Fundo de Renda Fixa · CNPJ 56.209.124/0001-36 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,36%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (52% do CDI). Patrimônio de R$ 2,7 bi e 187 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,104531
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +7,36%
- 52% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 187
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/08/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,14% | +1,02% | — |
| 6 meses | +3,39% | +6,88% | 49% |
| 12 meses | +7,36% | +14,21% | 52% |
| 24 meses | +10,27% | +29,99% | 34% |
| Desde 14/08/2024 | +10,45% | +33,30% | 31% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,31%
- Maior queda
- -3,52%
- Sharpe (12 meses)
- -1,36
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +2,56% · jan/25
- Pior mês
- -2,41% · fev/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,31 bi | 99,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 26.349 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 26.209 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.711 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/08/2024.
- Patrimônio
- R$ 2,8 mi → R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 1 → 187
Cadastro
- CNPJ
- 56.209.124/0001-36
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 01/08/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 01/08/2024
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 544353
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,28%110% CDI | -1,90%CDI +1,00% | +1,36%112% CDI | +1,22%112% CDI | +0,93%86% CDI | -0,14%CDI +1,12% | +1,33%109% CDI | -1,50%CDI +1,09% | +1,79%166% CDI | +0,58%54% CDI | +0,89%*251% CDI | — | +5,92%*49% CDI |
| 2025 | +2,56%253% CDI | -2,41%CDI +0,99% | +0,73%76% CDI | +2,55%242% CDI | +0,42%37% CDI | +0,47%43% CDI | -0,05%CDI +1,28% | -1,61%CDI +1,16% | +0,45%37% CDI | +1,06%83% CDI | +0,98%93% CDI | +1,06%87% CDI | +6,27%44% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | -0,73%*CDI +0,47% | -0,11%CDI +0,84% | +0,36%39% CDI | -0,06%CDI +0,79% | -1,34%CDI +0,93% | -1,87%*CDI +4,02% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,36%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/03/2025. Há carência de 1.462 dias para resgatar.
Quem pode investir no CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,9%), Operações Compromissadas (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
R$ 2,7 bi, com 187 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.