Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.996.629/0001-62 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 8.206 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,371459
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,23%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 8.206
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,23% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,07% | +30,00% | 100% |
| Desde 07/05/2024 | +37,15% | +37,08% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,66
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,91% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 26 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 787,5 mi | 39,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 254,3 mi | 12,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 205,8 mi | 10,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 163,4 mi | 8,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 145,6 mi | 7,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 93,2 mi | 4,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 81,6 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 76,5 mi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 62,8 mi | 3,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 55,8 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 16,5 mi | 0,8% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RX0 / 01/09/2031 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 15,8 mi | 0,8% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RX0 / 01/09/2031 | Compras a termo a receber | R$ 15,8 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 12,5 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RQ4 / 01/06/2030 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RQ4 / 01/06/2030 | Compras a termo a receber | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029 | Compras a termo a receber | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 596.563 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 596.049 | <0,1% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RO9 / 01/03/2030 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 308.492 | <0,1% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RO9 / 01/03/2030 | Compras a termo a receber | R$ 308.487 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 68.563 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 15.396 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/05/2024.
- Patrimônio
- R$ 176.123,82 → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 1 → 8.206
Cadastro
- CNPJ
- 54.996.629/0001-62
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 03/05/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 03/05/2024
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 533590
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,16%*100% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%100% CDI | +14,39%100% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | +0,62%*93% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%101% CDI | +0,87%100% CDI | +0,85%102% CDI | +0,95%102% CDI | +0,80%101% CDI | +0,91%97% CDI | +6,90%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF SIMPLES
Quem é o gestor do BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF SIMPLES?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF SIMPLES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF SIMPLES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/05/2024.
Quem pode investir no BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF SIMPLES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF SIMPLES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (58,7%), Operações Compromissadas (39,4%), Obrigações por compra a termo a pagar (1,0%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL TESOURO SELIC BLACK FI RF SIMPLES?
R$ 2,3 bi, com 8.206 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.