Fundo de Multimercado · CNPJ 09.577.034/0001-18 · Gestão: MORGAN STANLEY ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS S.A.
CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO IE CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +18,49%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (130% do CDI). Patrimônio de R$ 9,2 bi e 1 cotistas. Gestão: MORGAN STANLEY ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS S.A.
- Cota
- R$ 13,500308
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +18,49%
- 130% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,10% | +1,02% | 10% |
| 6 meses | +10,23% | +6,88% | 149% |
| 12 meses | +18,49% | +14,21% | 130% |
| 24 meses | +37,72% | +29,99% | 126% |
| 5 anos | +120,35% | +82,43% | 146% |
| Desde 31/12/2009 | +1.247,11% | +392,76% | 318% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 14,58%
- Maior queda
- -6,52%
- Sharpe (12 meses)
- 0,29
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +2,79% · jun/26
- Pior mês
- -0,15% · jan/25
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 24 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 5,17 bi | 21,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 3,91 bi | 16,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 2,44 bi | 10,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,10 bi | 8,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 1,41 bi | 6,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 1,41 bi | 5,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 1,22 bi | 5,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,09 bi | 4,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 1,08 bi | 4,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 982,4 mi | 4,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 891,0 mi | 3,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 502,2 mi | 2,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 364,2 mi | 1,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 346,3 mi | 1,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 242,2 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 149,1 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 88,1 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 81,1 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 67,3 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 46,0 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Compras a termo a receber | R$ 26,3 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Vendas a termo a receber | R$ 26,3 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 9,0 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 6,3 mi | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2009.
- Patrimônio
- R$ 50,1 mi → R$ 9,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 09.577.034/0001-18
- Gestor
- MORGAN STANLEY ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- INTRAG DTVM LTDA.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/10/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 131407
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,80%155% CDI | +0,04%4% CDI | +0,42%34% CDI | +1,67%153% CDI | +1,04%97% CDI | +2,79%249% CDI | +1,22%100% CDI | +1,98%181% CDI | +1,75%162% CDI | +0,27%26% CDI | +1,22%*343% CDI | — | +15,11%*125% CDI |
| 2025 | -0,15%CDI +1,06% | +1,20%122% CDI | +0,77%80% CDI | +1,48%140% CDI | +1,69%148% CDI | +1,21%110% CDI | +2,59%203% CDI | +1,64%141% CDI | +1,00%82% CDI | +1,44%113% CDI | +0,88%84% CDI | +2,15%176% CDI | +17,06%119% CDI |
| 2024 | +2,17%225% CDI | +0,86%107% CDI | +0,80%96% CDI | +1,31%147% CDI | +1,06%127% CDI | +1,02%129% CDI | +1,04%115% CDI | +1,00%115% CDI | +0,35%42% CDI | +1,43%154% CDI | +0,70%88% CDI | +1,89%214% CDI | +14,48%134% CDI |
| 2023 | +0,62%55% CDI | +1,64%178% CDI | +1,86%158% CDI | +1,18%128% CDI | +1,80%160% CDI | +1,92%179% CDI | +1,03%96% CDI | +1,60%141% CDI | +1,61%166% CDI | +1,81%181% CDI | +1,34%146% CDI | +0,56%62% CDI | +18,33%141% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | -0,35%CDI +0,76% | +2,71%292% CDI | -0,80%CDI +0,83% | +1,15%111% CDI | +0,48%47% CDI | +1,12%109% CDI | +2,16%184% CDI | +2,41%225% CDI | +0,51%50% CDI | +1,08%106% CDI | +2,43%216% CDI | +14,56%118% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,27%182% CDI | -0,98%CDI +0,13% | +0,25%126% CDI | +1,48%711% CDI | +2,11%782% CDI | +0,97%314% CDI | +2,13%600% CDI | +1,24%290% CDI | -0,50%CDI +0,44% | +0,61%125% CDI | +3,51%598% CDI | +3,62%470% CDI | +15,62%353% CDI |
| 2020 | +0,42%111% CDI | +2,03%692% CDI | +1,47%434% CDI | +2,77%972% CDI | +3,43%1454% CDI | +0,86%405% CDI | +1,31%676% CDI | -0,35%CDI +0,16% | +0,80%507% CDI | -0,26%CDI +0,16% | +0,85%572% CDI | +2,20%1338% CDI | +16,60%602% CDI |
| 2019 | +2,90%534% CDI | -0,21%CDI +0,49% | +1,12%239% CDI | +1,07%206% CDI | +1,07%197% CDI | +3,90%832% CDI | +0,48%84% CDI | +1,25%249% CDI | +2,71%584% CDI | +0,84%175% CDI | +0,44%115% CDI | +1,62%431% CDI | +18,50%310% CDI |
| 2018 | +0,01%2% CDI | +0,90%193% CDI | +3,83%721% CDI | -0,92%CDI +0,52% | -0,10%CDI +0,52% | +1,50%291% CDI | +1,50%276% CDI | +1,36%239% CDI | +2,08%445% CDI | +1,78%328% CDI | +3,37%683% CDI | +2,08%422% CDI | +18,74%292% CDI |
| 2017 | +1,04%96% CDI | +1,78%207% CDI | +2,65%253% CDI | +3,11%397% CDI | +4,01%433% CDI | +1,67%207% CDI | +2,72%341% CDI | +0,09%11% CDI | +0,03%5% CDI | -0,46%CDI +0,64% | +1,02%180% CDI | +2,52%469% CDI | +22,06%222% CDI |
| 2016 | +2,66%252% CDI | +0,78%78% CDI | +3,95%340% CDI | +0,19%18% CDI | +3,16%286% CDI | +1,73%149% CDI | +0,02%2% CDI | +2,52%207% CDI | +0,21%19% CDI | +3,38%323% CDI | +2,03%196% CDI | +1,92%171% CDI | +24,92%178% CDI |
| 2015 | +0,79%85% CDI | +1,82%223% CDI | +1,02%99% CDI | -2,28%CDI +0,95% | +4,44%451% CDI | -0,52%CDI +1,07% | +2,24%191% CDI | +3,44%311% CDI | +4,26%385% CDI | +4,02%363% CDI | +3,64%345% CDI | +2,16%186% CDI | +27,85%210% CDI |
| 2014 | +1,01%120% CDI | +0,66%84% CDI | +2,28%300% CDI | -0,03%CDI +0,82% | -1,08%CDI +0,86% | +0,88%107% CDI | +1,12%119% CDI | +0,18%22% CDI | +2,48%275% CDI | +3,18%337% CDI | +1,93%230% CDI | +1,16%122% CDI | +14,59%135% CDI |
| 2013 | +0,61%104% CDI | +0,96%199% CDI | +0,72%134% CDI | +2,68%445% CDI | -0,66%CDI +0,58% | -0,20%CDI +0,59% | +2,22%313% CDI | +0,08%11% CDI | +0,50%71% CDI | +1,81%225% CDI | +0,47%65% CDI | +1,52%195% CDI | +11,19%139% CDI |
| 2012 | +0,95%107% CDI | +1,80%243% CDI | +1,33%165% CDI | +1,13%161% CDI | -2,37%CDI +0,73% | +1,45%228% CDI | +0,98%144% CDI | +0,69%100% CDI | -0,17%CDI +0,54% | +0,78%128% CDI | +0,42%77% CDI | +1,02%191% CDI | +8,24%98% CDI |
| 2011 | -0,03%CDI +0,86% | +1,04%124% CDI | +1,28%139% CDI | +1,44%171% CDI | +2,17%220% CDI | -1,16%CDI +0,95% | +0,95%98% CDI | +1,46%136% CDI | +0,52%55% CDI | +0,94%107% CDI | +0,74%86% CDI | +1,11%123% CDI | +10,93%94% CDI |
| 2010 | -0,58%CDI +0,66% | +0,20%33% CDI | +3,85%509% CDI | +1,67%252% CDI | +0,58%77% CDI | -2,04%CDI +0,79% | +3,26%380% CDI | +1,70%192% CDI | +2,07%245% CDI | +0,02%2% CDI | +1,08%134% CDI | +1,40%151% CDI | +13,87%142% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO IE CP
Quem é o gestor do CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO IE CP?
A gestão é da MORGAN STANLEY ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS S.A, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO IE CP?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +18,49%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO IE CP?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO IE CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/03/2026.
Quem pode investir no CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO IE CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO IE CP?
R$ 9,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.