Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.432.303/0001-75 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIM
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -3,82%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 186,6 mi e 2.369 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 100,378729
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -3,82%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 186,6 mi
- Cotistas
- 2.369
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/06/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,81% | +1,02% | — |
| 6 meses | -1,90% | +6,88% | — |
| 12 meses | -3,82% | +14,21% | — |
| 24 meses | -0,81% | +29,99% | — |
| Desde 27/06/2024 | +0,38% | +35,09% | 1% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,86%
- Maior queda
- -4,69%
- Sharpe (12 meses)
- -4,38
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · set/25
- Pior mês
- -1,28% · abr/26
Carteira · out/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INF… | Cotas de Fundos | R$ 128,9 mi | 68,2% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAE… | Cotas de Fundos | R$ 58,9 mi | 31,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 841.913 | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 131.423 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 122.859 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/06/2024.
- Patrimônio
- R$ 16,3 mi → R$ 186,6 mi
- Cotistas
- 250 → 2.369
Cadastro
- CNPJ
- 55.432.303/0001-75
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 06/06/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 06/06/2024
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,96%83% CDI | -0,48%CDI +1,00% | -0,49%CDI +1,21% | -1,28%CDI +1,09% | +0,52%48% CDI | +0,39%35% CDI | +0,02%1% CDI | -0,44%CDI +1,09% | -0,65%CDI +1,08% | -0,39%CDI +1,07% | -1,12%*CDI +0,36% | — | -2,95%*CDI +12,09% |
| 2025 | +0,93%91% CDI | +0,08%8% CDI | +0,24%25% CDI | +0,29%27% CDI | +0,40%35% CDI | +0,50%46% CDI | -0,04%CDI +1,28% | +0,34%29% CDI | +1,31%107% CDI | -0,52%CDI +1,28% | -0,10%CDI +1,05% | -0,45%CDI +1,22% | +3,01%21% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0,03%*78% CDI | +0,14%15% CDI | +1,14%131% CDI | -0,10%CDI +0,84% | -0,21%CDI +0,93% | -0,44%CDI +0,79% | -0,14%CDI +0,93% | +0,40%*7% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIM
Quem é o gestor do BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIM?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIM?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -3,82%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIM?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2024.
Quem pode investir no BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIM?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIM investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,4%), Operações Compromissadas (0,1%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INV EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIM?
R$ 186,6 mi, com 2.369 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.