Fundo de ações · CNPJ 45.560.774/0001-05 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -1,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 232,6 mi e 8.190 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,574148
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -1,47%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 232,6 mi
- Cotistas
- 8.190
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,27% | +1,07% | -20,34 p.p. |
| 6 meses | -17,27% | +6,88% | -24,15 p.p. |
| 12 meses | -1,47% | +14,20% | -15,67 p.p. |
| 24 meses | +85,47% | +30,00% | +55,46 p.p. |
| Desde 14/06/2022 | +57,41% | +72,24% | -14,83 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,70%
- Maior queda
- -30,98%
- Sharpe (12 meses)
- -0,47
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +23,67% · ago/25
- Pior mês
- -15,49% · mai/26
Carteira · ago/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 262,8 mi | 99,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,3 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 381.742 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 396,0 mi → R$ 232,6 mi
- Cotistas
- 19.225 → 8.190
Cadastro
- CNPJ
- 45.560.774/0001-05
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 06/04/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 25/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,94%CDI +1,16% | +12,42%CDI +1,00% | -4,40%CDI +1,21% | +5,90%CDI +1,09% | -15,49%CDI +1,07% | +3,69%CDI +1,12% | -2,89%CDI +1,22% | +0,54%CDI +1,09% | +4,16%CDI +1,08% | -14,32%CDI +1,07% | +0,14%*CDI +0,41% | — | -6,93%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,66%CDI +1,01% | +5,88%CDI +0,99% | +6,69%CDI +0,96% | +9,91%CDI +1,06% | -4,43%CDI +1,14% | -4,16%CDI +1,10% | -6,01%CDI +1,28% | +23,67%CDI +1,16% | +16,08%CDI +1,22% | +5,93%CDI +1,28% | +15,20%CDI +1,05% | +1,54%CDI +1,22% | +100,91%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,79%CDI +0,97% | +6,49%CDI +0,80% | -4,09%CDI +0,83% | -8,13%CDI +0,89% | -8,09%CDI +0,83% | +2,99%CDI +0,79% | +10,26%CDI +0,91% | +5,47%CDI +0,87% | -5,76%CDI +0,84% | -3,52%CDI +0,93% | -9,49%CDI +0,79% | +1,79%CDI +0,93% | -16,75%CDI +10,88% |
| 2023 | -3,51%CDI +1,12% | -15,49%CDI +0,92% | -3,03%CDI +1,17% | +2,36%CDI +0,92% | +4,22%CDI +1,12% | +12,46%CDI +1,07% | -2,76%CDI +1,07% | -8,73%CDI +1,14% | +4,57%CDI +0,97% | -5,53%CDI +1,00% | +16,99%CDI +0,92% | +3,77%CDI +0,89% | +0,98%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +9,90%*CDI +0,54% | -0,84%CDI +1,03% | +0,63%CDI +1,17% | -6,79%CDI +1,07% | +15,92%CDI +1,02% | -4,67%CDI +1,02% | -11,34%CDI +1,12% | +0,14%*CDI +7,19% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS
Quem é o gestor do BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -1,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (99,5%), Valores a receber (0,5%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS?
R$ 232,6 mi, com 8.190 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.