Fundo de Multimercado · CNPJ 37.843.177/0001-60 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL REFERENCE PRATA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 14,8 mi e 1.007 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,494491
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -5,75%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 14,8 mi
- Cotistas
- 1.007
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,24% | +1,07% | — |
| 6 meses | -35,70% | +6,88% | — |
| 12 meses | -5,75% | +14,20% | — |
| 24 meses | +41,42% | +30,00% | 138% |
| 5 anos | +48,94% | +82,52% | 59% |
| Desde 31/07/2020 | +47,57% | +90,08% | 53% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 46,98%
- Maior queda
- -57,33%
- Sharpe (12 meses)
- -0,34
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +34,95% · dez/25
- Pior mês
- -20,73% · jun/26
Carteira · jun/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BSLV39 · ISHARES SILVE DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 8,4 mi | 47,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 4,5 mi | 25,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 3,7 mi | 20,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 874.037 | 5,0% |
| SWAP - SIU6COM2026 X CDIE - 31/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 133.843 | 0,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8.534 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6.191 | <0,1% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Disponibilidades | R$ 160 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2020.
- Patrimônio
- R$ 18,7 mi → R$ 14,8 mi
- Cotistas
- 1.735 → 1.007
Cadastro
- CNPJ
- 37.843.177/0001-60
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 29/07/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 05/11/2024
- Taxa de administração
- 0,25% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,49%557% CDI | +12,15%1219% CDI | -18,92%CDI +1,21% | -6,18%CDI +1,09% | +3,97%370% CDI | -20,73%CDI +1,12% | -4,90%CDI +1,22% | +16,86%1542% CDI | -9,89%CDI +1,08% | -14,87%CDI +1,07% | +4,88%*1200% CDI | — | -33,04%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,95%390% CDI | -3,47%CDI +0,99% | +8,13%843% CDI | -7,89%CDI +1,06% | +1,37%120% CDI | +3,55%323% CDI | +4,17%327% CDI | +4,54%390% CDI | +14,81%1214% CDI | +5,40%423% CDI | +13,12%1247% CDI | +34,95%2865% CDI | +111,00%775% CDI |
| 2024 | -1,89%CDI +0,97% | -1,70%CDI +0,80% | +8,54%1026% CDI | +8,62%972% CDI | +15,50%1862% CDI | +1,59%201% CDI | -0,42%CDI +0,91% | -1,22%CDI +0,87% | +4,09%490% CDI | +10,99%1184% CDI | -2,59%CDI +0,79% | -4,23%CDI +0,93% | +41,43%381% CDI |
| 2023 | -3,48%CDI +1,12% | -11,37%CDI +0,92% | +11,26%959% CDI | +1,51%165% CDI | -5,02%CDI +1,12% | -7,92%CDI +1,07% | +5,88%549% CDI | +1,63%143% CDI | -7,86%CDI +0,97% | +2,80%280% CDI | +6,88%751% CDI | -7,73%CDI +0,89% | -15,07%CDI +13,04% |
| 2022 | -7,87%CDI +0,73% | +2,66%353% CDI | -4,01%CDI +0,93% | -5,16%CDI +0,83% | -9,26%CDI +1,03% | +2,69%265% CDI | -1,72%CDI +1,03% | -11,27%CDI +1,17% | +9,87%921% CDI | -1,89%CDI +1,02% | +13,11%1285% CDI | +8,78%781% CDI | -7,21%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +7,18%4802% CDI | -1,37%CDI +0,13% | -4,29%CDI +0,20% | -0,88%CDI +0,21% | +4,86%1798% CDI | -10,89%CDI +0,31% | -0,07%CDI +0,36% | -6,08%CDI +0,43% | -3,11%CDI +0,44% | +11,90%2449% CDI | -5,66%CDI +0,59% | +1,39%180% CDI | -8,80%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | +18,16%11355% CDI | -15,94%CDI +0,16% | +2,41%1534% CDI | -11,56%CDI +0,15% | +14,22%8649% CDI | +2,75%*348% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL REFERENCE PRATA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do BTG PACTUAL REFERENCE PRATA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL REFERENCE PRATA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL REFERENCE PRATA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,25% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL REFERENCE PRATA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 6 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/09/2026.
Quem pode investir no BTG PACTUAL REFERENCE PRATA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL REFERENCE PRATA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Brazilian Depository Receipt - BDR (47,6%), Títulos Públicos (46,6%), Operações Compromissadas (5,0%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL REFERENCE PRATA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 14,8 mi, com 1.007 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.