Fundo de Renda Fixa · CNPJ 56.208.863/0001-03 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,99%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (63% do CDI). Patrimônio de R$ 924,9 mi e 128 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,135878
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,99%
- 63% do CDI
- Patrimônio
- R$ 924,9 mi
- Cotistas
- 128
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/08/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,29% | +1,02% | 127% |
| 6 meses | +4,49% | +6,88% | 65% |
| 12 meses | +8,99% | +14,21% | 63% |
| 24 meses | +12,44% | +29,99% | 41% |
| Desde 14/08/2024 | +13,59% | +33,30% | 41% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,44%
- Maior queda
- -5,02%
- Sharpe (12 meses)
- -1,23
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,23% · jan/25
- Pior mês
- -2,54% · mai/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 754,6 mi | 99,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 368.700 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 26.349 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10.305 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.304 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/08/2024.
- Patrimônio
- R$ 2,8 mi → R$ 924,9 mi
- Cotistas
- 1 → 128
Cadastro
- CNPJ
- 56.208.863/0001-03
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 01/08/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 01/08/2024
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,07%92% CDI | +1,27%128% CDI | +1,74%143% CDI | +1,22%112% CDI | -1,62%CDI +1,07% | +0,64%57% CDI | +1,19%98% CDI | +1,43%130% CDI | +1,35%125% CDI | +1,47%137% CDI | +0,45%*126% CDI | — | +10,64%*88% CDI |
| 2025 | +2,23%221% CDI | +0,62%63% CDI | +0,46%48% CDI | +1,72%163% CDI | -2,54%CDI +1,14% | +0,15%14% CDI | +0,91%71% CDI | +1,08%93% CDI | +0,72%59% CDI | +1,11%87% CDI | -2,05%CDI +1,05% | +1,09%90% CDI | +5,54%39% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | -0,48%*CDI +0,47% | +0,32%38% CDI | +0,68%73% CDI | -2,79%CDI +0,79% | -0,45%CDI +0,93% | -2,73%*CDI +4,02% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,99%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. Há carência de 1.006 dias para resgatar.
Quem pode investir no CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,9%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA?
R$ 924,9 mi, com 128 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.