Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.926.431/0001-71 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,81%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (69% do CDI). Patrimônio de R$ 4,9 bi e 1 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 9,68056
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +9,81%
- 69% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,9 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,01% | +1,02% | 1% |
| 6 meses | +4,46% | +6,88% | 65% |
| 12 meses | +9,81% | +14,21% | 69% |
| 24 meses | +21,08% | +29,99% | 70% |
| 5 anos | +54,48% | +82,43% | 66% |
| Desde 30/04/2004 | +450,81% | +930,58% | 48% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,89%
- Maior queda
- -0,87%
- Sharpe (12 meses)
- -3,76
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,18% · jan/26
- Pior mês
- +0,17% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA F… | Cotas de Fundos | R$ 4,92 bi | 99,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 13,5 mi | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 980,1 mi → R$ 4,9 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 03.926.431/0001-71
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 22/09/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 19/03/2025
- Taxa de administração
- 3,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 1694
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +0,84%84% CDI | +0,37%30% CDI | +0,96%88% CDI | +0,88%82% CDI | +0,67%60% CDI | +0,97%80% CDI | +0,86%79% CDI | +0,80%74% CDI | +0,17%16% CDI | +0,36%*100% CDI | — | +8,36%*69% CDI |
| 2025 | +0,96%95% CDI | +0,75%77% CDI | +0,58%60% CDI | +1,08%102% CDI | +0,85%75% CDI | +0,78%71% CDI | +0,93%73% CDI | +0,97%83% CDI | +0,88%72% CDI | +1,00%78% CDI | +1,01%96% CDI | +0,71%58% CDI | +11,03%77% CDI |
| 2024 | +0,57%58% CDI | +0,53%66% CDI | +0,53%64% CDI | +0,21%23% CDI | +0,56%67% CDI | +0,51%65% CDI | +0,62%68% CDI | +0,51%59% CDI | +0,54%64% CDI | +0,61%66% CDI | +0,50%63% CDI | +0,39%42% CDI | +6,25%57% CDI |
| 2023 | +0,82%73% CDI | +0,75%82% CDI | +0,92%78% CDI | +0,66%72% CDI | +1,10%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,83%77% CDI | +0,79%69% CDI | +0,46%48% CDI | +0,56%56% CDI | +0,83%91% CDI | +0,78%87% CDI | +9,98%77% CDI |
| 2022 | +0,56%76% CDI | +0,69%92% CDI | +0,66%71% CDI | +0,47%57% CDI | +0,82%79% CDI | +0,79%78% CDI | +0,76%73% CDI | +0,93%79% CDI | +0,85%80% CDI | +0,84%83% CDI | +0,64%62% CDI | +0,86%77% CDI | +9,24%75% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,17%CDI +0,15% | -0,30%CDI +0,13% | -0,23%CDI +0,20% | +0,02%7% CDI | +0,17%61% CDI | +0,09%28% CDI | +0,14%38% CDI | -0,43%CDI +0,43% | +0,27%62% CDI | +0,01%1% CDI | +0,50%85% CDI | +0,44%57% CDI | +0,48%11% CDI |
| 2020 | +0,19%50% CDI | +0,09%31% CDI | -0,51%CDI +0,34% | +0,20%71% CDI | +0,25%108% CDI | +0,15%69% CDI | +0,27%137% CDI | -0,27%CDI +0,16% | -0,55%CDI +0,16% | -0,17%CDI +0,16% | +0,05%34% CDI | +0,51%312% CDI | +0,20%7% CDI |
| 2019 | +0,51%94% CDI | +0,31%62% CDI | +0,29%62% CDI | +0,37%72% CDI | +0,58%106% CDI | +0,54%115% CDI | +0,42%73% CDI | +0,14%29% CDI | +0,51%110% CDI | +0,48%101% CDI | -0,13%CDI +0,38% | +0,27%71% CDI | +4,37%73% CDI |
| 2018 | +0,47%81% CDI | +0,17%36% CDI | +0,43%80% CDI | +0,33%63% CDI | -0,08%CDI +0,52% | +0,24%46% CDI | +0,34%63% CDI | +0,29%51% CDI | +0,38%81% CDI | +0,52%95% CDI | +0,21%43% CDI | +0,43%88% CDI | +3,78%59% CDI |
| 2017 | +0,90%83% CDI | +0,88%102% CDI | +0,86%82% CDI | +0,55%71% CDI | +0,53%58% CDI | +0,60%75% CDI | +0,80%101% CDI | +0,67%84% CDI | +0,58%91% CDI | +0,40%63% CDI | +0,28%49% CDI | +0,37%69% CDI | +7,70%78% CDI |
| 2016 | +0,95%91% CDI | +0,77%77% CDI | +0,94%81% CDI | +0,85%81% CDI | +0,79%71% CDI | +1,08%93% CDI | +0,84%76% CDI | +0,88%73% CDI | +0,87%79% CDI | +0,74%71% CDI | +0,76%73% CDI | +0,98%88% CDI | +10,99%78% CDI |
| 2015 | +0,72%77% CDI | +0,62%75% CDI | +0,78%75% CDI | +0,71%75% CDI | +0,77%79% CDI | +0,80%75% CDI | +0,92%78% CDI | +0,84%76% CDI | +0,83%75% CDI | +0,90%81% CDI | +0,80%76% CDI | +0,92%80% CDI | +10,06%76% CDI |
| 2014 | +0,47%56% CDI | +0,71%90% CDI | +0,54%71% CDI | +0,63%77% CDI | +0,72%83% CDI | +0,57%70% CDI | +0,69%73% CDI | +0,63%73% CDI | +0,66%74% CDI | +0,69%73% CDI | +0,60%72% CDI | +0,70%74% CDI | +7,89%73% CDI |
| 2013 | +0,29%49% CDI | +0,15%32% CDI | +0,27%51% CDI | +0,41%68% CDI | +0,11%18% CDI | -0,13%CDI +0,59% | +0,43%60% CDI | +0,27%39% CDI | +0,50%72% CDI | +0,57%71% CDI | +0,33%46% CDI | +0,56%71% CDI | +3,82%47% CDI |
| 2012 | +0,75%85% CDI | +0,63%84% CDI | +0,63%78% CDI | +0,67%96% CDI | +0,53%73% CDI | +0,50%78% CDI | +0,54%80% CDI | +0,44%64% CDI | +0,40%75% CDI | +0,49%81% CDI | +0,34%62% CDI | +0,39%73% CDI | +6,50%77% CDI |
| 2011 | +0,57%66% CDI | +0,61%72% CDI | +0,73%80% CDI | +0,59%71% CDI | +0,78%79% CDI | +0,67%70% CDI | +0,75%77% CDI | +1,15%108% CDI | +0,71%76% CDI | +0,65%73% CDI | +0,80%93% CDI | +0,65%72% CDI | +9,01%78% CDI |
| 2010 | +0,53%80% CDI | +0,43%72% CDI | +0,54%71% CDI | +0,41%62% CDI | +0,50%67% CDI | +0,53%67% CDI | +0,61%71% CDI | +0,62%70% CDI | +0,62%74% CDI | +0,58%72% CDI | +0,54%68% CDI | +0,72%78% CDI | +6,85%70% CDI |
| 2009 | +1,01%97% CDI | +0,72%84% CDI | +0,86%89% CDI | +0,61%73% CDI | +0,72%94% CDI | +0,58%77% CDI | +0,58%74% CDI | +0,44%64% CDI | +0,39%56% CDI | +0,46%66% CDI | +0,49%74% CDI | +0,47%65% CDI | +7,58%77% CDI |
| 2008 | +0,73%80% CDI | +0,77%97% CDI | +0,20%24% CDI | +0,75%84% CDI | +0,49%56% CDI | +0,57%60% CDI | +0,86%81% CDI | +0,76%75% CDI | +0,61%56% CDI | +0,55%47% CDI | +0,92%92% CDI | +1,50%135% CDI | +9,07%73% CDI |
| 2007 | +0,85%79% CDI | +0,70%80% CDI | +0,89%85% CDI | +1,01%107% CDI | +0,88%87% CDI | +0,60%67% CDI | +0,53%54% CDI | +0,45%46% CDI | +0,79%98% CDI | +0,52%57% CDI | +0,44%52% CDI | +0,43%51% CDI | +8,39%71% CDI |
| 2006 | +1,29%91% CDI | +1,00%88% CDI | +1,14%80% CDI | +0,87%81% CDI | +0,86%67% CDI | +1,05%89% CDI | +0,98%84% CDI | +1,00%80% CDI | +0,83%78% CDI | +0,93%85% CDI | +0,81%80% CDI | +0,85%87% CDI | +12,25%82% CDI |
| 2005 | +1,19%86% CDI | +1,05%87% CDI | +1,32%87% CDI | +1,19%85% CDI | +1,27%84% CDI | +1,35%85% CDI | +1,27%84% CDI | +1,37%83% CDI | +1,30%87% CDI | +1,20%85% CDI | +1,22%89% CDI | +1,26%86% CDI | +16,08%85% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,92%75% CDI | +1,13%92% CDI | +1,01%78% CDI | +0,92%72% CDI | +0,95%77% CDI | +1,01%83% CDI | +1,02%81% CDI | +1,31%88% CDI | +8,57%*80% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF
Quem é o gestor do CAIXA 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,81%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF?
A taxa de administração é de 3,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA 300 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF?
R$ 4,9 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.