Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.737.224/0001-79 · Gestão: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
CAIXA 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,99%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (84% do CDI). Patrimônio de R$ 9,1 bi e 1 cotistas. Gestão: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
- Cota
- R$ 10,004226
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,99%
- 84% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,17% | +1,02% | 17% |
| 6 meses | +5,52% | +6,88% | 80% |
| 12 meses | +11,99% | +14,21% | 84% |
| 24 meses | +25,95% | +29,99% | 87% |
| 5 anos | +70,55% | +82,43% | 86% |
| Desde 30/04/2004 | +753,89% | +930,58% | 81% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,88%
- Maior queda
- -0,86%
- Sharpe (12 meses)
- -1,90
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jan/26
- Pior mês
- +0,34% · out/26
Carteira · out/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA GESTÃO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA F… | Cotas de Fundos | R$ 9,17 bi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 9.373 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 9,7 mi → R$ 9,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 03.737.224/0001-79
- Gestor
- CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 05/06/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 28/03/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 1724
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,34%115% CDI | +0,98%98% CDI | +0,54%45% CDI | +1,12%103% CDI | +1,04%97% CDI | +0,84%75% CDI | +1,16%95% CDI | +1,03%94% CDI | +0,97%89% CDI | +0,34%32% CDI | +0,41%*116% CDI | — | +10,21%*84% CDI |
| 2025 | +1,14%112% CDI | +0,91%93% CDI | +0,73%76% CDI | +1,24%117% CDI | +1,02%90% CDI | +0,94%86% CDI | +1,12%88% CDI | +1,13%97% CDI | +1,06%86% CDI | +1,18%93% CDI | +1,16%111% CDI | +0,88%72% CDI | +13,26%93% CDI |
| 2024 | +0,74%77% CDI | +0,68%85% CDI | +0,69%83% CDI | +0,38%43% CDI | +0,73%88% CDI | +0,67%85% CDI | +0,80%89% CDI | +0,69%79% CDI | +0,70%84% CDI | +0,80%86% CDI | +0,65%82% CDI | +0,56%60% CDI | +8,39%77% CDI |
| 2023 | +1,00%89% CDI | +0,90%98% CDI | +1,10%94% CDI | +0,80%88% CDI | +1,28%114% CDI | +1,22%114% CDI | +1,00%93% CDI | +0,97%85% CDI | +0,62%64% CDI | +0,72%73% CDI | +0,99%108% CDI | +0,93%104% CDI | +12,16%93% CDI |
| 2022 | +0,73%99% CDI | +0,84%112% CDI | +0,84%90% CDI | +0,63%75% CDI | +1,00%96% CDI | +0,96%94% CDI | +0,92%89% CDI | +1,11%95% CDI | +1,02%95% CDI | +1,00%98% CDI | +0,80%78% CDI | +1,04%92% CDI | +11,43%92% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,01%CDI +0,15% | -0,16%CDI +0,13% | -0,05%CDI +0,20% | +0,17%84% CDI | +0,33%123% CDI | +0,25%82% CDI | +0,31%87% CDI | -0,26%CDI +0,43% | +0,44%100% CDI | +0,16%34% CDI | +0,66%112% CDI | +0,62%81% CDI | +2,50%56% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,23%80% CDI | -0,34%CDI +0,34% | +0,36%127% CDI | +0,41%175% CDI | +0,31%147% CDI | +0,45%231% CDI | -0,10%CDI +0,16% | -0,39%CDI +0,16% | -0,00%CDI +0,16% | +0,21%140% CDI | +0,69%419% CDI | +2,22%80% CDI |
| 2019 | +0,68%126% CDI | +0,47%95% CDI | +0,44%94% CDI | +0,54%104% CDI | +0,75%138% CDI | +0,69%147% CDI | +0,60%106% CDI | +0,32%64% CDI | +0,68%146% CDI | +0,67%139% CDI | +0,03%7% CDI | +0,43%116% CDI | +6,48%109% CDI |
| 2018 | +0,65%111% CDI | +0,31%67% CDI | +0,59%112% CDI | +0,49%96% CDI | +0,08%16% CDI | +0,40%78% CDI | +0,52%95% CDI | +0,47%84% CDI | +0,53%113% CDI | +0,69%127% CDI | +0,37%75% CDI | +0,59%120% CDI | +5,86%91% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +1,03%119% CDI | +1,04%99% CDI | +0,70%89% CDI | +0,71%77% CDI | +0,77%95% CDI | +0,97%121% CDI | +0,86%107% CDI | +0,74%116% CDI | +0,57%89% CDI | +0,44%77% CDI | +0,53%99% CDI | +9,84%99% CDI |
| 2016 | +1,11%106% CDI | +0,92%92% CDI | +1,12%96% CDI | +1,01%96% CDI | +0,95%86% CDI | +1,26%109% CDI | +1,01%91% CDI | +1,07%88% CDI | +1,04%94% CDI | +0,90%86% CDI | +0,92%88% CDI | +1,16%103% CDI | +13,20%94% CDI |
| 2015 | +0,88%95% CDI | +0,76%93% CDI | +0,95%92% CDI | +0,87%92% CDI | +0,93%95% CDI | +0,97%91% CDI | +1,10%94% CDI | +1,01%91% CDI | +1,00%90% CDI | +1,07%96% CDI | +0,96%91% CDI | +1,10%95% CDI | +12,24%92% CDI |
| 2014 | +0,65%77% CDI | +0,86%110% CDI | +0,69%91% CDI | +0,79%97% CDI | +0,88%103% CDI | +0,73%90% CDI | +0,87%93% CDI | +0,79%92% CDI | +0,84%93% CDI | +0,87%92% CDI | +0,76%91% CDI | +0,88%92% CDI | +10,06%93% CDI |
| 2013 | +0,46%79% CDI | +0,29%61% CDI | +0,43%80% CDI | +0,58%97% CDI | +0,27%47% CDI | +0,03%5% CDI | +0,61%86% CDI | +0,45%64% CDI | +0,67%96% CDI | +0,75%93% CDI | +0,49%69% CDI | +0,72%93% CDI | +5,92%73% CDI |
| 2012 | +0,93%105% CDI | +0,78%105% CDI | +0,81%100% CDI | +0,83%119% CDI | +0,71%97% CDI | +0,66%103% CDI | +0,72%106% CDI | +0,62%91% CDI | +0,55%103% CDI | +0,67%110% CDI | +0,50%91% CDI | +0,55%103% CDI | +8,63%103% CDI |
| 2011 | +0,74%85% CDI | +0,77%91% CDI | +0,90%98% CDI | +0,74%89% CDI | +0,95%97% CDI | +0,83%87% CDI | +0,91%94% CDI | +1,34%125% CDI | +0,88%94% CDI | +0,80%91% CDI | +0,96%112% CDI | +0,83%91% CDI | +11,19%97% CDI |
| 2010 | +0,69%104% CDI | +0,57%97% CDI | +0,72%95% CDI | +0,57%86% CDI | +0,67%89% CDI | +0,70%88% CDI | +0,78%91% CDI | +0,80%90% CDI | +0,79%93% CDI | +0,74%92% CDI | +0,70%87% CDI | +0,90%97% CDI | +8,98%92% CDI |
| 2009 | +1,18%113% CDI | +0,86%101% CDI | +1,04%107% CDI | +0,77%92% CDI | +0,88%115% CDI | +0,75%99% CDI | +0,76%97% CDI | +0,61%88% CDI | +0,56%80% CDI | +0,62%90% CDI | +0,65%98% CDI | +0,64%89% CDI | +9,72%98% CDI |
| 2008 | +0,91%98% CDI | +0,92%116% CDI | +0,36%42% CDI | +0,92%103% CDI | +0,65%75% CDI | +0,73%77% CDI | +1,05%98% CDI | +0,92%91% CDI | +0,79%72% CDI | +0,73%62% CDI | +1,08%108% CDI | +1,67%150% CDI | +11,27%91% CDI |
| 2007 | +1,03%95% CDI | +0,84%97% CDI | +1,07%102% CDI | +1,16%124% CDI | +1,06%104% CDI | +0,76%84% CDI | +0,70%72% CDI | +0,63%64% CDI | +0,94%117% CDI | +0,70%75% CDI | +0,59%71% CDI | +0,59%70% CDI | +10,53%89% CDI |
| 2006 | +1,47%103% CDI | +1,14%100% CDI | +1,32%93% CDI | +1,01%94% CDI | +1,03%81% CDI | +1,22%103% CDI | +1,14%98% CDI | +1,18%94% CDI | +0,98%93% CDI | +1,10%101% CDI | +0,97%96% CDI | +1,01%103% CDI | +14,46%96% CDI |
| 2005 | +1,28%92% CDI | +1,14%94% CDI | +1,42%94% CDI | +1,30%92% CDI | +1,38%92% CDI | +1,49%94% CDI | +1,39%92% CDI | +1,49%90% CDI | +1,47%98% CDI | +1,36%97% CDI | +1,37%100% CDI | +1,44%98% CDI | +17,83%94% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,13%92% CDI | +1,19%97% CDI | +1,13%88% CDI | +1,10%85% CDI | +1,05%85% CDI | +1,14%94% CDI | +1,14%91% CDI | +1,45%98% CDI | +9,71%*91% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF
Quem é o gestor do CAIXA 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF?
A gestão é da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,99%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/04/2025.
Quem pode investir no CAIXA 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA 100 PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF RF?
R$ 9,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.