Fundo de ações · CNPJ 22.791.154/0001-81 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -8,56%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 48,3 mi e 767 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,722701
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -8,56%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 48,3 mi
- Cotistas
- 767
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -28,39% | +1,02% | -29,41 p.p. |
| 6 meses | -11,71% | +6,88% | -18,59 p.p. |
| 12 meses | -8,56% | +14,21% | -22,77 p.p. |
| 24 meses | +9,71% | +29,99% | -20,28 p.p. |
| 5 anos | +45,86% | +82,43% | -36,57 p.p. |
| Desde 31/07/2019 | +72,27% | +97,99% | -25,72 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 29,62%
- Maior queda
- -34,34%
- Sharpe (12 meses)
- -0,61
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +14,72% · jan/26
- Pior mês
- -17,31% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES… | Cotas de Fundos | R$ 47,6 mi | 98,6% |
| CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 546.124 | 1,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 102.700 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 27.719 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2019.
- Patrimônio
- R$ 14,5 mi → R$ 48,3 mi
- Cotistas
- 0 → 767
Cadastro
- CNPJ
- 22.791.154/0001-81
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 08/06/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 11/03/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14,72%CDI +1,16% | -1,69%CDI +1,00% | -6,77%CDI +1,21% | -0,71%CDI +1,09% | -7,28%CDI +1,07% | -3,06%CDI +1,12% | +0,39%CDI +1,22% | -0,12%CDI +1,09% | +8,31%CDI +1,08% | -17,31%CDI +1,07% | +5,51%*CDI +0,36% | — | -11,09%*CDI +12,09% |
| 2025 | +4,05%CDI +1,01% | -3,61%CDI +0,99% | +1,55%CDI +0,96% | +7,61%CDI +1,06% | +6,23%CDI +1,14% | +2,06%CDI +1,10% | -5,69%CDI +1,28% | +5,83%CDI +1,16% | +4,38%CDI +1,22% | +2,01%CDI +1,28% | +7,78%CDI +1,05% | -0,64%CDI +1,22% | +35,21%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,92%CDI +0,97% | +2,03%CDI +0,80% | +0,96%CDI +0,83% | -4,62%CDI +0,89% | -2,45%CDI +0,83% | +0,18%CDI +0,79% | +0,71%CDI +0,91% | +9,43%CDI +0,87% | -3,04%CDI +0,84% | +0,54%CDI +0,93% | -1,60%CDI +0,79% | -6,93%CDI +0,93% | -8,28%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,29%CDI +1,12% | -5,82%CDI +0,92% | -2,51%CDI +1,17% | +2,88%CDI +0,92% | +6,18%CDI +1,12% | +6,88%CDI +1,07% | +1,88%CDI +1,07% | -3,39%CDI +1,14% | -0,11%CDI +0,97% | -5,71%CDI +1,00% | +13,69%CDI +0,92% | +6,63%CDI +0,89% | +24,43%CDI +13,04% |
| 2022 | +1,40%CDI +0,73% | -0,38%CDI +0,76% | +6,65%CDI +0,93% | -3,01%CDI +0,83% | +3,06%CDI +1,03% | -10,48%CDI +1,02% | +4,15%CDI +1,03% | +6,35%CDI +1,17% | -3,20%CDI +1,07% | +5,75%CDI +1,02% | -3,86%CDI +1,02% | -2,46%CDI +1,12% | +2,50%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,53%CDI +0,15% | -0,60%CDI +0,13% | +7,23%CDI +0,20% | +8,23%CDI +0,21% | +5,98%CDI +0,27% | -0,43%CDI +0,31% | -4,63%CDI +0,36% | -2,95%CDI +0,43% | -3,72%CDI +0,44% | -6,01%CDI +0,49% | -0,54%CDI +0,59% | +5,76%CDI +0,77% | +3,49%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,70%CDI +0,38% | -6,19%CDI +0,29% | -29,61%CDI +0,34% | +9,03%CDI +0,28% | +9,60%CDI +0,24% | +8,50%CDI +0,21% | +6,12%CDI +0,19% | -4,05%CDI +0,16% | -2,45%CDI +0,16% | +0,71%CDI +0,16% | +11,73%CDI +0,15% | +6,41%CDI +0,16% | +2,51%CDI +2,76% |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | -0,84%CDI +0,50% | -0,36%CDI +0,46% | +2,50%CDI +0,48% | +3,76%CDI +0,38% | +9,90%CDI +0,37% | +15,48%*CDI +2,22% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES
Quem é o gestor do CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -8,56%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/03/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 13 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do CAIXA ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES?
R$ 48,3 mi, com 767 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.