Fundo de Renda Fixa · CNPJ 48.107.119/0001-94 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
BTG PACTUAL EXPLORER RENDA FIXA ATIVA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 162,5 mi e 2.360 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,532655
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,82%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 162,5 mi
- Cotistas
- 2.360
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/12/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,09% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,11% | +6,88% | 89% |
| 12 meses | +13,82% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,09% | +30,00% | 97% |
| Desde 26/12/2022 | +53,27% | +61,02% | 87% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,28%
- Maior queda
- -1,45%
- Sharpe (12 meses)
- -0,13
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,82% · set/26
- Pior mês
- +0,56% · jun/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL HEDGE SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 145,4 mi | 98,0% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 1,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 462.651 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 365.700 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 60.704 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/12/2022.
- Patrimônio
- R$ 620.000,00 → R$ 162,5 mi
- Cotistas
- 6 → 2.360
Cadastro
- CNPJ
- 48.107.119/0001-94
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/12/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 19/05/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,30%111% CDI | +1,37%138% CDI | +0,82%67% CDI | +1,51%138% CDI | +1,03%96% CDI | +0,56%50% CDI | +0,96%79% CDI | +0,75%69% CDI | +1,82%168% CDI | +0,87%81% CDI | +0,39%*97% CDI | — | +11,97%*99% CDI |
| 2025 | +0,71%70% CDI | +1,15%117% CDI | +0,68%71% CDI | +0,81%77% CDI | +0,98%86% CDI | +1,15%105% CDI | +1,10%86% CDI | +1,49%128% CDI | +0,98%80% CDI | +1,25%98% CDI | +1,59%151% CDI | +0,90%73% CDI | +13,56%95% CDI |
| 2024 | +0,86%89% CDI | +0,27%34% CDI | +0,52%63% CDI | -0,72%CDI +0,89% | +0,90%109% CDI | +0,28%36% CDI | +0,85%93% CDI | +0,85%98% CDI | +0,92%110% CDI | +0,56%60% CDI | +0,55%70% CDI | +1,20%129% CDI | +7,26%67% CDI |
| 2023 | +1,27%113% CDI | -0,35%CDI +0,92% | +2,03%173% CDI | +1,09%118% CDI | +1,48%131% CDI | +1,43%133% CDI | +1,31%122% CDI | +0,90%79% CDI | -0,60%CDI +0,97% | +0,17%17% CDI | +1,49%163% CDI | +1,35%151% CDI | +12,16%93% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,20%*97% CDI | +0,20%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL EXPLORER RENDA FIXA ATIVA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BTG PACTUAL EXPLORER RENDA FIXA ATIVA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL EXPLORER RENDA FIXA ATIVA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL EXPLORER RENDA FIXA ATIVA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BTG PACTUAL EXPLORER RENDA FIXA ATIVA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL EXPLORER RENDA FIXA ATIVA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 2 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2026.
Quem pode investir no BTG PACTUAL EXPLORER RENDA FIXA ATIVA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL EXPLORER RENDA FIXA ATIVA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL EXPLORER RENDA FIXA ATIVA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 162,5 mi, com 2.360 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.