Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.769.046/0001-06 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,47%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (46% do CDI). Patrimônio de R$ 1,1 bi e 114 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 2,010317
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +6,47%
- 46% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 114
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,66% | +1,02% | — |
| 6 meses | +3,23% | +6,88% | 47% |
| 12 meses | +6,47% | +14,21% | 46% |
| 24 meses | +7,79% | +29,99% | 26% |
| 5 anos | +14,68% | +82,43% | 18% |
| Desde 31/03/2014 | +99,72% | +235,40% | 42% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,91%
- Maior queda
- -4,32%
- Sharpe (12 meses)
- -1,08
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,89% · abr/25
- Pior mês
- -2,66% · fev/25
Carteira · out/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,09 bi | 99,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 641.736 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 68.735 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.646 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8.775 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2014.
- Patrimônio
- R$ 37,1 mi → R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 18 → 114
Cadastro
- CNPJ
- 19.769.046/0001-06
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 23/01/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 05/02/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 300.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | -1,78%CDI +1,00% | +0,59%48% CDI | +1,28%118% CDI | +0,64%60% CDI | -0,59%CDI +1,12% | +1,48%122% CDI | -1,92%CDI +1,09% | +2,51%232% CDI | +0,12%11% CDI | +1,52%*428% CDI | — | +5,04%*42% CDI |
| 2025 | +1,22%120% CDI | -2,66%CDI +0,99% | +1,57%163% CDI | +2,89%274% CDI | +0,75%66% CDI | +0,79%72% CDI | -0,73%CDI +1,28% | -1,92%CDI +1,16% | +0,38%31% CDI | +0,97%76% CDI | +1,54%147% CDI | +0,68%56% CDI | +5,48%38% CDI |
| 2024 | -0,35%CDI +0,97% | -2,08%CDI +0,80% | +0,00%0% CDI | -1,72%CDI +0,89% | +1,38%166% CDI | -0,71%CDI +0,79% | +1,76%194% CDI | -2,19%CDI +0,87% | -0,55%CDI +0,84% | -0,47%CDI +0,93% | -0,28%CDI +0,79% | -1,64%CDI +0,93% | -6,71%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,28%25% CDI | -1,81%CDI +0,92% | +2,78%236% CDI | +1,88%205% CDI | +2,84%253% CDI | +2,18%204% CDI | +0,71%67% CDI | -2,74%CDI +1,14% | -1,21%CDI +0,97% | -0,83%CDI +1,00% | +2,70%295% CDI | +2,31%258% CDI | +9,25%71% CDI |
| 2022 | -0,92%CDI +0,73% | -2,05%CDI +0,76% | +3,62%390% CDI | +0,83%100% CDI | +1,12%108% CDI | -0,04%CDI +1,02% | -1,11%CDI +1,03% | -3,39%CDI +1,17% | +1,18%110% CDI | +1,07%104% CDI | -0,83%CDI +1,02% | -0,08%CDI +1,12% | -0,78%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,43%CDI +0,15% | -4,58%CDI +0,13% | -1,20%CDI +0,20% | +0,50%242% CDI | +0,78%290% CDI | +0,72%235% CDI | -0,59%CDI +0,36% | -3,37%CDI +0,43% | -0,49%CDI +0,44% | -2,40%CDI +0,49% | +3,95%674% CDI | +0,68%88% CDI | -7,42%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,15%306% CDI | -1,50%CDI +0,29% | -6,82%CDI +0,34% | +1,49%524% CDI | +1,76%748% CDI | +2,87%1352% CDI | +4,21%2168% CDI | -4,01%CDI +0,16% | -1,92%CDI +0,16% | +0,15%94% CDI | +2,42%1619% CDI | +5,52%3357% CDI | +4,75%172% CDI |
| 2019 | +5,00%921% CDI | -1,81%CDI +0,49% | +0,59%125% CDI | +1,32%254% CDI | +4,18%770% CDI | +3,66%780% CDI | +0,92%162% CDI | -2,03%CDI +0,50% | +3,03%653% CDI | +3,35%699% CDI | -2,63%CDI +0,38% | +1,10%294% CDI | +17,61%295% CDI |
| 2018 | +4,46%764% CDI | -2,12%CDI +0,46% | +0,72%136% CDI | -0,33%CDI +0,52% | -3,92%CDI +0,52% | -0,97%CDI +0,52% | +2,59%478% CDI | -2,67%CDI +0,57% | -0,94%CDI +0,47% | +9,10%1676% CDI | +0,92%186% CDI | +1,42%289% CDI | +7,87%123% CDI |
| 2017 | +1,86%172% CDI | +2,18%252% CDI | +0,76%72% CDI | -1,24%CDI +0,79% | -1,33%CDI +0,93% | +0,30%37% CDI | +3,93%492% CDI | -1,09%CDI +0,80% | +1,95%306% CDI | -0,63%CDI +0,64% | -1,00%CDI +0,57% | +0,77%143% CDI | +6,48%65% CDI |
| 2016 | +2,39%227% CDI | -0,52%CDI +1,00% | +7,83%675% CDI | +4,38%416% CDI | -0,09%CDI +1,11% | +2,73%235% CDI | +2,52%228% CDI | -1,19%CDI +1,21% | +0,66%60% CDI | +0,86%82% CDI | -1,70%CDI +1,04% | +3,34%298% CDI | +22,92%164% CDI |
| 2015 | +3,44%371% CDI | -2,47%CDI +0,82% | -0,80%CDI +1,04% | +3,73%393% CDI | +3,18%324% CDI | -0,91%CDI +1,07% | -2,40%CDI +1,18% | -6,94%CDI +1,11% | -1,55%CDI +1,11% | +2,89%261% CDI | +1,10%105% CDI | +1,13%97% CDI | -0,15%CDI +13,24% |
| 2014 | — | — | — | +2,99%366% CDI | +6,28%732% CDI | -0,92%CDI +0,82% | +1,70%181% CDI | +3,64%424% CDI | -4,91%CDI +0,90% | +2,39%253% CDI | +2,48%296% CDI | -2,79%CDI +0,96% | +10,87%*132% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,47%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 300.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/02/2025. Há carência de 5.550 dias para resgatar.
Quem pode investir no CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,9%), Operações Compromissadas (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA?
R$ 1,1 bi, com 114 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.