Fundo de Renda Fixa · CNPJ 23.215.097/0001-55 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,55%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (74% do CDI). Patrimônio de R$ 3,1 bi e 454 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 2,519344
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,55%
- 74% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,1 bi
- Cotistas
- 454
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,54% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,29% | +6,88% | 77% |
| 12 meses | +10,55% | +14,21% | 74% |
| 24 meses | +25,05% | +29,99% | 84% |
| 5 anos | +68,58% | +82,43% | 83% |
| Desde 30/11/2016 | +150,96% | +142,79% | 106% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,81%
- Maior queda
- -1,84%
- Sharpe (12 meses)
- -0,99
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,97% · jan/26
- Pior mês
- -0,57% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO P… | Cotas de Fundos | R$ 3,24 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 199.937 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.174 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2016.
- Patrimônio
- R$ 95,1 mi → R$ 3,1 bi
- Cotistas
- 16 → 454
Cadastro
- CNPJ
- 23.215.097/0001-55
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 18/08/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 267015
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,97%169% CDI | +0,94%95% CDI | -0,57%CDI +1,21% | +1,24%114% CDI | +0,84%78% CDI | +0,37%33% CDI | +1,17%96% CDI | +1,01%93% CDI | +1,30%121% CDI | +0,07%7% CDI | +0,68%*191% CDI | — | +9,39%*78% CDI |
| 2025 | +1,52%151% CDI | +0,77%78% CDI | +0,69%72% CDI | +1,64%155% CDI | +0,81%71% CDI | +1,02%93% CDI | +0,80%63% CDI | +1,56%134% CDI | +1,08%88% CDI | +1,43%112% CDI | +1,55%147% CDI | +0,26%22% CDI | +13,95%97% CDI |
| 2024 | +0,66%68% CDI | +0,55%69% CDI | +0,58%69% CDI | -0,32%CDI +0,89% | +0,70%84% CDI | +0,17%22% CDI | +0,96%106% CDI | +0,68%78% CDI | +0,52%63% CDI | +0,86%92% CDI | +0,53%67% CDI | +0,20%21% CDI | +6,26%58% CDI |
| 2023 | +1,04%92% CDI | +0,97%105% CDI | +1,21%103% CDI | +0,87%95% CDI | +1,81%161% CDI | +2,10%196% CDI | +0,89%83% CDI | +0,63%55% CDI | +0,40%42% CDI | +0,26%26% CDI | +1,43%157% CDI | +1,21%135% CDI | +13,59%104% CDI |
| 2022 | +0,67%91% CDI | +0,81%107% CDI | +0,82%89% CDI | +0,91%109% CDI | +1,07%103% CDI | +0,23%23% CDI | +0,79%76% CDI | +1,47%126% CDI | +1,24%116% CDI | +0,99%97% CDI | +0,09%9% CDI | +1,14%101% CDI | +10,70%86% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,03%17% CDI | -0,51%CDI +0,13% | +0,30%150% CDI | +0,66%320% CDI | +0,24%88% CDI | -0,00%CDI +0,31% | -0,78%CDI +0,36% | -1,45%CDI +0,43% | +0,35%80% CDI | -0,66%CDI +0,49% | +0,91%154% CDI | +0,83%107% CDI | -0,11%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,82%218% CDI | +0,62%210% CDI | -0,13%CDI +0,34% | +1,11%390% CDI | +1,38%585% CDI | +0,75%353% CDI | +0,98%503% CDI | -0,56%CDI +0,16% | -0,50%CDI +0,16% | -0,11%CDI +0,16% | +0,82%549% CDI | +1,32%803% CDI | +6,66%242% CDI |
| 2019 | +2,88%531% CDI | +0,50%102% CDI | +0,54%116% CDI | +1,11%214% CDI | +2,72%500% CDI | +2,73%583% CDI | +1,11%195% CDI | -0,13%CDI +0,50% | +2,12%457% CDI | +1,71%357% CDI | -0,51%CDI +0,38% | +0,59%158% CDI | +16,43%276% CDI |
| 2018 | +1,01%172% CDI | +0,64%139% CDI | +1,18%221% CDI | +0,33%64% CDI | -1,17%CDI +0,52% | +0,45%87% CDI | +0,95%175% CDI | +0,14%25% CDI | +0,66%140% CDI | +1,69%312% CDI | +0,37%76% CDI | +1,33%269% CDI | +7,82%122% CDI |
| 2017 | +1,15%106% CDI | +1,56%180% CDI | +1,44%137% CDI | +0,41%52% CDI | +0,28%31% CDI | +0,43%53% CDI | +2,05%258% CDI | +1,08%135% CDI | +0,81%127% CDI | +0,41%64% CDI | +0,27%48% CDI | +0,80%148% CDI | +11,22%113% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,30%116% CDI | +1,30%*116% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RF
Quem é o gestor do CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RF?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,55%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RF?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE CLASSE DE FIF RF?
R$ 3,1 bi, com 454 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.