Fundo de Renda Fixa · CNPJ 43.140.671/0001-60 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,36%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (52% do CDI). Patrimônio de R$ 229,2 mi e 887 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,569531
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,36%
- 52% do CDI
- Patrimônio
- R$ 229,2 mi
- Cotistas
- 887
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/12/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,56% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,21% | +6,88% | 47% |
| 12 meses | +7,36% | +14,20% | 52% |
| 24 meses | +22,23% | +30,00% | 74% |
| Desde 28/12/2021 | +56,95% | +80,79% | 70% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,43%
- Maior queda
- -7,10%
- Sharpe (12 meses)
- -0,75
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,86% · abr/25
- Pior mês
- -3,06% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | Cotas de Fundos | R$ 183,4 mi | 80,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 6,7 mi | 2,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 6,6 mi | 2,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 5,4 mi | 2,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,0 mi | 1,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,9 mi | 1,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,8 mi | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 3,3 mi | 1,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 3,3 mi | 1,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 2,6 mi | 1,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,1 mi | 0,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,0 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 1,0 mi | 0,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Títulos Públicos | R$ 814.145 | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 370.647 | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 313.275 | 0,1% |
| NTNF PRE / COD SELIC: 950199 / ISIN: BRSTNCNTF2K7 / 01/01/2037 | Compras a termo a receber | R$ 254.167 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 32.493 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/12/2021.
- Patrimônio
- R$ 41,2 mi → R$ 229,2 mi
- Cotistas
- 1 → 887
Cadastro
- CNPJ
- 43.140.671/0001-60
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IRF-M
- Início
- 02/12/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 30/06/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,23%192% CDI | +1,07%107% CDI | -1,30%CDI +1,21% | +1,22%112% CDI | +0,43%41% CDI | +0,50%44% CDI | +0,53%43% CDI | +1,00%92% CDI | +2,33%215% CDI | -2,35%CDI +1,07% | +0,76%*187% CDI | — | +6,52%*54% CDI |
| 2025 | +3,38%334% CDI | +0,34%35% CDI | +1,58%164% CDI | +3,86%366% CDI | +0,92%81% CDI | +2,06%188% CDI | -0,22%CDI +1,28% | +1,82%156% CDI | +1,21%99% CDI | +1,43%112% CDI | +1,87%177% CDI | -0,08%CDI +1,22% | +19,66%137% CDI |
| 2024 | +0,55%57% CDI | +0,28%35% CDI | +0,38%45% CDI | -1,16%CDI +0,89% | +0,58%69% CDI | -0,77%CDI +0,79% | +1,53%168% CDI | +0,57%66% CDI | +0,07%8% CDI | -0,20%CDI +0,93% | -1,20%CDI +0,79% | -3,06%CDI +0,93% | -2,49%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,71%63% CDI | +0,78%85% CDI | +2,64%225% CDI | +1,20%131% CDI | +2,81%250% CDI | +2,57%240% CDI | +0,81%75% CDI | +0,57%50% CDI | -0,17%CDI +0,97% | +0,11%11% CDI | +3,12%340% CDI | +1,72%192% CDI | +18,16%139% CDI |
| 2022 | -0,66%CDI +0,73% | +0,45%60% CDI | +0,76%82% CDI | -0,54%CDI +0,83% | +0,40%38% CDI | +0,05%5% CDI | +1,16%112% CDI | +2,57%220% CDI | +1,55%145% CDI | +0,90%89% CDI | -1,44%CDI +1,02% | +1,59%142% CDI | +6,94%56% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,05%*CDI +0,10% | -0,05%*CDI +0,10% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,36%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/06/2025.
Quem pode investir no BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (80,2%), Títulos Públicos (19,5%), Operações Compromissadas (0,1%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 229,2 mi, com 887 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.