Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.110.904/0001-96 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL MASTER CASH IE FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 292 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 4,602221
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,65%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 292
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,60% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,65% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +28,77% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +78,35% | +82,52% | 95% |
| Desde 30/11/2009 | +357,67% | +396,58% | 90% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -17,81
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,24% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,44 bi | 60,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 450,5 mi | 18,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 163,2 mi | 6,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 99,8 mi | 4,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 73,5 mi | 3,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 69,2 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 39,5 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 23,7 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 15,8 mi | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 8,7 mi | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 716.751 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 62.486 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2009.
- Patrimônio
- R$ 184,1 mi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 17 → 292
Cadastro
- CNPJ
- 11.110.904/0001-96
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/10/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 13/05/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 131164
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +0,97%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,04%95% CDI | +1,03%96% CDI | +1,08%96% CDI | +1,18%97% CDI | +1,06%97% CDI | +1,03%95% CDI | +1,03%96% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +11,67%*96% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,96%97% CDI | +0,92%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,10%97% CDI | +1,06%97% CDI | +1,24%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,17%96% CDI | +1,23%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,18%97% CDI | +13,82%96% CDI |
| 2024 | +0,94%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,80%96% CDI | +0,85%96% CDI | +0,79%95% CDI | +0,76%97% CDI | +0,87%96% CDI | +0,85%98% CDI | +0,78%94% CDI | +0,89%96% CDI | +0,78%98% CDI | +0,84%91% CDI | +10,40%96% CDI |
| 2023 | +1,07%96% CDI | +0,88%96% CDI | +1,13%96% CDI | +0,88%96% CDI | +1,08%96% CDI | +1,03%96% CDI | +1,03%96% CDI | +1,10%96% CDI | +0,94%97% CDI | +0,96%96% CDI | +0,86%94% CDI | +0,86%97% CDI | +12,48%96% CDI |
| 2022 | +0,71%97% CDI | +0,72%96% CDI | +0,88%95% CDI | +0,73%88% CDI | +1,03%100% CDI | +0,99%97% CDI | +1,01%97% CDI | +1,14%98% CDI | +1,03%97% CDI | +0,99%97% CDI | +0,97%95% CDI | +1,09%97% CDI | +11,90%96% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%86% CDI | +0,10%71% CDI | +0,18%90% CDI | +0,16%78% CDI | +0,23%84% CDI | +0,27%87% CDI | +0,33%93% CDI | +0,39%91% CDI | +0,41%92% CDI | +0,45%92% CDI | +0,54%91% CDI | +0,71%92% CDI | +3,95%89% CDI |
| 2020 | +0,33%88% CDI | +0,26%87% CDI | +0,29%86% CDI | +0,24%83% CDI | +0,20%84% CDI | +0,17%80% CDI | +0,15%76% CDI | +0,12%74% CDI | +0,06%41% CDI | +0,07%43% CDI | +0,09%60% CDI | +0,14%87% CDI | +2,13%77% CDI |
| 2019 | +0,50%92% CDI | +0,45%92% CDI | +0,43%92% CDI | +0,48%92% CDI | +0,50%92% CDI | +0,43%92% CDI | +0,52%92% CDI | +0,46%91% CDI | +0,42%91% CDI | +0,43%90% CDI | +0,34%89% CDI | +0,33%89% CDI | +5,42%91% CDI |
| 2018 | +0,54%92% CDI | +0,42%91% CDI | +0,49%92% CDI | +0,47%91% CDI | +0,47%91% CDI | +0,48%92% CDI | +0,50%92% CDI | +0,52%92% CDI | +0,43%93% CDI | +0,50%92% CDI | +0,45%92% CDI | +0,45%92% CDI | +5,89%92% CDI |
| 2017 | +1,04%95% CDI | +0,84%97% CDI | +1,00%96% CDI | +0,76%96% CDI | +0,90%97% CDI | +0,83%102% CDI | +0,77%96% CDI | +0,75%94% CDI | +0,61%95% CDI | +0,61%96% CDI | +0,53%93% CDI | +0,50%93% CDI | +9,51%96% CDI |
| 2016 | +1,01%96% CDI | +0,95%95% CDI | +1,10%94% CDI | +1,01%95% CDI | +1,06%96% CDI | +1,11%96% CDI | +1,06%96% CDI | +1,16%96% CDI | +1,06%95% CDI | +0,99%95% CDI | +0,99%96% CDI | +1,05%94% CDI | +13,32%95% CDI |
| 2015 | +0,89%95% CDI | +0,78%96% CDI | +0,99%95% CDI | +0,90%95% CDI | +0,94%96% CDI | +1,02%96% CDI | +1,13%96% CDI | +1,06%96% CDI | +1,07%96% CDI | +1,07%96% CDI | +1,01%95% CDI | +1,11%96% CDI | +12,64%95% CDI |
| 2014 | +0,80%95% CDI | +0,74%95% CDI | +0,72%95% CDI | +0,77%95% CDI | +0,82%95% CDI | +0,77%95% CDI | +0,89%95% CDI | +0,82%95% CDI | +0,86%95% CDI | +0,90%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,91%95% CDI | +10,26%95% CDI |
| 2013 | +0,55%95% CDI | +0,45%94% CDI | +0,51%95% CDI | +0,58%97% CDI | +0,55%94% CDI | +0,56%95% CDI | +0,67%94% CDI | +0,66%94% CDI | +0,67%95% CDI | +0,76%94% CDI | +0,67%94% CDI | +0,74%95% CDI | +7,62%95% CDI |
| 2012 | +0,85%96% CDI | +0,71%96% CDI | +0,83%103% CDI | +0,69%99% CDI | +0,70%95% CDI | +0,58%91% CDI | +0,62%92% CDI | +0,64%93% CDI | +0,50%92% CDI | +0,56%93% CDI | +0,50%93% CDI | +0,51%95% CDI | +7,97%95% CDI |
| 2011 | +0,82%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,87%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,94%96% CDI | +0,91%96% CDI | +0,93%96% CDI | +1,02%95% CDI | +0,90%96% CDI | +0,84%96% CDI | +0,82%95% CDI | +0,87%96% CDI | +11,04%95% CDI |
| 2010 | +0,62%94% CDI | +0,56%94% CDI | +0,71%94% CDI | +0,62%93% CDI | +0,71%95% CDI | +0,74%94% CDI | +0,81%95% CDI | +0,84%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,76%95% CDI | +0,76%95% CDI | +0,88%95% CDI | +9,19%94% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,68%94% CDI | +0,68%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL MASTER CASH IE FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do BTG PACTUAL MASTER CASH IE FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL MASTER CASH IE FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL MASTER CASH IE FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BTG PACTUAL MASTER CASH IE FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL MASTER CASH IE FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/12/2025.
Quem pode investir no BTG PACTUAL MASTER CASH IE FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL MASTER CASH IE FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,6%), Operações Compromissadas (0,4%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL MASTER CASH IE FI FINANCEIRO RF?
R$ 2,4 bi, com 292 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.