Fundo de ações · CNPJ 59.755.110/0001-06 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL REFERENCE PERSHING SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Patrimônio de R$ 13,5 mi e 218 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 0,94081
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 13,5 mi
- Cotistas
- 218
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,70% | +1,07% | -3,77 p.p. |
| 6 meses | -6,84% | +6,88% | -13,72 p.p. |
| Desde 30/04/2026 | -5,92% | +7,28% | -13,20 p.p. |
Índices
Desde 30/04/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 27,33%
- Maior queda
- -16,71%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 3 de 6
- Meses acima do CDI
- 1 de 6
- Melhor mês
- +9,70% · ago/26
- Pior mês
- -8,19% · jun/26
Carteira · mai/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PERSHING SQUARE USA LTD | Investimento no Exterior | R$ 19,4 mi | 81,8% |
| PERSHING SQUARE INC | Investimento no Exterior | R$ 3,8 mi | 16,1% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 350.103 | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 78.005 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 57.214 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 11.954 | 0,1% |
| SWAP - DÓLAR X REAL - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 688 | <0,1% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Disponibilidades | R$ 88 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2026.
- Patrimônio
- R$ 24,4 mi → R$ 13,5 mi
- Cotistas
- 294 → 218
Cadastro
- CNPJ
- 59.755.110/0001-06
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 28/02/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 05/03/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | -4,41%CDI +1,07% | -8,19%CDI +1,12% | +1,09%CDI +1,22% | +9,70%CDI +1,09% | +1,06%CDI +1,08% | -2,69%CDI +1,07% | -1,69%*CDI +0,41% | — | -5,92%*CDI +7,28% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL REFERENCE PERSHING SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do BTG PACTUAL REFERENCE PERSHING SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL REFERENCE PERSHING SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL REFERENCE PERSHING SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2026.
Quem pode investir no BTG PACTUAL REFERENCE PERSHING SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL REFERENCE PERSHING SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (98,1%), Outras operações passivas e exigibilidades (1,5%), Operações Compromissadas (0,3%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL REFERENCE PERSHING SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 13,5 mi, com 218 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.