Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.508.643/0001-55 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 1,6 bi e 391 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,311531
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,18%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 391
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,02% | 93% |
| 6 meses | +6,40% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +13,18% | +14,21% | 93% |
| 24 meses | +27,46% | +29,99% | 92% |
| 5 anos | +71,87% | +82,43% | 87% |
| Desde 31/08/2012 | +231,07% | +279,48% | 83% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -40,42
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,18% · out/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO -… | Cotas de Fundos | R$ 1,54 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 312.208 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.835 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2012.
- Patrimônio
- R$ 39.461,34 → R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 2 → 391
Cadastro
- CNPJ
- 14.508.643/0001-55
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 13/09/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 29/04/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 187330
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,09%93% CDI | +0,93%94% CDI | +1,14%94% CDI | +1,02%94% CDI | +0,99%92% CDI | +1,04%93% CDI | +1,13%93% CDI | +1,02%93% CDI | +1,01%93% CDI | +1,00%93% CDI | +0,33%*93% CDI | — | +11,24%*93% CDI |
| 2025 | +0,92%91% CDI | +0,90%91% CDI | +0,88%91% CDI | +0,97%92% CDI | +1,05%92% CDI | +1,01%92% CDI | +1,18%92% CDI | +1,07%92% CDI | +1,13%92% CDI | +1,18%93% CDI | +0,97%92% CDI | +1,13%92% CDI | +13,11%92% CDI |
| 2024 | +0,88%91% CDI | +0,73%91% CDI | +0,75%90% CDI | +0,80%90% CDI | +0,75%90% CDI | +0,71%90% CDI | +0,81%90% CDI | +0,78%90% CDI | +0,75%90% CDI | +0,84%90% CDI | +0,71%90% CDI | +0,84%90% CDI | +9,75%90% CDI |
| 2023 | +0,96%86% CDI | +0,79%86% CDI | +1,01%86% CDI | +0,79%86% CDI | +0,97%86% CDI | +0,99%92% CDI | +0,99%92% CDI | +1,05%92% CDI | +0,90%92% CDI | +0,91%92% CDI | +0,84%92% CDI | +0,81%91% CDI | +11,58%89% CDI |
| 2022 | +0,61%83% CDI | +0,63%84% CDI | +0,79%85% CDI | +0,71%86% CDI | +0,89%86% CDI | +0,88%86% CDI | +0,90%87% CDI | +1,02%87% CDI | +0,93%87% CDI | +0,89%87% CDI | +0,88%87% CDI | +0,96%86% CDI | +10,58%85% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,08%55% CDI | +0,07%55% CDI | +0,12%61% CDI | +0,14%68% CDI | +0,20%73% CDI | +0,24%76% CDI | +0,26%72% CDI | +0,32%74% CDI | +0,33%76% CDI | +0,38%78% CDI | +0,47%81% CDI | +0,63%82% CDI | +3,29%74% CDI |
| 2020 | +0,30%80% CDI | +0,23%79% CDI | +0,26%78% CDI | +0,22%77% CDI | +0,17%73% CDI | +0,14%68% CDI | +0,12%60% CDI | +0,09%57% CDI | +0,09%55% CDI | +0,09%55% CDI | +0,08%55% CDI | +0,09%55% CDI | +1,90%69% CDI |
| 2019 | +0,47%86% CDI | +0,43%86% CDI | +0,41%86% CDI | +0,45%86% CDI | +0,47%86% CDI | +0,41%86% CDI | +0,49%86% CDI | +0,43%86% CDI | +0,39%85% CDI | +0,40%84% CDI | +0,31%82% CDI | +0,31%82% CDI | +5,07%85% CDI |
| 2018 | +0,51%87% CDI | +0,41%87% CDI | +0,46%87% CDI | +0,45%87% CDI | +0,45%86% CDI | +0,45%87% CDI | +0,47%87% CDI | +0,49%87% CDI | +0,40%86% CDI | +0,47%87% CDI | +0,43%86% CDI | +0,43%86% CDI | +5,55%86% CDI |
| 2017 | +1,01%94% CDI | +0,81%93% CDI | +0,97%93% CDI | +0,73%93% CDI | +0,85%92% CDI | +0,74%92% CDI | +0,73%92% CDI | +0,72%90% CDI | +0,57%90% CDI | +0,58%90% CDI | +0,50%88% CDI | +0,47%88% CDI | +9,05%91% CDI |
| 2016 | +0,99%93% CDI | +0,94%94% CDI | +1,09%94% CDI | +0,99%94% CDI | +1,04%94% CDI | +1,09%94% CDI | +1,04%94% CDI | +1,14%94% CDI | +1,04%94% CDI | +0,98%94% CDI | +0,97%94% CDI | +1,05%94% CDI | +13,05%93% CDI |
| 2015 | +0,86%93% CDI | +0,76%93% CDI | +0,96%93% CDI | +0,88%93% CDI | +0,92%93% CDI | +0,99%93% CDI | +1,10%93% CDI | +1,04%94% CDI | +1,04%94% CDI | +1,04%94% CDI | +0,99%94% CDI | +1,09%94% CDI | +12,30%93% CDI |
| 2014 | +0,77%92% CDI | +0,72%92% CDI | +0,70%92% CDI | +0,75%92% CDI | +0,79%92% CDI | +0,76%92% CDI | +0,87%92% CDI | +0,79%92% CDI | +0,83%92% CDI | +0,87%92% CDI | +0,77%92% CDI | +0,88%92% CDI | +9,94%92% CDI |
| 2013 | +0,52%88% CDI | +0,43%88% CDI | +0,47%88% CDI | +0,53%89% CDI | +0,52%90% CDI | +0,54%91% CDI | +0,64%90% CDI | +0,63%91% CDI | +0,64%92% CDI | +0,73%91% CDI | +0,65%91% CDI | +0,72%92% CDI | +7,25%90% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,47%88% CDI | +0,53%88% CDI | +0,47%87% CDI | +0,47%89% CDI | +1,97%*88% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES
Quem é o gestor do CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/03/2026.
Quem pode investir no CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES?
R$ 1,6 bi, com 391 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.