Fundo de Multimercado · CNPJ 34.979.818/0001-10 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -4,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 146,5 mi e 3.673 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 3,043982
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -4,23%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 146,5 mi
- Cotistas
- 3.673
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +4,86% | +1,07% | 454% |
| 6 meses | -5,03% | +6,88% | — |
| 12 meses | -4,23% | +14,20% | — |
| 24 meses | +40,31% | +30,00% | 134% |
| 5 anos | +98,92% | +82,52% | 120% |
| Desde 29/11/2019 | +206,95% | +94,52% | 219% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,85%
- Maior queda
- -29,44%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +12,55% · ago/26
- Pior mês
- -10,60% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE | Cotas de Fundos | R$ 113,7 mi | 79,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 7,1 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 6,7 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 5,9 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 5,1 mi | 3,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,4 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,6 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 801.484 | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 247.135 | 0,2% |
| SWAP - GCV6COM2026 X DÓLAR - 30/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 154.265 | 0,1% |
| WDOFU26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 71.017 | <0,1% |
| SWAP - BQV6COM2026 X DÓLAR - 28/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 18.447 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/11/2019.
- Patrimônio
- R$ 4,0 mi → R$ 146,5 mi
- Cotistas
- 101 → 3.673
Cadastro
- CNPJ
- 34.979.818/0001-10
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 19/11/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 04/12/2024
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,18%531% CDI | +6,36%637% CDI | -10,60%CDI +1,21% | -5,90%CDI +1,09% | -0,04%CDI +1,07% | -9,46%CDI +1,12% | -1,19%CDI +1,22% | +12,55%1148% CDI | -7,20%CDI +1,08% | -1,20%CDI +1,07% | +3,42%*840% CDI | — | -9,34%*CDI +12,15% |
| 2025 | +0,77%76% CDI | +1,95%198% CDI | +6,19%642% CDI | +4,62%438% CDI | +0,19%16% CDI | -4,73%CDI +1,10% | +2,96%232% CDI | +2,06%177% CDI | +7,99%655% CDI | +4,76%373% CDI | +4,33%411% CDI | +5,71%468% CDI | +42,82%299% CDI |
| 2024 | +1,12%116% CDI | +0,46%58% CDI | +9,09%1092% CDI | +7,18%809% CDI | +2,30%276% CDI | +6,75%856% CDI | +4,95%545% CDI | +3,12%360% CDI | +1,57%189% CDI | +10,13%1092% CDI | +0,70%88% CDI | +1,96%210% CDI | +61,22%563% CDI |
| 2023 | +1,28%114% CDI | -2,46%CDI +0,92% | +4,37%372% CDI | -0,72%CDI +0,92% | +0,22%20% CDI | -7,58%CDI +1,07% | +1,13%106% CDI | +2,96%260% CDI | -3,25%CDI +0,97% | +7,49%750% CDI | -0,07%CDI +0,92% | -0,17%CDI +0,89% | +2,41%18% CDI |
| 2022 | -6,78%CDI +0,73% | +2,25%297% CDI | -5,66%CDI +0,93% | +1,78%213% CDI | -7,03%CDI +1,03% | +7,58%747% CDI | -3,22%CDI +1,03% | -2,31%CDI +1,17% | -0,22%CDI +1,07% | -5,29%CDI +1,02% | +7,66%750% CDI | +5,72%509% CDI | -6,92%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3,13%2092% CDI | -4,71%CDI +0,13% | -0,26%CDI +0,20% | -0,96%CDI +0,21% | +3,48%1289% CDI | -11,16%CDI +0,31% | +6,27%1762% CDI | -0,34%CDI +0,43% | +1,55%350% CDI | +4,79%985% CDI | -0,17%CDI +0,59% | +1,87%243% CDI | +2,28%51% CDI |
| 2020 | +10,56%2803% CDI | +3,89%1324% CDI | +17,23%5091% CDI | +11,62%4078% CDI | +0,26%109% CDI | +4,00%1884% CDI | +4,16%2139% CDI | +4,76%2979% CDI | -2,15%CDI +0,16% | +1,03%654% CDI | -12,03%CDI +0,15% | +3,10%1887% CDI | +53,32%1933% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,62%CDI +0,37% | -1,62%*CDI +0,37% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -4,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/12/2024.
Quem pode investir no BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (79,3%), Títulos Públicos (17,8%), Valores a receber (1,7%).
O BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 146,5 mi, com 3.673 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.