Fundo de Multimercado · CNPJ 43.274.439/0001-15 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL REFERENCE SEMICONDUTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +40,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (285% do CDI). Patrimônio de R$ 36,1 mi e 3.118 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 2,712506
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +40,51%
- 285% do CDI
- Patrimônio
- R$ 36,1 mi
- Cotistas
- 3.118
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -9,69% | +1,07% | — |
| 6 meses | -7,26% | +6,88% | — |
| 12 meses | +40,51% | +14,20% | 285% |
| 24 meses | +74,29% | +30,00% | 248% |
| 5 anos | +130,87% | +82,52% | 159% |
| Desde 30/09/2021 | +172,64% | +83,95% | 206% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 43,67%
- Maior queda
- -36,98%
- Sharpe (12 meses)
- 0,57
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +31,65% · abr/26
- Pior mês
- -22,25% · jul/26
Carteira · jun/2026
Ver os 29 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 18,5 mi | 32,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 9,6 mi | 16,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 9,5 mi | 16,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 5,8 mi | 10,1% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 06/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 3,9 mi | 6,8% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 16/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 3,2 mi | 5,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 1,9% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 974.229 | 1,7% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 20/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 611.130 | 1,1% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 28/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 528.697 | 0,9% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 20/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 509.344 | 0,9% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 19/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 413.810 | 0,7% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 16/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 313.772 | 0,6% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 312.929 | 0,5% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 31/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 275.917 | 0,5% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 11/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 270.905 | 0,5% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 31/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 252.712 | 0,4% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 04/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 235.740 | 0,4% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 14/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 212.376 | 0,4% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 25/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 199.680 | 0,4% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 22/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 127.845 | 0,2% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 25/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 73.003 | 0,1% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 23/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 51.465 | 0,1% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 21/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 46.268 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 27.232 | <0,1% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 23.183 | <0,1% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 18/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 14.719 | <0,1% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 16/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 11.203 | <0,1% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 28/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 2.400 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2021.
- Patrimônio
- R$ 6,3 mi → R$ 36,1 mi
- Cotistas
- 293 → 3.118
Cadastro
- CNPJ
- 43.274.439/0001-15
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 31/08/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,32%629% CDI | -0,43%CDI +1,00% | -5,23%CDI +1,21% | +31,65%2904% CDI | +23,04%2146% CDI | +13,35%1193% CDI | -22,25%CDI +1,22% | +3,81%348% CDI | +5,93%548% CDI | -10,64%CDI +1,07% | -4,84%*CDI +0,41% | — | +35,20%*290% CDI |
| 2025 | -5,36%CDI +1,01% | -4,93%CDI +0,99% | -12,11%CDI +0,96% | -2,35%CDI +1,06% | +13,34%1172% CDI | +11,65%1062% CDI | +3,49%273% CDI | -2,37%CDI +1,16% | +9,56%783% CDI | +14,25%1117% CDI | -3,78%CDI +1,05% | +3,97%325% CDI | +23,62%165% CDI |
| 2024 | +4,69%485% CDI | +11,00%1375% CDI | +3,96%476% CDI | -1,41%CDI +0,89% | +10,60%1274% CDI | +12,43%1576% CDI | -2,36%CDI +0,91% | -1,95%CDI +0,87% | -3,40%CDI +0,84% | +1,24%133% CDI | +4,14%523% CDI | +3,19%343% CDI | +49,02%451% CDI |
| 2023 | +12,23%1089% CDI | +3,19%348% CDI | +6,36%542% CDI | -9,79%CDI +0,92% | +18,24%1623% CDI | +1,45%135% CDI | +3,00%280% CDI | -1,71%CDI +1,14% | -4,53%CDI +0,97% | -4,89%CDI +1,00% | +13,05%1425% CDI | +9,38%1048% CDI | +51,52%395% CDI |
| 2022 | -16,08%CDI +0,73% | -5,05%CDI +0,76% | -8,20%CDI +0,93% | -11,85%CDI +0,83% | +1,63%158% CDI | -8,58%CDI +1,02% | +14,21%1373% CDI | -9,97%CDI +1,17% | -9,34%CDI +1,07% | +0,13%13% CDI | +18,58%1820% CDI | -11,64%CDI +1,12% | -41,41%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +8,95%1843% CDI | +9,86%1680% CDI | +3,02%393% CDI | +23,31%*1258% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL REFERENCE SEMICONDUTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do BTG PACTUAL REFERENCE SEMICONDUTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL REFERENCE SEMICONDUTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +40,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BTG PACTUAL REFERENCE SEMICONDUTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL REFERENCE SEMICONDUTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (44,5%), Operações Compromissadas (33,0%), Outras aplicações (20,7%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL REFERENCE SEMICONDUTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 36,1 mi, com 3.118 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.