Fundo de Renda Fixa · CNPJ 35.536.542/0001-68 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,20%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 118,4 mi e 741 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1.864,07
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,20%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 118,4 mi
- Cotistas
- 741
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,75% | +1,02% | 74% |
| 6 meses | +6,11% | +6,88% | 89% |
| 12 meses | +12,20% | +14,21% | 86% |
| 24 meses | +27,70% | +29,99% | 92% |
| 5 anos | +78,51% | +82,43% | 95% |
| Desde 30/04/2020 | +86,33% | +91,21% | 95% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,19%
- Maior queda
- -0,83%
- Sharpe (12 meses)
- -1,26
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,69% · jan/26
- Pior mês
- -0,04% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -… | Cotas de Fundos | R$ 119,3 mi | 99,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 344.905 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 7.061 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2020.
- Patrimônio
- R$ 21,0 mi → R$ 118,4 mi
- Cotistas
- 303 → 741
Cadastro
- CNPJ
- 35.536.542/0001-68
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/09/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,69%146% CDI | +0,93%93% CDI | -0,04%CDI +1,21% | +1,32%121% CDI | +1,01%94% CDI | +0,67%60% CDI | +1,19%98% CDI | +1,05%96% CDI | +1,07%99% CDI | +0,89%83% CDI | +0,40%*112% CDI | — | +10,66%*88% CDI |
| 2025 | +1,10%108% CDI | +1,01%102% CDI | +0,97%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,01%88% CDI | +1,21%111% CDI | +1,01%79% CDI | +1,30%111% CDI | +1,11%91% CDI | +1,37%108% CDI | +1,25%119% CDI | +0,69%56% CDI | +13,90%97% CDI |
| 2024 | +0,93%96% CDI | +0,73%91% CDI | +0,72%86% CDI | +0,56%64% CDI | +0,76%91% CDI | +0,66%83% CDI | +0,89%98% CDI | +0,78%90% CDI | +0,80%95% CDI | +0,90%97% CDI | +0,80%101% CDI | +0,81%86% CDI | +9,75%90% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,86%93% CDI | +1,17%100% CDI | +0,77%84% CDI | +1,47%131% CDI | +1,42%133% CDI | +0,93%87% CDI | +0,89%79% CDI | +0,84%86% CDI | +0,84%85% CDI | +0,99%108% CDI | +0,95%106% CDI | +12,95%99% CDI |
| 2022 | +0,98%133% CDI | +1,02%135% CDI | +1,03%111% CDI | +0,88%106% CDI | +1,04%100% CDI | +1,08%106% CDI | +0,93%90% CDI | +1,33%114% CDI | +1,16%108% CDI | +0,96%94% CDI | +0,86%84% CDI | +1,08%96% CDI | +13,08%106% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,23%152% CDI | +0,05%38% CDI | +0,15%73% CDI | +0,15%71% CDI | +0,28%103% CDI | +0,29%94% CDI | +0,34%96% CDI | +0,40%93% CDI | +0,49%110% CDI | +0,48%98% CDI | +0,58%99% CDI | +0,81%105% CDI | +4,31%98% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | +0,34%146% CDI | +0,24%113% CDI | +0,14%70% CDI | +0,14%87% CDI | -0,10%CDI +0,16% | +0,01%5% CDI | +0,12%81% CDI | +0,20%124% CDI | +1,09%*76% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,20%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA ATIVA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 118,4 mi, com 741 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.