Fundo de Renda Fixa · CNPJ 61.160.298/0001-91 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,39%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (87% do CDI). Patrimônio de R$ 65,7 mi e 1.882 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,182668
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,39%
- 87% do CDI
- Patrimônio
- R$ 65,7 mi
- Cotistas
- 1.882
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/06/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,90% | +1,02% | 88% |
| 6 meses | +6,02% | +6,88% | 88% |
| 12 meses | +12,39% | +14,21% | 87% |
| Desde 13/06/2025 | +18,27% | +21,08% | 87% |
Índices
Desde 13/06/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,05%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -76,66
- Meses positivos
- 16 de 16
- Meses acima do CDI
- 0 de 16
- Melhor mês
- +1,13% · out/25
- Pior mês
- +0,87% · fev/26
Carteira · set/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 66,1 mi | 99,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 74.011 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2.365 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/06/2025.
- Patrimônio
- R$ 12.973,75 → R$ 65,7 mi
- Cotistas
- 5 → 1.882
Cadastro
- CNPJ
- 61.160.298/0001-91
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Taxa Selic
- Início
- 04/06/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 04/06/2025
- Taxa de administração
- 1,30% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,01%87% CDI | +0,87%87% CDI | +1,07%88% CDI | +0,96%88% CDI | +0,94%88% CDI | +0,99%88% CDI | +1,07%88% CDI | +0,96%88% CDI | +0,95%88% CDI | +0,94%88% CDI | +0,31%*88% CDI | — | +10,54%*87% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | +0,40%*73% CDI | +1,13%89% CDI | +1,03%89% CDI | +1,08%89% CDI | +1,13%89% CDI | +0,94%89% CDI | +1,08%88% CDI | +6,99%*87% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES
Quem é o gestor do CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,39%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES?
A taxa de administração é de 1,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025.
Quem pode investir no CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES?
R$ 65,7 mi, com 1.882 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.