Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.829.969/0001-90 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Patrimônio de R$ 495,3 mi e 9.575 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,138439
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 495,3 mi
- Cotistas
- 9.575
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/11/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,99% | +6,88% | 102% |
| Desde 28/11/2025 | +13,84% | +13,51% | 102% |
Índices
Desde 28/11/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 11 de 11
- Meses acima do CDI
- 10 de 11
- Melhor mês
- +1,28% · dez/25
- Pior mês
- +1,02% · fev/26
Carteira · jun/2026
Ver os 65 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 11,4 mi | 25,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 6,1 mi | 13,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 6,0 mi | 13,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 7,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 4,8% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 3,7% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 2,4% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 2,4% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 2,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 2,3% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 2,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 758.236 | 1,7% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 500.000 | 1,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 357.374 | 0,8% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 345.298 | 0,8% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 344.118 | 0,8% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 334.138 | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 319.716 | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 313.711 | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 313.570 | 0,7% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 304.589 | 0,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 301.658 | 0,7% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 262.205 | 0,6% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 239.777 | 0,5% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 230.414 | 0,5% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 226.768 | 0,5% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 226.124 | 0,5% |
| RENTC4 · DEB | Debêntures | R$ 215.869 | 0,5% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 212.334 | 0,5% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 211.661 | 0,5% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 209.053 | 0,5% |
| NTSD17 · DEB | Debêntures | R$ 199.787 | 0,4% |
| RDORC7 · DEB | Debêntures | R$ 199.664 | 0,4% |
| PFOR15 · DEB | Debêntures | R$ 163.307 | 0,4% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 132.557 | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 125.939 | 0,3% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 120.095 | 0,3% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 115.447 | 0,3% |
| BANCOSEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 114.599 | 0,3% |
| PALFA8 · DEB | Debêntures | R$ 111.952 | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 110.496 | 0,2% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 108.760 | 0,2% |
| SMFTA1 · DEB | Debêntures | R$ 107.785 | 0,2% |
| PASS13 · DEB | Debêntures | R$ 106.972 | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 106.725 | 0,2% |
| TAEEA5 · DEB | Debêntures | R$ 106.543 | 0,2% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 106.459 | 0,2% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 106.083 | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 105.925 | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 104.893 | 0,2% |
| ENERC3 · DEB | Debêntures | R$ 81.967 | 0,2% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 79.071 | 0,2% |
| IGTAB1 · DEB | Debêntures | R$ 73.078 | 0,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67.957 | 0,2% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 60.870 | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59.329 | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53.495 | 0,1% |
| CEPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 53.071 | 0,1% |
| CIEL19 · DEB | Debêntures | R$ 52.354 | 0,1% |
| SAPRB1 · DEB | Debêntures | R$ 40.010 | 0,1% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 24.815 | 0,1% |
| ADPA21 · DEB | Debêntures | R$ 12.067 | <0,1% |
| ABSP12 · DEB | Debêntures | R$ 9.297 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 6.169 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3.688 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/11/2025.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 495,3 mi
- Cotistas
- 1 → 9.575
Cadastro
- CNPJ
- 63.829.969/0001-90
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/11/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 26/11/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,02%103% CDI | +1,23%102% CDI | +1,12%103% CDI | +1,12%104% CDI | +1,16%104% CDI | +1,24%102% CDI | +1,12%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,06%99% CDI | +0,39%*95% CDI | — | +12,40%*102% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,28%105% CDI | +1,28%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/09/2026.
Quem pode investir no BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (44,0%), Títulos Públicos (26,7%), Operações Compromissadas (25,2%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL YIELD 24 HORAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 495,3 mi, com 9.575 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.