BTG PACTUAL MASTER CDB FI RF CP
CNPJ: 16.157.572/0001-19 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: DI de um dia
PL
R$ 102,8 bi
Cotistas
4
Cota Atual
R$ 100.577,67
Início
17/08/2012
Rentabilidade
Rent 30D
+0,58%
Rent 12M
+0,58%
Rent YTD
+0,58%
Rent Início
+0,58%
Informações do fundo
| Taxa de administração | 0 |
| Taxa de performance | 0 |
| Tipo do fundo | FI |
| Benchmark | DI de um dia |
| Código CVM | 186201 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — BTG PACTUAL MASTER CDB FI RF CP
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (DI DE UM DIA)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | +0,58% | — | +0,58% |
| 12M | +0,58% | — | +0,58% |
| YTD | +0,58% | — | +0,58% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 1.012.178.729,00 | 54,71% |
| Letra Financeira | R$ 835.514.046,00 | 45,16% |
| Outros | R$ 2.178.619,00 | 0,12% |
| Valores a pagar | R$ 47.934,00 | 0,00% |
| Contrato Futuro | R$ 434,00 | 0,00% |