Fundo de Multimercado · CNPJ 38.120.941/0001-31 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -3,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 44,7 mi e 2.649 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 2,137774
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -3,83%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 44,7 mi
- Cotistas
- 2.649
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,81% | +1,07% | — |
| 6 meses | -40,76% | +6,88% | — |
| 12 meses | -3,83% | +14,20% | — |
| 24 meses | +72,06% | +30,00% | 240% |
| 5 anos | +140,31% | +82,52% | 170% |
| Desde 31/08/2020 | +113,78% | +89,78% | 127% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 50,47%
- Maior queda
- -55,65%
- Sharpe (12 meses)
- -0,28
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +25,76% · dez/25
- Pior mês
- -20,96% · jun/26
Carteira · jun/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 22,4 mi | 33,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 13,7 mi | 20,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 10,4 mi | 15,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 10,3 mi | 15,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 2,9 mi | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,2 mi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,8 mi | 2,6% |
| SWAP - IDU6COM2026 X DÓLAR - 27/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 1,4 mi | 2,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028 | Operações Compromissadas | R$ 914.604 | 1,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 667.882 | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 578.241 | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 347.234 | 0,5% |
| SWAP - SIU6COM2026 X DÓLAR - 31/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 194.011 | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 19.244 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 13.353 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 44,7 mi
- Cotistas
- 1 → 2.649
Cadastro
- CNPJ
- 38.120.941/0001-31
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/08/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 09/05/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,59%910% CDI | +18,77%1883% CDI | -18,72%CDI +1,21% | -0,16%CDI +1,09% | +3,70%345% CDI | -20,96%CDI +1,12% | -2,49%CDI +1,22% | +15,44%1412% CDI | -8,67%CDI +1,08% | -19,30%CDI +1,07% | +0,94%*232% CDI | — | -26,84%*CDI +12,15% |
| 2025 | +10,75%1061% CDI | -2,78%CDI +0,99% | +10,59%1099% CDI | -6,03%CDI +1,06% | +1,83%161% CDI | +8,98%818% CDI | +2,73%214% CDI | +10,23%878% CDI | +15,13%1240% CDI | +4,74%372% CDI | +15,90%1511% CDI | +25,76%2111% CDI | +147,13%1027% CDI |
| 2024 | -2,92%CDI +0,97% | -1,47%CDI +0,80% | +9,42%1132% CDI | +6,87%774% CDI | +14,26%1713% CDI | -2,30%CDI +0,79% | -1,50%CDI +0,91% | +0,06%7% CDI | +8,16%977% CDI | +5,12%552% CDI | -5,60%CDI +0,79% | -5,04%CDI +0,93% | +25,43%234% CDI |
| 2023 | -0,06%CDI +1,12% | -11,07%CDI +0,92% | +14,65%1247% CDI | +0,64%69% CDI | -5,46%CDI +1,12% | -2,03%CDI +1,07% | +8,62%804% CDI | -1,11%CDI +1,14% | -8,17%CDI +0,97% | +3,01%302% CDI | +10,93%1193% CDI | -4,80%CDI +0,89% | +1,92%15% CDI |
| 2022 | -3,33%CDI +0,73% | +7,46%988% CDI | +5,27%569% CDI | -8,04%CDI +0,83% | -4,59%CDI +1,03% | -6,20%CDI +1,02% | +0,53%51% CDI | -10,35%CDI +1,17% | +7,39%689% CDI | +0,72%70% CDI | +13,41%1313% CDI | +10,98%978% CDI | +10,43%84% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3,03%2025% CDI | -2,17%CDI +0,13% | -7,17%CDI +0,20% | +5,47%2634% CDI | +8,34%3086% CDI | -6,64%CDI +0,31% | -2,08%CDI +0,36% | -6,47%CDI +0,43% | -8,05%CDI +0,44% | +8,85%1820% CDI | -4,73%CDI +0,59% | +2,96%385% CDI | -10,26%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | -16,88%CDI +0,16% | +0,33%212% CDI | -4,37%CDI +0,15% | +17,01%10344% CDI | -6,67%*CDI +0,63% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -3,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/02/2026.
Quem pode investir no BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (96,3%), Outras aplicações (2,3%), Operações Compromissadas (1,4%).
O BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 44,7 mi, com 2.649 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.