CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
CNPJ: 05.164.358/0001-73 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 10,1 bi
Cotistas
45
Cota Atual
R$ 101.068,50
Início
25/10/2005
Rentabilidade
Rent 30D
+1,07%
Rent 12M
+1,07%
Rent YTD
+1,07%
Rent Início
+1,07%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 63339 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | +1,07% | — | +1,07% |
| 12M | +1,07% | — | +1,07% |
| YTD | +1,07% | — | +1,07% |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 850.179.095,00 | 99,97% |
| Disponibilidades | R$ 178.369,00 | 0,02% |
| Outros | R$ 58.269,00 | 0,01% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 0,00 | 0,00% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 0,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE…
|
Operações Compromissadas | R$ 3,41 bi | 99.9% |
|
Disponibilidades
|
Disponibilidades | R$ 3,4 mi | 0.1% |
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VALORES A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 165.596 | 0.0% |
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VALORES A RECEBER
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Valores a receber | R$ 570 | 0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026