Fundo de Renda Fixa · CNPJ 56.134.800/0001-50
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 17/08/2026, a cota rendeu +11,56%, contra +14,61% do CDI no mesmo período (79% do CDI). Patrimônio de R$ 0,00 e 0 cotistas.
- Cota
- R$ 1,137682
- em 17/08/2026
- 12 meses
- +11,56%
- 79% do CDI
- Patrimônio
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/08/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,10% | 88% |
| 6 meses | +8,04% | +6,86% | 117% |
| 12 meses | +11,56% | +14,61% | 79% |
| 24 meses | +14,29% | +29,19% | 49% |
| Desde 14/08/2024 | +13,77% | +29,34% | 47% |
Índices
Desde 19/08/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,85%
- Maior queda
- -2,96%
- Sharpe (12 meses)
- -1,02
- Meses positivos
- 21 de 24
- Meses acima do CDI
- 7 de 24
- Melhor mês
- +2,05% · mar/26
- Pior mês
- -2,30% · fev/25
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 3,57 bi | 99,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 100.154 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.775 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 11.366 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/08/2024.
- Patrimônio
- R$ 2,8 mi → R$ 0,00
- Cotistas
- 1 → 0
Cadastro
- CNPJ
- 56.134.800/0001-50
- Classe
- Renda Fixa
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 29/07/2024
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 543934
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | -1,75%CDI +1,00% | +2,05%170% CDI | +1,45%133% CDI | +1,10%102% CDI | +1,15%103% CDI | +0,87%71% CDI | +0,63%110% CDI | — | — | — | — | +6,81%*78% CDI |
| 2025 | +1,51%149% CDI | -2,30%CDI +0,99% | +0,21%22% CDI | +1,35%128% CDI | +0,79%70% CDI | +0,41%38% CDI | +0,91%72% CDI | -1,91%CDI +1,16% | +1,06%87% CDI | +1,00%78% CDI | +0,78%74% CDI | +0,97%80% CDI | +4,81%34% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | -0,28%*CDI +0,47% | +0,50%60% CDI | +0,89%96% CDI | +0,41%51% CDI | +0,11%12% CDI | +1,63%*40% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Quanto rendeu o CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 17/08/2026, a cota rendeu +11,56%, contra +14,61% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025. Há carência de 733 dias para resgatar.
Onde o CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,9%), Operações Compromissadas (0,1%), Valores a receber (0,0%).
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.