% CDI | -0,30%CDI +1,11% | +0,91%82% CDI | +2,66%240% CDI | +0,51%48% CDI | +1,96%169% CDI | +15,50%117% CDI |
| 2014 | -0,91%CDI +0,84% | +2,90%371% CDI | +0,81%107% CDI | +1,37%168% CDI | +1,35%157% CDI | +1,27%155% CDI | +0,85%90% CDI | +1,23%144% CDI | +0,06%7% CDI | +0,98%103% CDI | +1,01%120% CDI | +0,06%6% CDI | +11,50%106% CDI |
| 2013 | +0,22%38% CDI | -0,49%CDI +0,48% | +0,71%132% CDI | +0,83%138% CDI | -0,88%CDI +0,58% | -0,34%CDI +0,59% | +0,73%103% CDI | -0,21%CDI +0,70% | +1,10%157% CDI | +0,53%66% CDI | +0,30%43% CDI | +1,26%162% CDI | +3,79%47% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,55%289% CDI | +1,58%261% CDI | +1,19%219% CDI | +1,21%227% CDI | +5,65%*252% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,12%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (97,0%), Operações Compromissadas (2,9%), Obrigações por venda a termo a entregar (0,1%).
O CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA?
R$ 3,2 bi, com 602 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.