Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.164.358/0001-73 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,96%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 3,7 bi e 1.753 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 7,925943
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,96%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 1.753
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,02% | 98% |
| 6 meses | +6,76% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,96% | +14,21% | 98% |
| 24 meses | +29,38% | +29,99% | 98% |
| 5 anos | +80,29% | +82,43% | 97% |
| Desde 30/11/2005 | +682,02% | +694,06% | 98% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -9,79
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · out/25
- Pior mês
- +0,91% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 3,82 bi | 99,9% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 214.429 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.493 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2005.
- Patrimônio
- R$ 102,0 mi → R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 44 → 1.753
Cadastro
- CNPJ
- 05.164.358/0001-73
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 25/10/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 18/02/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 63339
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,98%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +11,88%*98% CDI |
| 2025 | +0,99%98% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,12%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,20%98% CDI | +1,26%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,20%98% CDI | +14,04%98% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,89%98% CDI | +0,85%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,91%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,91%98% CDI | +10,61%98% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,90%98% CDI | +1,15%98% CDI | +0,90%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,12%98% CDI | +0,96%98% CDI | +0,98%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,88%98% CDI | +12,79%98% CDI |
| 2022 | +0,71%97% CDI | +0,73%97% CDI | +0,90%97% CDI | +0,82%98% CDI | +1,01%98% CDI | +0,99%98% CDI | +1,02%98% CDI | +1,15%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,00%98% CDI | +1,00%98% CDI | +1,10%98% CDI | +12,11%98% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%104% CDI | +0,06%43% CDI | +0,15%75% CDI | +0,13%65% CDI | +0,28%103% CDI | +0,30%96% CDI | +0,36%101% CDI | +0,40%94% CDI | +0,42%95% CDI | +0,46%95% CDI | +0,57%98% CDI | +0,74%96% CDI | +4,10%93% CDI |
| 2020 | +0,39%103% CDI | +0,29%99% CDI | +0,39%115% CDI | +0,32%111% CDI | +0,25%107% CDI | +0,21%99% CDI | +0,19%100% CDI | +0,14%89% CDI | -0,07%CDI +0,16% | +0,20%128% CDI | +0,11%76% CDI | +0,27%162% CDI | +2,73%99% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,47%96% CDI | +0,45%96% CDI | +0,52%101% CDI | +0,57%105% CDI | +0,49%104% CDI | +0,56%99% CDI | +0,49%98% CDI | +0,49%106% CDI | +0,50%105% CDI | +0,31%83% CDI | +0,37%100% CDI | +5,92%99% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,40%86% CDI | +0,50%95% CDI | +0,48%93% CDI | +0,45%87% CDI | +0,51%99% CDI | +0,53%99% CDI | +0,53%94% CDI | +0,47%100% CDI | +0,55%101% CDI | +0,47%95% CDI | +0,48%98% CDI | +6,12%95% CDI |
| 2017 | +1,10%102% CDI | +0,90%104% CDI | +1,05%100% CDI | +0,77%98% CDI | +0,84%90% CDI | +0,81%100% CDI | +0,82%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,63%99% CDI | +0,65%101% CDI | +0,56%99% CDI | +0,52%97% CDI | +9,87%99% CDI |
| 2016 | +1,13%107% CDI | +1,00%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,09%104% CDI | +1,09%98% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,19%98% CDI | +1,09%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,02%98% CDI | +1,10%98% CDI | +14,00%100% CDI |
| 2015 | +0,98%106% CDI | +0,82%100% CDI | +0,96%93% CDI | +0,88%93% CDI | +1,01%103% CDI | +1,00%94% CDI | +1,21%103% CDI | +1,02%92% CDI | +0,98%88% CDI | +1,08%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,13%97% CDI | +12,77%96% CDI |
| 2014 | +0,74%89% CDI | +0,90%115% CDI | +0,71%94% CDI | +0,82%100% CDI | +0,88%102% CDI | +0,81%99% CDI | +0,98%104% CDI | +0,76%89% CDI | +0,91%101% CDI | +0,92%98% CDI | +0,84%100% CDI | +0,91%95% CDI | +10,67%99% CDI |
| 2013 | +0,48%82% CDI | +0,43%89% CDI | +0,49%92% CDI | +0,60%100% CDI | +0,52%88% CDI | +0,55%93% CDI | +0,73%103% CDI | +0,63%91% CDI | +0,72%103% CDI | +0,79%98% CDI | +0,68%96% CDI | +0,79%101% CDI | +7,68%95% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +0,78%105% CDI | +0,88%108% CDI | +0,84%119% CDI | +0,79%108% CDI | +0,68%107% CDI | +0,64%95% CDI | +0,69%101% CDI | +0,54%100% CDI | +0,64%105% CDI | +0,55%102% CDI | +0,53%100% CDI | +8,82%105% CDI |
| 2011 | +0,78%90% CDI | +0,87%103% CDI | +0,99%108% CDI | +0,81%96% CDI | +1,01%103% CDI | +0,88%92% CDI | +0,97%100% CDI | +1,41%132% CDI | +0,93%99% CDI | +0,87%98% CDI | +0,95%111% CDI | +0,89%98% CDI | +11,96%103% CDI |
| 2010 | +0,79%120% CDI | +0,66%111% CDI | +0,85%112% CDI | +0,59%88% CDI | +0,78%104% CDI | +0,83%105% CDI | +0,93%108% CDI | +0,86%97% CDI | +0,85%101% CDI | +0,83%103% CDI | +0,73%91% CDI | +0,97%104% CDI | +10,09%104% CDI |
| 2009 | +1,15%111% CDI | +0,89%105% CDI | +0,99%103% CDI | +0,83%100% CDI | +0,83%109% CDI | +0,74%98% CDI | +0,81%104% CDI | +0,69%100% CDI | +0,66%96% CDI | +0,68%98% CDI | +0,67%102% CDI | +0,76%105% CDI | +10,16%103% CDI |
| 2008 | +0,93%101% CDI | +0,84%106% CDI | +0,70%84% CDI | +0,93%104% CDI | +0,84%96% CDI | +0,94%99% CDI | +1,04%97% CDI | +0,96%95% CDI | +1,04%95% CDI | +0,97%82% CDI | +1,05%106% CDI | +1,39%125% CDI | +12,28%99% CDI |
| 2007 | +1,09%101% CDI | +0,84%97% CDI | +1,08%103% CDI | +1,09%116% CDI | +1,08%105% CDI | +0,86%95% CDI | +0,86%88% CDI | +0,81%82% CDI | +0,89%111% CDI | +0,84%91% CDI | +0,78%93% CDI | +0,78%93% CDI | +11,56%98% CDI |
| 2006 | +1,53%108% CDI | +1,20%105% CDI | +1,36%96% CDI | +1,10%103% CDI | +1,15%90% CDI | +1,22%103% CDI | +1,21%104% CDI | +1,25%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,11%102% CDI | +1,02%100% CDI | +1,03%105% CDI | +15,22%101% CDI |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,55%106% CDI | +1,55%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,96%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025.
Quem pode investir no CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 3,7 bi, com 1.753 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.