Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.201.164/0001-02 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,55%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (60% do CDI). Patrimônio de R$ 114,0 mi e 4.252 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 20,602086
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,55%
- 60% do CDI
- Patrimônio
- R$ 114,0 mi
- Cotistas
- 4.252
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,00% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,07% | +6,88% | 59% |
| 12 meses | +8,55% | +14,21% | 60% |
| 24 meses | +22,50% | +29,99% | 75% |
| 5 anos | +62,55% | +82,43% | 76% |
| Desde 30/04/2004 | +765,68% | +930,58% | 82% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,95%
- Maior queda
- -5,94%
- Sharpe (12 meses)
- -0,74
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,05% · abr/25
- Pior mês
- -1,85% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO … | Cotas de Fundos | R$ 116,2 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 22.153 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.040 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 1,3 bi → R$ 114,0 mi
- Cotistas
- 28.998 → 4.252
Cadastro
- CNPJ
- 02.201.164/0001-02
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 03/11/1997
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Taxa de administração
- 1,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,92%165% CDI | +0,91%91% CDI | -0,90%CDI +1,21% | +1,21%111% CDI | +0,53%49% CDI | +0,48%43% CDI | +0,76%62% CDI | +0,93%85% CDI | +2,09%193% CDI | -1,79%CDI +1,07% | +1,17%*328% CDI | — | +7,49%*62% CDI |
| 2025 | +2,49%246% CDI | +0,53%54% CDI | +1,19%124% CDI | +3,05%289% CDI | +0,86%76% CDI | +1,76%161% CDI | +0,17%13% CDI | +1,62%139% CDI | +1,12%92% CDI | +1,32%103% CDI | +1,64%156% CDI | +0,10%8% CDI | +17,00%119% CDI |
| 2024 | +0,59%61% CDI | +0,35%43% CDI | +0,42%50% CDI | -0,70%CDI +0,89% | +0,55%66% CDI | -0,39%CDI +0,79% | +1,14%126% CDI | +0,55%63% CDI | -0,08%CDI +0,84% | +0,25%27% CDI | -0,66%CDI +0,79% | -1,85%CDI +0,93% | +0,13%1% CDI |
| 2023 | +0,79%70% CDI | +0,75%82% CDI | +1,98%169% CDI | +0,99%108% CDI | +2,77%246% CDI | +2,56%239% CDI | +0,80%74% CDI | +0,65%57% CDI | +0,06%7% CDI | +0,20%20% CDI | +2,44%266% CDI | +1,37%153% CDI | +16,45%126% CDI |
| 2022 | -0,10%CDI +0,73% | +0,82%109% CDI | +0,80%86% CDI | -0,22%CDI +0,83% | +0,44%42% CDI | +0,27%26% CDI | +0,95%92% CDI | +1,88%161% CDI | +1,31%122% CDI | +0,85%83% CDI | -0,77%CDI +1,02% | +1,37%122% CDI | +7,82%63% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,87%CDI +0,15% | -1,26%CDI +0,13% | -0,96%CDI +0,20% | +0,78%376% CDI | -0,08%CDI +0,27% | +0,15%49% CDI | -0,94%CDI +0,36% | -1,78%CDI +0,43% | -0,08%CDI +0,44% | -1,37%CDI +0,49% | +1,50%256% CDI | +1,85%241% CDI | -3,06%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,78%207% CDI | +0,58%197% CDI | -0,14%CDI +0,34% | +1,10%387% CDI | +1,28%542% CDI | +0,59%276% CDI | +0,92%476% CDI | -0,85%CDI +0,16% | -0,70%CDI +0,16% | -0,40%CDI +0,16% | +0,28%185% CDI | +1,87%1139% CDI | +5,40%196% CDI |
| 2019 | +1,27%235% CDI | +0,20%41% CDI | +0,48%103% CDI | +0,49%95% CDI | +1,69%311% CDI | +2,12%451% CDI | +1,03%181% CDI | +0,10%20% CDI | +1,36%294% CDI | +1,62%338% CDI | -0,56%CDI +0,38% | +0,54%144% CDI | +10,81%181% CDI |
| 2018 | +1,29%221% CDI | +1,04%225% CDI | +1,21%227% CDI | +0,27%52% CDI | -2,03%CDI +0,52% | -0,05%CDI +0,52% | +1,55%286% CDI | -1,17%CDI +0,57% | +1,13%241% CDI | +3,75%691% CDI | +0,91%184% CDI | +1,40%284% CDI | +9,57%149% CDI |
| 2017 | +2,26%208% CDI | +2,00%232% CDI | +1,37%130% CDI | +0,40%51% CDI | +0,23%25% CDI | +1,28%158% CDI | +2,31%289% CDI | +0,95%118% CDI | +1,37%215% CDI | -0,07%CDI +0,64% | +0,02%3% CDI | +1,12%208% CDI | +14,02%141% CDI |
| 2016 | +2,74%260% CDI | +1,56%156% CDI | +3,46%298% CDI | +3,56%337% CDI | +0,24%22% CDI | +1,97%169% CDI | +1,25%113% CDI | +0,89%73% CDI | +1,88%170% CDI | +1,20%115% CDI | +0,20%19% CDI | +1,75%156% CDI | +22,71%162% CDI |
| 2015 | +1,72%185% CDI | +0,26%32% CDI | -0,24%CDI +1,04% | +0,97%102% CDI | +1,61%164% CDI | +0,14%13% CDI | +1,24%105% CDI | -1,06%CDI +1,11% | -1,16%CDI +1,11% | +0,80%72% CDI | +0,87%82% CDI | +0,44%37% CDI | +5,67%43% CDI |
| 2014 | +0,30%36% CDI | +1,67%213% CDI | +0,43%56% CDI | +1,24%152% CDI | +1,87%217% CDI | +0,84%103% CDI | +1,19%127% CDI | +1,37%160% CDI | -0,83%CDI +0,90% | +0,99%105% CDI | +1,13%135% CDI | -0,20%CDI +0,96% | +10,42%96% CDI |
| 2013 | -0,02%CDI +0,59% | -0,09%CDI +0,48% | -0,33%CDI +0,54% | +1,67%277% CDI | -1,65%CDI +0,58% | -2,20%CDI +0,59% | +1,48%209% CDI | -1,23%CDI +0,70% | +1,27%182% CDI | +0,18%23% CDI | -1,42%CDI +0,71% | +0,29%37% CDI | -2,12%CDI +8,06% |
| 2012 | +0,99%112% CDI | +0,79%107% CDI | +0,91%112% CDI | +0,99%141% CDI | +0,99%136% CDI | +0,91%143% CDI | +0,70%103% CDI | +0,68%98% CDI | +0,60%111% CDI | +1,30%214% CDI | +0,33%60% CDI | +0,73%137% CDI | +10,37%124% CDI |
| 2011 | +0,06%7% CDI | +1,17%139% CDI | +0,82%89% CDI | +0,91%108% CDI | +1,18%120% CDI | +0,66%70% CDI | +0,76%79% CDI | +2,43%227% CDI | +1,22%130% CDI | +0,77%87% CDI | +1,29%150% CDI | +0,49%54% CDI | +12,41%107% CDI |
| 2010 | +0,85%129% CDI | +0,54%91% CDI | +0,80%106% CDI | +0,30%45% CDI | +1,06%141% CDI | +0,78%99% CDI | +1,29%150% CDI | +1,00%113% CDI | +0,58%69% CDI | +0,88%109% CDI | +0,30%37% CDI | +0,99%107% CDI | +9,77%100% CDI |
| 2009 | +1,43%138% CDI | +1,07%126% CDI | +1,35%140% CDI | +0,60%72% CDI | +1,23%160% CDI | +0,59%79% CDI | +0,85%108% CDI | +0,74%107% CDI | +0,32%47% CDI | +0,63%91% CDI | +0,69%105% CDI | +0,65%89% CDI | +10,63%108% CDI |
| 2008 | +0,80%86% CDI | +0,75%94% CDI | +0,50%59% CDI | +0,71%79% CDI | +0,68%78% CDI | +0,68%72% CDI | +1,05%99% CDI | +1,05%103% CDI | +1,13%103% CDI | +0,08%7% CDI | +1,75%176% CDI | +2,61%235% CDI | +12,41%100% CDI |
| 2007 | +0,94%87% CDI | +0,87%100% CDI | +1,12%106% CDI | +1,28%136% CDI | +1,14%112% CDI | +0,50%56% CDI | +0,33%34% CDI | -0,04%CDI +0,99% | +1,01%126% CDI | +0,68%73% CDI | +0,37%44% CDI | +0,45%53% CDI | +8,97%76% CDI |
| 2006 | +1,61%113% CDI | +1,45%127% CDI | +1,16%81% CDI | +1,00%93% CDI | +0,20%16% CDI | +1,40%118% CDI | +1,23%105% CDI | +1,46%117% CDI | +1,13%108% CDI | +1,30%119% CDI | +1,05%103% CDI | +1,08%110% CDI | +15,00%100% CDI |
| 2005 | +1,29%93% CDI | +1,20%98% CDI | +1,36%89% CDI | +1,30%93% CDI | +1,44%96% CDI | +1,61%102% CDI | +1,38%91% CDI | +1,47%89% CDI | +1,50%100% CDI | +1,35%96% CDI | +1,85%135% CDI | +1,53%104% CDI | +18,72%99% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,40%32% CDI | +1,58%129% CDI | +1,16%90% CDI | +1,15%89% CDI | +1,30%104% CDI | +1,01%83% CDI | +1,19%95% CDI | +1,47%99% CDI | +9,62%*90% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,55%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 114,0 mi, com 4.252 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.