Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.215.250/0001-13 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 35,2 bi e 46.158 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 5,800419
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,01%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 35,2 bi
- Cotistas
- 46.158
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/02/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,75% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,01% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,56% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,26% | +82,52% | 98% |
| Desde 29/02/2008 | +477,82% | +498,44% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -5,24
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 40 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 9,22 bi | 28,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 6,83 bi | 21,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 3,78 bi | 11,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,20 bi | 6,9% |
| BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | Cotas de Fundos | R$ 1,79 bi | 5,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,43 bi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,17 bi | 3,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2026 | Operações Compromissadas | R$ 1,10 bi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 845,9 mi | 2,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 662,9 mi | 2,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 589,0 mi | 1,8% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026 | Compras a termo a receber | R$ 381,7 mi | 1,2% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 381,6 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 176,6 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 160,9 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 153,5 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 153,0 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 145,4 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 140,0 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 119,7 mi | 0,4% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RQ4 / 01/06/2030 | Compras a termo a receber | R$ 96,4 mi | 0,3% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 77,6 mi | 0,2% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029 | Compras a termo a receber | R$ 77,6 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 73,6 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 38,9 mi | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 31,5 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Operações Compromissadas | R$ 23,5 mi | 0,1% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RW2 / 01/06/2031 | Compras a termo a receber | R$ 23,1 mi | 0,1% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RW2 / 01/06/2031 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 23,1 mi | 0,1% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RR2 / 01/09/2030 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 20,0 mi | 0,1% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RR2 / 01/09/2030 | Compras a termo a receber | R$ 20,0 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Operações Compromissadas | R$ 17,2 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 14,6 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 11,3 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 10,6 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Operações Compromissadas | R$ 9,3 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 6,3 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5,9 mi | <0,1% |
| Valores a receber | Valores a receber | R$ 761.183 | <0,1% |
| CONTA CORRENTE | Disponibilidades | R$ 75.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/02/2008.
- Patrimônio
- R$ 10,1 mi → R$ 35,2 bi
- Cotistas
- 2 → 46.158
Cadastro
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/02/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 103675
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%98% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,98%*99% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +0,97%98% CDI | +0,95%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,13%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,21%99% CDI | +14,16%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,90%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,83%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,89%96% CDI | +10,74%99% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,15%98% CDI | +0,88%96% CDI | +1,13%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,05%98% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,97%97% CDI | +0,90%98% CDI | +0,89%100% CDI | +12,88%99% CDI |
| 2022 | +0,75%103% CDI | +0,79%104% CDI | +0,92%99% CDI | +0,75%90% CDI | +1,04%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,02%100% CDI | +1,00%98% CDI | +1,10%98% CDI | +12,27%99% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%109% CDI | +0,09%65% CDI | +0,16%82% CDI | +0,14%66% CDI | +0,28%104% CDI | +0,31%100% CDI | +0,37%104% CDI | +0,42%98% CDI | +0,44%101% CDI | +0,51%104% CDI | +0,58%99% CDI | +0,75%97% CDI | +4,29%97% CDI |
| 2020 | +0,36%95% CDI | +0,26%90% CDI | +0,31%93% CDI | +0,26%90% CDI | +0,22%95% CDI | +0,20%93% CDI | +0,18%91% CDI | +0,14%90% CDI | -0,25%CDI +0,16% | -0,08%CDI +0,16% | +0,10%69% CDI | +0,22%133% CDI | +1,94%71% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,46%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,55%97% CDI | +0,49%98% CDI | +0,45%97% CDI | +0,46%97% CDI | +0,36%96% CDI | +0,36%96% CDI | +5,77%97% CDI |
| 2018 | +0,56%96% CDI | +0,44%96% CDI | +0,51%96% CDI | +0,50%96% CDI | +0,47%91% CDI | +0,50%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,56%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,48%97% CDI | +6,18%96% CDI |
| 2017 | +1,07%98% CDI | +0,86%100% CDI | +1,04%99% CDI | +0,78%100% CDI | +0,93%101% CDI | +0,90%111% CDI | +0,81%101% CDI | +0,78%98% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%99% CDI | +0,55%97% CDI | +0,52%97% CDI | +9,93%100% CDI |
| 2016 | +1,04%98% CDI | +0,97%97% CDI | +1,12%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,09%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,18%97% CDI | +1,06%96% CDI | +1,02%98% CDI | +1,02%98% CDI | +1,09%98% CDI | +13,63%97% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,81%98% CDI | +1,02%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,97%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,16%98% CDI | +1,09%99% CDI | +1,09%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,14%98% CDI | +13,00%98% CDI |
| 2014 | +0,83%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,75%98% CDI | +0,80%98% CDI | +0,85%99% CDI | +0,81%98% CDI | +0,93%99% CDI | +0,85%98% CDI | +0,89%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,94%98% CDI | +10,63%98% CDI |
| 2013 | +0,58%99% CDI | +0,48%99% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%101% CDI | +0,58%99% CDI | +0,59%99% CDI | +0,70%98% CDI | +0,67%96% CDI | +0,69%99% CDI | +0,78%98% CDI | +0,70%98% CDI | +0,77%99% CDI | +7,96%99% CDI |
| 2012 | +0,87%99% CDI | +0,73%99% CDI | +0,86%106% CDI | +0,71%102% CDI | +0,73%99% CDI | +0,62%97% CDI | +0,66%98% CDI | +0,67%98% CDI | +0,52%97% CDI | +0,59%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,53%99% CDI | +8,33%99% CDI |
| 2011 | +0,84%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%98% CDI | +0,95%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,93%99% CDI | +0,87%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,89%99% CDI | +11,38%98% CDI |
| 2010 | +0,64%98% CDI | +0,58%97% CDI | +0,74%98% CDI | +0,64%97% CDI | +0,73%98% CDI | +0,77%97% CDI | +0,84%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,83%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,91%98% CDI | +9,52%98% CDI |
| 2009 | +1,04%100% CDI | +0,84%98% CDI | +0,96%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,75%98% CDI | +0,75%99% CDI | +0,77%98% CDI | +0,68%98% CDI | +0,67%97% CDI | +0,67%98% CDI | +0,64%98% CDI | +0,71%98% CDI | +9,71%98% CDI |
| 2008 | — | — | +0,86%103% CDI | +0,89%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,93%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,00%98% CDI | +1,06%96% CDI | +1,16%99% CDI | +0,99%100% CDI | +1,10%99% CDI | +10,36%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
Quem é o gestor do BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/04/2025.
Quem pode investir no BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (70,0%), Operações Compromissadas (20,9%), Cotas de Fundos (5,6%).
O BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI?
R$ 35,2 bi, com 46.158 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.