Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.737.206/0001-97 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,29%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 21,8 bi e 1.191 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 7,117613
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,29%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 21,8 bi
- Cotistas
- 1.191
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,02% | 98% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,29% | +14,21% | 101% |
| 24 meses | +30,10% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +83,90% | +82,43% | 102% |
| Desde 31/07/2006 | +605,47% | +617,86% | 98% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,52
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 22,24 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.493 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2006.
- Patrimônio
- R$ 759.400,66 → R$ 21,8 bi
- Cotistas
- 26 → 1.191
Cadastro
- CNPJ
- 03.737.206/0001-97
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/06/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 26/02/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 69760
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/04/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%101% CDI | +1,18%97% CDI | +1,10%101% CDI | +1,11%103% CDI | +1,14%102% CDI | +1,22%100% CDI | +1,13%103% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +12,15%*101% CDI |
| 2025 | +1,08%106% CDI | +1,01%102% CDI | +0,98%102% CDI | +1,05%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,24%101% CDI | +1,25%98% CDI | +1,06%101% CDI | +1,23%100% CDI | +14,46%101% CDI |
| 2024 | +1,00%104% CDI | +0,82%103% CDI | +0,87%104% CDI | +0,89%100% CDI | +0,84%101% CDI | +0,82%104% CDI | +0,97%107% CDI | +0,88%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,91%98% CDI | +0,81%102% CDI | +0,83%89% CDI | +11,03%101% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,80%87% CDI | +1,15%98% CDI | +0,92%100% CDI | +1,18%105% CDI | +1,12%104% CDI | +1,14%106% CDI | +1,24%109% CDI | +1,03%105% CDI | +1,02%102% CDI | +0,97%106% CDI | +0,92%103% CDI | +13,32%102% CDI |
| 2022 | +0,79%107% CDI | +0,82%108% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%96% CDI | +1,08%104% CDI | +1,06%104% CDI | +1,01%97% CDI | +1,19%102% CDI | +1,11%103% CDI | +1,03%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,15%102% CDI | +12,67%102% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%108% CDI | +0,08%58% CDI | +0,10%49% CDI | +0,26%127% CDI | +0,24%90% CDI | +0,31%99% CDI | +0,45%127% CDI | +0,49%115% CDI | +0,53%120% CDI | +0,50%103% CDI | +0,62%106% CDI | +0,75%98% CDI | +4,60%104% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,27%93% CDI | +0,14%42% CDI | +0,00%1% CDI | +0,33%139% CDI | +0,24%114% CDI | +0,25%128% CDI | +0,14%91% CDI | -0,00%CDI +0,16% | +0,12%77% CDI | +0,15%104% CDI | +0,36%221% CDI | +2,42%88% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,48%98% CDI | +0,47%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,54%99% CDI | +0,45%97% CDI | +0,55%97% CDI | +0,49%98% CDI | +0,45%96% CDI | +0,45%94% CDI | +0,31%81% CDI | +0,35%94% CDI | +5,72%96% CDI |
| 2018 | +0,57%97% CDI | +0,44%95% CDI | +0,51%97% CDI | +0,51%99% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,52%97% CDI | +0,56%98% CDI | +0,44%95% CDI | +0,53%98% CDI | +0,49%98% CDI | +0,48%97% CDI | +6,23%97% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,88%102% CDI | +1,07%102% CDI | +0,79%101% CDI | +0,93%101% CDI | +0,82%102% CDI | +0,79%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,63%99% CDI | +0,65%102% CDI | +0,55%98% CDI | +0,52%97% CDI | +9,94%100% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,18%102% CDI | +1,07%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,05%101% CDI | +1,11%99% CDI | +14,00%100% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,83%101% CDI | +1,04%100% CDI | +0,97%102% CDI | +0,98%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,19%101% CDI | +1,13%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,32%101% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,78%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,85%104% CDI | +0,84%98% CDI | +0,83%101% CDI | +0,94%100% CDI | +0,87%102% CDI | +0,90%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,84%101% CDI | +0,97%101% CDI | +10,88%101% CDI |
| 2013 | +0,61%104% CDI | +0,49%102% CDI | +0,56%103% CDI | +0,61%101% CDI | +0,59%101% CDI | +0,60%101% CDI | +0,72%101% CDI | +0,66%95% CDI | +0,70%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,70%99% CDI | +0,79%101% CDI | +8,11%101% CDI |
| 2012 | +0,91%103% CDI | +0,76%102% CDI | +0,92%114% CDI | +0,75%107% CDI | +0,75%103% CDI | +0,64%100% CDI | +0,62%92% CDI | +0,69%101% CDI | +0,53%98% CDI | +0,61%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,55%102% CDI | +8,58%102% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,84%100% CDI | +1,00%101% CDI | +0,96%101% CDI | +1,03%107% CDI | +1,08%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,89%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,93%103% CDI | +11,77%102% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,58%99% CDI | +0,74%98% CDI | +0,66%100% CDI | +0,75%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,88%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,94%101% CDI | +9,73%100% CDI |
| 2009 | +1,06%101% CDI | +0,84%99% CDI | +0,97%101% CDI | +0,85%102% CDI | +0,78%102% CDI | +0,76%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,74%106% CDI | +0,70%102% CDI | +0,69%99% CDI | +0,66%100% CDI | +0,72%99% CDI | +9,98%101% CDI |
| 2008 | +0,85%92% CDI | +0,79%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,94%99% CDI | +1,05%98% CDI | +0,98%97% CDI | +1,05%96% CDI | +1,11%94% CDI | +1,00%100% CDI | +1,12%101% CDI | +12,10%98% CDI |
| 2007 | +0,93%86% CDI | +0,75%86% CDI | +0,90%86% CDI | +0,80%85% CDI | +0,88%86% CDI | +0,77%86% CDI | +0,82%85% CDI | +0,84%85% CDI | +0,68%85% CDI | +0,79%86% CDI | +0,71%85% CDI | +0,72%86% CDI | +10,03%85% CDI |
| 2006 | — | — | — | — | — | — | — | +1,09%87% CDI | +0,91%86% CDI | +0,95%87% CDI | +0,88%87% CDI | +0,85%87% CDI | +4,77%*87% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,29%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/04/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/04/2026.
Quem pode investir no CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
R$ 21,8 bi, com 1.191 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.